Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТОЛИЙ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТОЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 868 | 2 070 | 1 923 | 3 127 | 2 680 | 3 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 68 | 22 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 47 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 21 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 869 | 1 957 | 1 855 | 3 105 | 2 680 | 3 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 1 110 | 767 | 631 | 803 | 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 576 | 627 | 283 | 635 | 1 306 | 2 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 220 | 805 | 1 840 | 570 | 641 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 320 | 1 868 | 2 070 | 1 923 | 3 127 | 2 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 68 | 22 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 47 | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 21 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 320 | 1 868 | 1 957 | 1 855 | 3 105 | 2 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 1 110 | 767 | 631 | 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 | 1 576 | 627 | 283 | 635 | 1 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 823 | 237 | 220 | 805 | 1 840 | 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 868 | 2 070 | 1 923 | 3 127 | 2 680 | 3 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 976 | 225 | 1 762 | 1 185 | 1 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 944 | 193 | 1 730 | 1 153 | 1 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 589 | 1 094 | 1 699 | 1 365 | 1 395 | 2 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 589 | 1 094 | 1 699 | 1 365 | 1 395 | 2 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 320 | 1 868 | 2 070 | 1 923 | 3 127 | 2 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 893 | 280 | 976 | 225 | 1 762 | 1 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 | 944 | 193 | 1 730 | 1 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 428 | 1 589 | 1 094 | 1 699 | 1 365 | 1 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 428 | 1 589 | 1 094 | 1 699 | 1 365 | 1 395 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | 800 | 1 960 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 571 | 6 708 | 6 354 | 5 516 | 20 234 | 15 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 256 | 7 195 | 5 554 | 6 152 | 18 274 | 15 855 |
| Выручка за отчетный год | 6 708 | 6 354 | 5 516 | 20 234 | 15 766 | 9 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 | 1 960 | 445 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 800 | 1 960 | 445 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 195 | 5 554 | 6 152 | 18 274 | 15 855 | 9 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 315 | 800 | 1 960 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 766 | 1 727 | 612 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 294 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 34 | 46 | 233 | 388 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 315 | 766 | 1 727 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 34 | 46 | 233 | 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 863 | 696 | 1 538 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 59 | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | |||||
| Прочее за отчетный год | 70 | 189 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 696 | 1 538 | 516 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 1 538 | 516 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 696 | 1 538 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 1 730 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 225 | 1 762 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 730 | 1 153 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 762 | 1 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 538 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 538 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 538 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 538 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 613 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 613 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 762 | 1 185 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 | 1 762 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 035 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 871 | 16 050 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 871 | 16 050 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 836 | 17 420 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 124 | 15 423 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 474 | 933 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 238 | 1 064 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -614 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | -750 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -595 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 280 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,79 | 1,09 | 2,27 | 1,92 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,77 | 0,64 | 1,81 | 1,34 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,20 | 0,47 | 1,35 | 0,41 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,67 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,9 % | 33,6 % | -39,0 % | 49,2 % | -22,2 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -219,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 73 дн. | 46 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.