Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СПЕЦТРАНС",
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 285 | 166 122 | 188 084 | 226 657 | 213 088 | 206 703 | 318 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 881 | 93 342 | 92 231 | 94 624 | 87 220 | 72 080 | 85 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 184 | 1 092 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 411 | 86 669 | 85 162 | 86 738 | 79 692 | 63 014 | 51 512 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 272 | 1 610 | 1 915 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 109 | 22 | 53 | 558 | 75 | 86 | 2 315 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 089 | 5 041 | 5 101 | 7 328 | 7 453 | 6 796 | 30 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 404 | 72 780 | 95 853 | 132 033 | 125 868 | 134 623 | 233 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 276 | 8 095 | 9 391 | 11 478 | 15 917 | 19 932 | 19 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 220 | 53 125 | 78 517 | 118 222 | 105 979 | 112 341 | 181 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 915 | 2 184 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 858 | 11 510 | 7 883 | 418 | 1 787 | 1 916 | 32 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 434 | 116 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 141 | 105 285 | 166 122 | 188 084 | 226 657 | 213 088 | 206 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 426 | 46 881 | 93 342 | 92 231 | 94 624 | 87 220 | 72 080 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 184 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 640 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 147 | 40 411 | 86 669 | 85 162 | 86 738 | 79 692 | 63 014 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 898 | 1 272 | 1 610 | 1 915 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 107 | 109 | 22 | 53 | 558 | 75 | 86 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 634 | 5 089 | 5 041 | 5 101 | 7 328 | 7 453 | 6 796 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 715 | 58 404 | 72 780 | 95 853 | 132 033 | 125 868 | 134 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 214 | 7 276 | 8 095 | 9 391 | 11 478 | 15 917 | 19 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 329 | 37 220 | 53 125 | 78 517 | 118 222 | 105 979 | 112 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 915 | 2 184 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 122 | 13 858 | 11 510 | 7 883 | 418 | 1 787 | 1 916 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 434 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 285 | 166 122 | 188 084 | 226 657 | 213 088 | 206 703 | 318 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 871 | 40 352 | 49 536 | 80 747 | 76 359 | 72 609 | 112 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 778 | 4 778 | 4 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 450 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 093 | 35 574 | 44 758 | 55 969 | 51 581 | 47 831 | 48 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 912 | 69 613 | 70 400 | 77 463 | 65 047 | 52 303 | 53 770 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 799 | 1 259 | 1 594 | 1 822 | 1 558 | 1 025 | 2 815 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 843 | 62 028 | 66 006 | 74 228 | 63 489 | 51 278 | 50 955 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 270 | 6 326 | 2 800 | 1 413 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 502 | 56 157 | 68 148 | 68 447 | 71 682 | 81 791 | 152 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 6 000 | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 398 | 51 263 | 40 867 | 49 118 | 52 968 | 60 588 | 132 562 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 722 | 4 077 | 5 868 | 6 657 | 3 891 | 5 969 | 3 629 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 5 473 | 7 557 | 7 554 | 9 091 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 382 | 817 | 1 413 | 2 999 | 3 066 | 1 680 | 1 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 141 | 105 285 | 166 122 | 188 084 | 226 657 | 213 088 | 206 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 458 | 32 871 | 40 352 | 49 536 | 80 747 | 76 359 | 72 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 600 | 4 778 | 4 778 | 4 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 858 | 28 093 | 35 574 | 44 758 | 55 969 | 51 581 | 47 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 113 | 31 912 | 69 613 | 70 400 | 77 463 | 65 047 | 52 303 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 294 | 799 | 1 259 | 1 594 | 1 822 | 1 558 | 1 025 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 447 | 28 843 | 62 028 | 66 006 | 74 228 | 63 489 | 51 278 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 372 | 2 270 | 6 326 | 2 800 | 1 413 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 570 | 40 502 | 56 157 | 68 148 | 68 447 | 71 682 | 81 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 865 | 4 200 | 4 200 | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 367 | 37 398 | 51 263 | 40 867 | 49 118 | 52 968 | 60 588 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 711 | 2 722 | 4 077 | 5 868 | 6 657 | 3 891 | 5 969 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 5 473 | 7 557 | 7 554 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 627 | 382 | 817 | 1 413 | 2 999 | 3 066 | 1 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 925 | 13 059 | 10 209 | 13 399 | 14 311 | ||
| Выручка за предыдущий год | 192 617 | 198 376 | 217 913 | 227 119 | 236 154 | 247 652 | 253 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 692 | 185 317 | 207 704 | 213 720 | 221 843 | 261 184 | 270 486 |
