Финансы ООО "ЦТО СЕТЬ-СЕРВИС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТО СЕТЬ-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 125 | 9 384 | 9 670 | 1 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 125 | 9 384 | 9 670 | 1 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 336 | 2 143 | 9 483 | 1 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 313 | 5 093 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 2 148 | 170 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 290 | 7 125 | 9 384 | 9 670 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 290 | 7 125 | 9 384 | 9 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 137 | 5 336 | 2 143 | 9 483 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 1 313 | 3 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 476 | 2 148 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 940 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 125 | 9 384 | 9 670 | 1 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 | 1 188 | 1 383 | 1 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 373 | 1 595 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 236 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 236 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 495 | 8 196 | 5 051 | 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 797 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 495 | 4 399 | 31 | 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 020 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 290 | 7 125 | 9 384 | 9 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 555 | 630 | 1 188 | 1 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 178 | 1 373 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 236 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 236 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 735 | 6 495 | 8 196 | 5 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 797 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 735 | 6 495 | 4 399 | 31 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 020 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 841 | 153 | 698 | 295 |
| Выручка за предыдущий год | 5 479 | 6 146 | 49 762 | 10 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 362 | 5 993 | 49 064 | 10 416 |
| Выручка за отчетный год | 6 146 | 49 762 | 10 711 | 7 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 295 | 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 698 | 295 | 278 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 993 | 49 064 | 10 416 | 6 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 698 | 295 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 295 | 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 698 | 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 122 | 558 | 236 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 31 | 140 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 140 | 59 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 558 | 236 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 558 | 236 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 630 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 10,31 | 6,90 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 325 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.