Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАМПИВО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАМПИВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 031 | 107 745 | 114 683 | 112 593 | 98 447 | 110 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 808 | 15 310 | 15 664 | 15 811 | 15 398 | 14 993 |
| Основные средства на конец отчетного года | 479 | 981 | 1 335 | 1 482 | 1 069 | 664 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 329 | 14 329 | 14 329 | 14 329 | 14 329 | 14 329 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 223 | 92 435 | 99 018 | 96 782 | 83 049 | 95 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 695 | 41 561 | 41 497 | 42 082 | 23 177 | 31 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 200 | 43 467 | 50 044 | 48 117 | 36 120 | 41 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 560 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 301 | 7 407 | 7 477 | 6 583 | 22 871 | 14 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 882 | 47 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 734 | 106 031 | 107 745 | 114 682 | 112 592 | 98 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 943 | 14 808 | 15 310 | 15 664 | 15 811 | 15 398 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 614 | 479 | 981 | 1 335 | 1 482 | 1 069 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 329 | 14 329 | 14 329 | 14 329 | 14 329 | 14 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 791 | 91 223 | 92 435 | 99 018 | 96 781 | 83 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 382 | 43 695 | 41 561 | 41 497 | 42 082 | 23 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 484 | 43 200 | 43 467 | 50 044 | 48 117 | 36 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 925 | 4 301 | 7 407 | 7 477 | 6 583 | 22 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 881 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 031 | 107 745 | 114 683 | 112 593 | 98 447 | 110 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 066 | 75 773 | 79 669 | 79 355 | 77 828 | 81 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 056 | 63 763 | 67 659 | 67 345 | 65 818 | 69 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 217 | 8 217 | 8 217 | 8 232 | 10 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 217 | 8 217 | 8 217 | 8 217 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 10 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 748 | 23 755 | 26 796 | 25 006 | 20 609 | 28 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 249 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 499 | 21 455 | 24 496 | 22 706 | 18 309 | 26 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 734 | 106 031 | 107 745 | 114 682 | 112 593 | 98 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 236 | 71 066 | 75 773 | 79 669 | 79 355 | 77 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 226 | 59 056 | 63 763 | 67 659 | 67 345 | 65 818 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 217 | 8 217 | 8 217 | 8 217 | 8 232 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 217 | 8 217 | 8 217 | 8 217 | 8 217 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 281 | 26 748 | 23 755 | 26 796 | 25 006 | 20 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 2 249 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 981 | 24 499 | 21 455 | 24 496 | 22 706 | 18 309 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 913 | 74 251 | 73 371 | 77 020 | 72 507 | 63 412 |
| Выручка за предыдущий год | 440 459 | 423 957 | 430 427 | 480 665 | 461 953 | 337 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 546 | 349 706 | 357 056 | 403 645 | 389 446 | 274 128 |
| Выручка за отчетный год | 423 957 | 430 427 | 480 665 | 461 953 | 337 540 | 337 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 251 | 73 371 | 77 020 | 72 507 | 63 412 | 62 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 096 | 6 835 | 6 425 | 4 164 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 155 | 66 536 | 70 595 | 73 557 | 65 560 | 58 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 349 706 | 357 056 | 403 645 | 389 446 | 274 128 | 275 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 625 | 9 096 | 6 835 | 6 425 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 288 | 65 155 | 66 536 | 70 595 | 73 557 | 65 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 830 | 9 107 | 6 079 | 850 | 4 861 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 59 | 13 | 560 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 135 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 404 | 10 862 | 10 187 | 8 628 | 3 867 | 2 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 583 | 8 734 | 10 533 | 6 652 | 3 028 | 2 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 754 | 10 830 | 9 107 | 6 079 | 850 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 59 | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | 87 | 135 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 434 | 11 404 | 10 862 | 10 187 | 8 628 | 3 867 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 137 | 9 583 | 8 734 | 10 533 | 6 652 | 3 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 738 | 10 830 | 5 866 | 3 897 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 016 | 3 241 | 2 182 | 1 127 | 179 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 241 | 2 182 | 1 127 | 179 | 1 373 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 265 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 830 | 5 866 | 3 897 | 3 494 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 830 | 5 866 | 3 897 | 3 494 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 738 | 10 830 | 5 866 | 3 897 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 010 | 12 010 | 12 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 226 | 59 056 | 63 763 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 236 | 71 066 | 75 773 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 010 | 12 010 | 12 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 056 | 63 763 | 67 659 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 066 | 75 773 | 79 669 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 830 | 5 866 | 3 897 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 830 | 5 866 | 3 897 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 830 | 5 866 | 3 897 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 830 | 5 866 | 3 897 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 159 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 159 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 066 | 75 773 | 79 669 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 236 | 71 066 | 75 772 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 376 | 2 962 | 1 947 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 487 | 434 874 | 481 202 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 430 399 | 432 621 | 476 124 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 088 | 2 253 | 5 078 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 111 | 431 912 | 479 255 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 382 966 | 386 984 | 430 559 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 524 | 26 456 | 27 054 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 495 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 988 | 18 472 | 21 642 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 644 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 144 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 376 | 3 106 | 1 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -277 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 114,7 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 110,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,70 | 3,87 | 4,03 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 2,19 | 2,86 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,26 | 1,11 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -0,2 % | -1,5 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.