Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 940 | 49 247 | 54 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 136 | 3 868 | 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 507 | 419 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 136 | 361 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 804 | 45 379 | 53 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 653 | 19 385 | 22 087 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 943 | 25 978 | 31 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 291 | 41 940 | 53 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 910 | 2 136 | 2 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 710 | 2 681 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 2 136 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 381 | 39 804 | 50 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 480 | 19 653 | 21 634 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 881 | 19 943 | 28 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 940 | 49 247 | 54 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 499 | 8 686 | 8 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 488 | 8 675 | 8 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 441 | 40 561 | 45 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 441 | 40 561 | 45 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 291 | 41 940 | 53 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 427 | 8 499 | 8 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 416 | 8 488 | 8 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 864 | 33 441 | 44 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 864 | 33 441 | 44 299 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 912 | 1 036 | 189 |
| Выручка за предыдущий год | 38 974 | 20 900 | 1 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 062 | 19 864 | 1 491 |
| Выручка за отчетный год | 20 900 | 14 476 | 2 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 | 576 | 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 036 | 576 | 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 864 | 13 900 | 2 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 912 | 1 036 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 234 | 660 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 154 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 100 | 342 | 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 728 | 90 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 3 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 4 100 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 963 | 72 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 746 | 18 | 2 |
| Прочее за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 963 | 72 | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 874 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 653 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 221 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 901 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 927 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 689 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 22,6 % |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 978 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 567 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.