Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 305 | 14 926 | 14 926 | 19 208 | 17 028 | 15 358 | 15 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 878 | 7 041 | 7 041 | 8 644 | 14 966 | 13 857 | 13 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 590 | 1 667 | 1 667 | 2 528 | 14 966 | 13 857 | 13 367 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 288 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 374 | 5 374 | 6 116 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 427 | 7 885 | 7 885 | 10 564 | 2 062 | 1 501 | 1 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 029 | 4 241 | 4 241 | 7 249 | 1 108 | 790 | 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 949 | 949 | 1 068 | 608 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 973 | 2 099 | 2 099 | 2 133 | 303 | 680 | 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 594 | 594 | 112 | 40 | 28 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 151 | 10 169 | 10 169 | 23 983 | 19 208 | 17 028 | 15 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 657 | 2 878 | 2 878 | 10 096 | 8 644 | 14 966 | 13 857 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 524 | 2 590 | 2 590 | 3 980 | 2 528 | 14 966 | 13 857 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 133 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 288 | 288 | 6 116 | 6 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 494 | 7 291 | 7 291 | 13 887 | 10 564 | 2 062 | 1 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 011 | 3 020 | 3 020 | 5 518 | 7 249 | 1 108 | 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 442 | 442 | 1 346 | 1 068 | 608 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 292 | 3 395 | 3 395 | 4 426 | 2 133 | 303 | 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 425 | 425 | 2 595 | 112 | 40 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 305 | 14 926 | 14 926 | 19 208 | 17 028 | 15 358 | 15 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 861 | 7 943 | 7 943 | 14 660 | 15 135 | 14 558 | 14 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 933 | 7 933 | 14 650 | 15 125 | 14 548 | 14 535 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 127 | 6 269 | 6 269 | 4 428 | 1 015 | 58 | 23 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 982 | 6 190 | 6 190 | 4 135 | 899 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 | 79 | 293 | 116 | 58 | 23 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 317 | 714 | 714 | 120 | 878 | 742 | 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 | 124 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 197 | 590 | 590 | 120 | 878 | 742 | 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 151 | 10 169 | 10 169 | 23 983 | 19 208 | 17 028 | 15 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 318 | 5 861 | 5 861 | 14 316 | 14 660 | 15 135 | 14 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 851 | 5 851 | 14 306 | 14 650 | 15 125 | 14 548 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 057 | 2 127 | 2 127 | 6 233 | 4 428 | 1 015 | 58 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 879 | 1 982 | 1 982 | 6 000 | 4 135 | 899 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 145 | 233 | 293 | 116 | 58 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 178 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 776 | 2 181 | 2 181 | 3 434 | 120 | 878 | 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 999 | 885 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 650 | 2 181 | 2 181 | 2 549 | 120 | 878 | 742 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 536 | 4 075 | 4 075 | 12 303 | 1 227 | 1 773 | 2 106 |
| Выручка за предыдущий год | 16 218 | 20 176 | 20 176 | 30 261 | 7 663 | 9 429 | 10 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 318 | 16 101 | 16 101 | 17 958 | 6 436 | 7 656 | 8 400 |
| Выручка за отчетный год | 20 176 | 21 335 | 21 335 | 7 663 | 9 429 | 10 506 | 10 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 420 | 5 420 | 1 227 | 1 773 | 2 106 | 1 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 967 | 2 967 | 1 641 | 2 060 | 1 782 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 453 | 2 453 | 1 528 | 132 | 46 | 26 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 842 | 15 915 | 15 915 | 6 436 | 7 656 | 8 400 | 8 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 334 | 2 334 | 9 946 | 1 641 | 2 060 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 741 | 1 741 | 2 357 | 1 528 | 132 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 2 609 | 2 609 | 444 | 712 | 869 | 1 303 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 1 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 22 | 22 | 2 815 | 1 216 | 345 | 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 379 | 379 | 2 070 | 2 145 | 1 536 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 662 | 1 940 | 1 940 | 8 654 | 444 | 712 | 869 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | 83 | 83 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 974 | 45 | 45 | 95 | 2 815 | 1 216 | 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 486 | 356 | 356 | 1 387 | 2 070 | 2 145 | 1 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 539 | 1 544 | 1 544 | 6 922 | 345 | 475 | 573 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 647 | 429 | 429 | 1 578 | 39 | 414 | 354 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 154 | 60 | 177 | 58 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 593 | 593 | 39 | 414 | 354 | 303 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 6 | 11 | 94 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 8 | 11 | 94 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 | 58 | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 544 | 2 081 | 2 081 | 345 | 475 | 573 | 1 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 2 081 | 2 081 | 345 | 475 | 573 | 1 035 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 544 | 1 544 | 6 922 | 345 | 475 | 573 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |