Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯБИНА", Поморцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯБИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 914 | 3 983 | 4 101 | 4 444 | 3 400 | 3 419 | 2 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 385 | 352 | 364 | 286 | 253 | 570 | 570 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 385 | 352 | 319 | 286 | 253 | 570 | 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 529 | 3 631 | 3 737 | 4 158 | 3 147 | 2 849 | 2 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 507 | 2 804 | 3 310 | 3 791 | 2 884 | 1 694 | 2 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 817 | 397 | 256 | 65 | 1 032 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 10 | 30 | 25 | 112 | 37 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 939 | 3 914 | 3 983 | 4 101 | 4 444 | 4 410 | 3 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 385 | 352 | 364 | 286 | 278 | 570 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 385 | 352 | 319 | 286 | 278 | 570 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 671 | 3 529 | 3 631 | 3 737 | 4 158 | 4 132 | 2 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 644 | 3 507 | 2 804 | 3 310 | 3 791 | 3 998 | 1 694 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 16 | 817 | 397 | 256 | 36 | 1 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 6 | 10 | 30 | 25 | 12 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 86 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 914 | 3 983 | 4 101 | 4 444 | 3 400 | 3 419 | 2 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 447 | 2 219 | 3 175 | 3 912 | 2 915 | 2 667 | 1 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 969 | 2 925 | 3 662 | 2 665 | 2 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 467 | 1 764 | 926 | 532 | 485 | 752 | 1 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 416 | 58 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 467 | 1 348 | 868 | 532 | 485 | 752 | 1 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 939 | 3 914 | 3 983 | 4 101 | 4 444 | 4 410 | 3 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 636 | 1 447 | 2 219 | 3 175 | 3 912 | 3 960 | 2 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 197 | 1 969 | 2 925 | 3 662 | 3 710 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 303 | 2 467 | 1 764 | 926 | 532 | 450 | 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 58 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 303 | 2 467 | 1 348 | 868 | 532 | 450 | 752 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 860 | 2 069 | 2 102 | 2 694 | 2 056 | 306 | 4 875 |
| Выручка за предыдущий год | 5 496 | 10 037 | 9 345 | 12 778 | 8 314 | 1 413 | 16 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 364 | 7 968 | 7 243 | 10 084 | 6 258 | 1 107 | 12 116 |
| Выручка за отчетный год | 10 037 | 9 345 | 12 778 | 8 314 | 9 793 | 16 991 | 26 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 102 | 2 694 | 2 056 | 2 916 | 4 875 | 1 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 983 | 1 149 | 871 | 1 346 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 119 | 1 545 | 1 185 | 3 675 | 4 934 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 144 | 7 243 | 10 084 | 6 258 | 6 877 | 12 116 | 25 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 893 | 983 | 1 149 | 871 | 80 | 4 875 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 176 | 1 119 | 1 545 | 1 185 | 226 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 772 | 956 | 737 | 599 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 16 | 96 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 254 | 209 | 230 | 238 | 189 | 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 811 | 772 | 956 | 737 | 48 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 16 | 96 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 82 | 254 | 209 | 230 | 32 | 5 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 811 | 772 | 956 | 737 | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 772 | 956 | 737 | 599 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 772 | 956 | 737 | 599 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 811 | 772 | 956 | 737 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 599 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.