Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛРЕМСЕРВИС О", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛРЕМСЕРВИС О"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 719 | 54 086 | 83 555 | 137 066 | 36 325 | 37 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 | 334 | 377 | 321 | 266 | 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 372 | 334 | 377 | 321 | 266 | 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 347 | 53 752 | 83 178 | 136 745 | 36 059 | 36 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 855 | 20 948 | 49 620 | 103 207 | 7 135 | 9 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 270 | 32 270 | 27 026 | 30 827 | 28 151 | 25 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 534 | 6 532 | 2 711 | 773 | 1 393 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 719 | 54 086 | 83 555 | 137 066 | 36 325 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 334 | 377 | 321 | 266 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 334 | 377 | 321 | 266 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 347 | 53 752 | 83 178 | 136 745 | 36 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 855 | 20 948 | 49 620 | 103 207 | 7 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 270 | 32 270 | 27 026 | 30 827 | 28 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 534 | 6 532 | 2 711 | 773 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 719 | 54 086 | 83 555 | 137 066 | 36 325 | 36 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 041 | 38 161 | 78 163 | 98 329 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 011 | 1 316 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 011 | 1 316 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 678 | 15 925 | 5 392 | 38 737 | 46 258 | 71 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 678 | 15 925 | 5 392 | 38 737 | 46 258 | 71 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 719 | 54 086 | 83 555 | 137 066 | 36 325 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 041 | 38 161 | 78 163 | 98 329 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 011 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 011 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 678 | 15 925 | 5 392 | 38 737 | 46 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 678 | 15 925 | 5 392 | 38 737 | 46 258 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 714 | 23 400 | 20 792 | 20 613 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 213 | 29 244 | 25 268 | 20 761 | 14 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 499 | 5 844 | 4 476 | 148 | 41 842 | |
| Выручка за отчетный год | 42 213 | 29 244 | 20 761 | 14 721 | 25 770 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 714 | 23 400 | 20 613 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 714 | 23 400 | 20 613 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 499 | 5 844 | 148 | 41 842 | 49 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 714 | 23 400 | 20 792 | 20 613 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 752 | 22 680 | 20 424 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 962 | 720 | 189 | 1 018 | 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 752 | 22 680 | 20 316 | 20 424 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 962 | 720 | 476 | 189 | 1 018 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 486 | 21 069 | 17 836 | 19 293 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 266 | 1 611 | 2 480 | 1 131 | 1 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 266 | 1 611 | 1 131 | 1 209 | 897 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 486 | 21 069 | 19 293 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 486 | 21 069 | 19 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | — | 19,3 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -24,7 млн ₽ |
| Активы | 37,7 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,0 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -35,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,26 | 3,38 | 15,43 | 3,53 | 0,78 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,44 | 2,06 | 6,22 | 0,87 | 0,63 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 1,21 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,71 | 0,94 | 0,72 | -0,30 | -0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,42 | 0,07 | 0,39 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,4 % | 39,0 % | — | 14,1 % | -80,8 % | -66,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | 55,2 % | — | 19,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 650 дн. | 1 308 дн. | — | 254 531 дн. | 62 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.