Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОР", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 629 455 | 614 646 | 588 868 | 561 597 | 519 993 | 493 142 | 437 951 | 444 609 | 325 758 | 325 312 | 271 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 614 211 | 590 938 | 567 635 | 520 606 | 497 303 | 473 939 | 409 348 | 385 736 | 283 393 | 264 944 | 246 495 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 614 211 | 590 938 | 567 635 | 520 606 | 497 303 | 473 939 | 409 348 | 385 736 | 283 393 | 264 944 | 246 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 244 | 23 708 | 21 233 | 40 991 | 22 690 | 19 203 | 28 603 | 58 873 | 42 365 | 60 368 | 24 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 1 935 | 431 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 651 | 12 320 | 13 920 | 16 730 | 10 215 | 8 839 | 9 778 | 7 762 | 6 348 | 4 208 | 3 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 932 | 4 331 | 15 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 577 | 6 383 | 2 962 | 13 520 | 12 449 | 8 403 | 18 758 | 36 036 | 35 927 | 56 067 | 20 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 10 741 | 26 | 26 | 67 | 75 | 90 | 93 | 517 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 660 299 | 629 455 | 614 646 | 597 356 | 561 597 | 519 993 | 451 970 | 437 951 | 444 609 | 325 758 | 325 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 637 515 | 614 211 | 590 938 | 543 910 | 520 606 | 497 303 | 427 332 | 409 348 | 385 736 | 283 393 | 264 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 637 515 | 614 211 | 590 938 | 543 910 | 520 606 | 497 303 | 427 332 | 409 348 | 385 736 | 283 393 | 264 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 784 | 15 244 | 23 708 | 53 446 | 40 991 | 22 690 | 24 638 | 28 603 | 58 873 | 42 365 | 60 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 066 | 6 319 | 12 320 | 21 329 | 16 730 | 10 215 | 11 265 | 9 778 | 7 762 | 6 348 | 4 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 332 | 4 932 | 15 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 718 | 4 577 | 6 383 | 32 097 | 13 520 | 12 449 | 13 284 | 18 758 | 36 036 | 35 927 | 56 067 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 20 | 20 | 10 741 | 26 | 17 | 67 | 75 | 90 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 629 455 | 614 646 | 588 868 | 561 597 | 519 993 | 493 142 | 437 951 | 444 609 | 325 758 | 325 312 | 271 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 575 195 | 600 265 | 574 872 | 551 334 | 508 795 | 477 902 | 425 137 | 431 923 | 310 924 | 317 760 | 257 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 600 255 | 574 862 | 551 324 | 508 785 | 477 892 | 425 127 | 431 913 | 310 914 | 317 750 | 257 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 260 | 14 381 | 13 996 | 10 263 | 11 198 | 15 240 | 12 814 | 12 686 | 14 834 | 7 552 | 14 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 108 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 152 | 14 381 | 13 996 | 10 263 | 11 198 | 15 240 | 12 814 | 12 686 | 14 834 | 7 552 | 14 036 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 660 299 | 629 455 | 614 646 | 597 356 | 561 597 | 519 993 | 451 970 | 437 951 | 444 609 | 325 758 | 325 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 983 | 575 195 | 600 265 | 586 463 | 551 334 | 508 795 | 439 162 | 425 137 | 431 923 | 310 924 | 317 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 575 185 | 600 255 | 586 453 | 551 324 | 508 785 | 439 152 | 425 127 | 431 913 | 310 914 | 317 750 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 316 | 54 260 | 14 381 | 10 893 | 10 263 | 11 198 | 12 808 | 12 814 | 12 686 | 14 834 | 7 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 981 | 41 108 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 335 | 13 152 | 14 381 | 10 893 | 10 263 | 11 198 | 12 808 | 12 814 | 12 686 | 14 834 | 7 552 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 925 | 73 220 | 82 604 | 47 103 | 31 589 | 39 519 | 31 484 | 52 663 | 46 427 | 45 359 | 46 202 |
| Выручка за предыдущий год | 127 408 | 136 172 | 142 561 | 108 169 | 95 596 | 98 910 | 90 725 | 107 481 | 106 943 | 107 757 | 111 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 517 | 62 952 | 59 957 | 61 066 | 64 007 | 59 391 | 59 241 | 54 818 | 60 516 | 62 398 | 65 726 |
