Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТЕЙ ГРУПП", Крутобереговый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТЕЙ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 421 | 26 627 | 27 618 | 31 498 | 34 272 | 36 493 | 37 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 007 | 5 559 | 4 986 | 4 481 | 3 937 | 3 463 | 3 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 003 | 5 559 | 4 986 | 4 481 | 3 937 | 3 463 | 3 665 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 414 | 21 068 | 22 632 | 27 017 | 30 335 | 33 030 | 33 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 265 | 1 330 | 3 118 | 4 614 | 5 245 | 6 206 | 6 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 015 | 19 734 | 18 457 | 22 110 | 22 301 | 22 300 | 24 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 4 | 1 057 | 293 | 2 789 | 4 524 | 2 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 251 | 25 421 | 26 627 | 27 618 | 31 498 | 34 272 | 36 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 410 | 6 007 | 5 559 | 4 986 | 4 481 | 3 937 | 3 463 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 399 | 6 003 | 5 559 | 4 986 | 4 481 | 3 937 | 3 463 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 841 | 19 414 | 21 068 | 22 632 | 27 017 | 30 335 | 33 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 353 | 4 265 | 1 330 | 3 118 | 4 614 | 5 245 | 6 206 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 435 | 15 015 | 19 734 | 18 457 | 22 110 | 22 301 | 22 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 134 | 4 | 1 057 | 293 | 2 789 | 4 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 421 | 26 627 | 27 618 | 31 498 | 34 272 | 36 493 | 37 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 527 | 17 608 | 19 762 | 24 021 | 22 612 | 21 182 | 16 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 745 | 6 626 | 4 094 | 2 755 | 4 575 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 745 | 6 626 | 4 094 | 2 755 | 4 575 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 149 | 2 393 | 3 762 | 4 722 | 11 660 | 15 311 | 16 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 149 | 2 393 | 3 762 | 4 722 | 11 660 | 15 311 | 16 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 251 | 25 421 | 26 627 | 27 618 | 31 498 | 34 272 | 36 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 177 | 14 527 | 17 608 | 19 762 | 24 021 | 22 612 | 21 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 293 | 9 745 | 6 626 | 4 094 | 2 755 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 293 | 9 745 | 6 626 | 4 094 | 2 755 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 781 | 1 149 | 2 393 | 3 762 | 4 722 | 11 660 | 15 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 1 149 | 2 393 | 3 762 | 4 722 | 11 660 | 15 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 070 | 6 371 | 5 323 | 6 280 | 8 216 | 9 331 | 9 253 |
| Выручка за предыдущий год | 25 371 | 29 093 | 27 241 | 28 867 | 29 493 | 34 025 | 34 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 699 | 22 722 | 21 918 | 22 587 | 21 277 | 24 694 | 25 139 |
| Выручка за отчетный год | 29 093 | 27 241 | 28 867 | 29 493 | 34 025 | 34 392 | 43 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 323 | 6 280 | 8 216 | 9 331 | 9 253 | 10 881 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 323 | 6 280 | 8 216 | 9 331 | 9 253 | 10 881 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 722 | 21 918 | 22 587 | 21 277 | 24 694 | 25 139 | 32 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 371 | 5 323 | 6 280 | 8 216 | 9 331 | 9 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 402 | 4 202 | 5 445 | 7 640 | 9 051 | 9 020 | 10 392 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 130 | 1 160 | 738 | 550 | 197 | 91 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 143 | 47 | 137 | 102 | 89 | 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 104 | 144 | 163 | 185 | 322 | 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 699 | 5 133 | 4 202 | 5 445 | 7 640 | 9 051 | 9 020 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 508 | 1 130 | 1 160 | 738 | 550 | 197 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 82 | 143 | 47 | 137 | 102 | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 190 | 104 | 144 | 163 | 185 | 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 817 | 4 960 | 4 081 | 5 144 | 7 259 | 8 619 | 8 570 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 173 | 121 | 301 | 381 | 432 | 450 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 121 | 301 | 381 | 432 | 450 | 461 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 960 | 4 081 | 5 144 | 7 259 | 8 619 | 8 570 | 9 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 960 | 4 081 | 5 144 | 7 259 | 8 619 | 8 570 | 9 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,80 | 6,02 | 5,72 | 2,60 | 2,16 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,25 | 5,19 | 4,74 | 2,15 | 1,75 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | 0,06 | 0,24 | 0,30 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,72 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,40 | 0,31 | 0,52 | 0,72 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 18,6 % | 23,0 % | 25,1 % | 23,5 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 26,0 % | 30,2 % | 38,1 % | 40,5 % | 61,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 50 дн. | 79 дн. | 78 дн. | 90 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.