Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ", Белово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 549 | 941 | 1 014 | 1 096 | 948 | 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 388 | 393 | 372 | 309 | 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 388 | 393 | 372 | 309 | 246 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 | 553 | 621 | 724 | 639 | 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 47 | 30 | 27 | 20 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 415 | 493 | 655 | 604 | 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 91 | 98 | 42 | 15 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 549 | 941 | 1 014 | 1 096 | 948 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 388 | 393 | 372 | 309 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 | 388 | 393 | 372 | 309 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 553 | 621 | 724 | 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 47 | 30 | 27 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 415 | 493 | 655 | 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 91 | 98 | 42 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 549 | 941 | 1 014 | 1 096 | 948 | 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 | 348 | 343 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 756 | 706 | 666 | 753 | 943 | 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 756 | 706 | 666 | 753 | 943 | 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 549 | 941 | 1 014 | 1 096 | 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | 348 | 343 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 756 | 706 | 666 | 753 | 943 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 756 | 706 | 666 | 753 | 943 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 340 | 140 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 229 | 4 330 | 4 016 | 3 711 | 3 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 273 | 3 761 | 3 676 | 3 571 | 3 683 | |
| Выручка за отчетный год | 4 229 | 4 330 | 4 016 | 3 711 | 3 519 | 3 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 | 340 | 140 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 569 | 340 | 140 | 83 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 273 | 3 761 | 3 676 | 3 571 | 3 683 | 3 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 569 | 340 | 140 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 160 | 40 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 84 | 186 | 100 | 134 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | 160 | 40 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 84 | 186 | 100 | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 113 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 47 | 47 | 45 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 47 | 47 | 45 | 40 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 | 113 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -228 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -338 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ |
| Активы | 549 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 948 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -207 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,78 | 0,93 | 0,96 | 0,68 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,72 | 0,89 | 0,93 | 0,66 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,15 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | 0,25 | 0,34 | 0,31 | 0,01 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 3,00 | 1,91 | 2,20 | 188,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,5 % | 47,1 % | 11,1 % | -0,5 % | -35,7 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 188,5 % | 32,5 % | -1,5 % | -6 760,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.