Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР КИТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР КИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 130 | 16 096 | 14 849 | 17 907 | 15 509 | 16 755 | 13 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 130 | 16 096 | 14 849 | 17 907 | 15 509 | 16 755 | 13 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 106 | 14 922 | 7 263 | 13 201 | 13 739 | 13 305 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 659 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 1 174 | 190 | 10 644 | 2 308 | 3 016 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 612 | 13 130 | 16 096 | 14 849 | 17 907 | 15 509 | 16 755 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 612 | 13 130 | 16 096 | 14 849 | 17 907 | 15 509 | 16 755 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 404 | 13 106 | 14 659 | 7 263 | 13 201 | 13 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 922 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 24 | 1 174 | 190 | 10 644 | 2 308 | 3 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 130 | 16 096 | 14 849 | 17 907 | 15 509 | 16 755 | 13 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 514 | 722 | 739 | 1 500 | 1 858 | 2 031 | 2 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 729 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 666 | 14 424 | 13 160 | 15 457 | 13 651 | 14 724 | 11 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 762 | 9 637 | 10 267 | 12 557 | 10 750 | 11 817 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 895 | 4 787 | 2 893 | 2 900 | 2 901 | 2 907 | 11 290 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 612 | 13 130 | 16 096 | 14 849 | 17 907 | 15 509 | 16 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 514 | 722 | 739 | 1 500 | 1 858 | 2 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 712 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 252 | 11 666 | 14 424 | 13 160 | 15 457 | 13 651 | 14 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 360 | 8 762 | 9 637 | 10 267 | 12 557 | 10 750 | 11 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 892 | 2 895 | 4 787 | 2 893 | 2 900 | 2 901 | 2 907 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 808 | 411 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 958 | 28 359 | 11 355 | 1 227 | 8 935 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 850 | 27 948 | 11 376 | 1 328 | 8 988 | 186 | 169 |
| Выручка за отчетный год | 28 359 | 11 355 | 1 227 | 8 935 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 174 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 948 | 11 376 | 1 154 | 8 988 | 186 | 169 | 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 259 | 22 | 950 | 448 | 283 | 5 |
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 106 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 495 | 1 030 | 669 | 452 | 281 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 109 | 27 | 27 | 35 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 194 | 259 | 22 | 950 | 448 | 283 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 106 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 495 | 150 | 1 030 | 669 | 452 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 122 | 109 | 27 | 27 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 155 | 207 | 18 | 760 | 358 | 227 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 39 | 52 | 4 | 190 | 90 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 52 | 4 | 190 | 90 | 56 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 207 | 18 | 760 | 358 | 227 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 207 | 18 | 760 | 358 | 227 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 722 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,69 | 0,17 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 21,29 | 10,94 | 7,35 | 7,25 | 5,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 4,2 % | 2,3 % | 1,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,7 % | 50,7 % | 19,3 % | 11,2 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.