| Выручка за отчетный год | 136 172 | 142 561 | 143 320 | 95 596 | 98 910 | 100 719 | 107 481 | 106 943 | 107 757 | 111 928 | 113 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 604 | 78 674 | 31 589 | 39 519 | 41 048 | 52 663 | 46 427 | 45 359 | 46 202 | 30 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 914 | 63 938 | 18 589 | 19 140 | 20 900 | 21 886 | 22 101 | 17 890 | 15 204 | 9 615 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 690 | 14 736 | 13 000 | 20 379 | 20 148 | 30 777 | 24 326 | 27 469 | 30 998 | 20 648 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 548 | 59 957 | 64 646 | 64 007 | 59 391 | 59 671 | 54 818 | 60 516 | 62 398 | 65 726 | 82 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 624 | 67 914 | 33 640 | 18 589 | 19 140 | 11 238 | 21 886 | 22 101 | 17 890 | 15 204 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 596 | 14 690 | 13 463 | 13 000 | 20 379 | 20 246 | 30 777 | 24 326 | 27 469 | 30 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 109 | 63 799 | 56 170 | 19 332 | 12 414 | 18 837 | 21 832 | 23 852 | 20 970 | 22 957 | 13 107 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 883 | 1 042 | 540 | 412 | 2 020 | 3 342 | 7 844 | 3 577 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 109 | 4 115 | 7 768 | 140 | 7 768 | 2 603 | 466 | 269 | 262 | 91 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 | 57 515 | 63 799 | 30 129 | 19 332 | 12 414 | 10 567 | 21 832 | 23 852 | 20 970 | 22 957 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 1 292 | 883 | 1 042 | 296 | 412 | 2 020 | 3 342 | 7 844 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 109 | 4 115 | 4 803 | 140 | 7 768 | 967 | 466 | 269 | 262 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 082 | 46 012 | 51 039 | 23 085 | 12 792 | 9 905 | 8 454 | 17 388 | 19 070 | 16 773 | 18 366 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 527 | 11 503 | 12 760 | 7 044 | 6 540 | 2 509 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 303 | 12 760 | 11 234 | 6 540 | 2 509 | 3 240 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 212 | 51 039 | 44 936 | 12 792 | 9 905 | 15 597 | 17 388 | 19 070 | 16 773 | 18 366 | 9 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 212 | 51 039 | 44 936 | 12 792 | 9 905 | 15 597 | 17 388 | 19 070 | 16 773 | 18 366 | 9 830 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 012 | 51 039 | 23 085 | 12 792 | 9 905 | 8 454 | 17 388 | 19 070 | 16 773 | 18 366 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 107,5 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 438,0 млн ₽ | 444,6 млн ₽ | 325,8 млн ₽ | 325,3 млн ₽ | 271,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 425,1 млн ₽ | 431,9 млн ₽ | 310,9 млн ₽ | 317,8 млн ₽ | 257,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,5 % | +0,8 % | +3,9 % | +1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 4,64 | 2,86 | 7,99 | 1,76 | 2,11 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 4,63 | 2,85 | 7,98 | 1,69 | 1,90 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 4,02 | 2,42 | 7,42 | 1,44 | 1,35 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 20,4 % | 20,7 % | 16,6 % | 13,6 % | 8,5 % | 12,4 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 16,2 % | 17,8 % | 15,6 % | 16,4 % | 8,7 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 4,3 % | 5,1 % | 5,6 % | 3,6 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 4,4 % | 5,4 % | 5,8 % | 3,8 % | 8,9 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,24 | 0,33 | 0,34 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 113 дн. ▲ | 213 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 77 дн. | 87 дн. | 42 дн. | 62 дн. | 81 дн. ▲ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | -52 дн. | -50 дн. | -65 дн. | -28 дн. | -48 дн. | 0 дн. ▲ | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,78 | 0,65 | 0,87 | 0,43 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 38,57 | 39,96 | 26,11 | 48,90 | 22,91 | 4,94 ▲ | 8,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).