| Выручка за отчетный год | 198 376 | 217 913 | 227 119 | 236 154 | 247 652 | 253 902 | 371 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 059 | 10 209 | 13 399 | 14 311 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 059 | 10 209 | 13 399 | 14 311 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 317 | 207 704 | 213 720 | 221 843 | 261 184 | 270 486 | 378 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 925 | 13 059 | 10 209 | 13 399 | 14 311 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 979 | 12 984 | 17 664 | 19 823 | 900 | 1 471 | 3 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 758 | 5 829 | 10 398 | 14 008 | 17 831 | 21 457 | 47 957 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 838 | 3 054 | 6 133 | 8 496 | 3 399 | 3 402 | 37 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 787 | 14 979 | 12 984 | 17 664 | 19 823 | 900 | 1 471 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 353 | 3 758 | 5 829 | 10 398 | 14 008 | 17 831 | 21 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 491 | 1 838 | 3 054 | 6 133 | 8 496 | 3 399 | 3 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 811 | 11 941 | 10 387 | 14 131 | 15 858 | 670 | 1 177 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 811 | 2 535 | 2 050 | 3 229 | 4 242 | 11 | 837 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 272 | 505 | 460 | 335 | 228 | 264 | 533 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 107 | 2 | 31 | 505 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 535 | 2 050 | 3 229 | 4 242 | 11 | 837 | 1 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | 750 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 505 | 460 | 335 | 228 | 264 | 533 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 31 | 505 | 483 | 10 | 2 226 | |
| Прочее за отчетный год | 438 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 941 | 10 387 | 14 131 | 15 858 | 670 | 1 177 | 2 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 941 | 10 387 | 14 131 | 15 858 | 670 | 1 177 | 2 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 811 | 11 941 | 10 387 | 14 131 | 15 858 | 670 | 1 177 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 600 | 4 778 | 4 778 | 4 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 858 | 28 093 | 35 574 | 44 758 | 55 969 | 51 581 | 47 831 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 458 | 32 871 | 40 352 | 49 536 | 80 747 | 76 359 | 72 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 778 | 4 778 | 4 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 093 | 35 574 | 44 758 | 55 969 | 51 581 | 47 831 | 48 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 871 | 40 352 | 49 536 | 80 747 | 76 359 | 72 609 | 112 388 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 178 | 20 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 450 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 941 | 10 387 | 14 131 | 15 858 | 670 | 1 177 | 2 402 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 119 | 10 387 | 14 131 | 35 858 | 670 | 1 177 | 41 852 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 387 | 14 131 | 15 858 | 670 | 1 177 | 2 402 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 387 | 14 131 | 15 858 | 670 | 1 177 | 2 402 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 39 450 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 39 450 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 706 | 2 906 | 4 947 | 4 647 | 5 058 | 4 927 | 2 073 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 706 | 2 906 | 4 947 | 4 647 | 5 058 | 4 927 | 2 073 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 927 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 927 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 647 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 647 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 706 | 2 906 | 4 947 | 5 058 | 2 073 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 706 | 2 906 | 4 947 | 5 058 | 2 073 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 871 | 40 352 | 49 536 | 80 747 | 76 359 | 72 609 | 112 388 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 458 | 32 871 | 40 352 | 49 536 | 80 747 | 76 359 | 72 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 941 | 1 638 | 30 201 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 239 | 232 580 | 244 741 | 228 568 | 291 290 | 297 504 | 393 718 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 668 | 232 471 | 239 639 | 226 552 | 288 092 | 288 788 | 146 582 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 404 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 571 | 109 | 1 698 | 2 016 | 3 198 | 8 716 | 247 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 217 298 | 238 086 | 247 474 | 240 233 | 289 652 | 299 175 | 363 517 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 717 | 94 515 | 85 813 | 58 218 | 74 326 | 70 436 | 108 656 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 290 | 80 201 | 91 368 | 93 342 | 119 481 | 119 885 | 133 126 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | 348 | 718 | 182 | 680 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 752 | 2 390 | 2 083 | 3 281 | 4 247 | 101 | 837 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 509 | 60 980 | 68 210 | 85 044 | 90 880 | 108 571 | 120 218 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 691 | 3 879 | 227 | 4 586 | 4 530 | 19 622 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 607 | 9 424 | 28 806 | 2 293 | 2 265 | 9 811 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 607 | 9 424 | 28 806 | 2 293 | 2 265 | 9 811 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 916 | 5 545 | 28 579 | 2 293 | 2 265 | 9 811 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 890 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 916 | 8 579 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 545 | 20 000 | 2 293 | 2 265 | 921 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 200 | 1 800 | 132 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 200 | 21 000 | 12 000 | 66 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 200 | 21 000 | 12 000 | 66 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 896 | 721 | 1 121 | 14 000 | 21 269 | 10 200 | 66 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 200 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 627 | 382 | 817 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 269 | 14 000 | 21 269 | 66 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 339 | 304 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 736 | 1 369 | 129 | 30 201 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 8 579 | 2 293 | 2 265 | 39 450 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 8 579 | 2 293 | 2 265 | ||||
| Прочие за отчетный год | 39 450 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 8 579 | 2 293 | 2 265 | 5 494 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 8 579 | 2 293 | 2 265 | 5 494 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 33 956 |