Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 581 | 145 167 | 140 068 | 134 163 | 139 981 | 121 332 | 139 755 | 244 340 | 280 833 | 132 195 | 200 832 | 195 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 093 | 817 | 1 399 | 2 035 | 1 411 | 794 | 408 | 38 017 | 38 017 | 38 017 | 38 017 | 48 863 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 032 | 761 | 1 393 | 1 969 | 1 345 | 734 | 348 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | 6 | 6 | 66 | 66 | 60 | 60 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 48 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 488 | 144 350 | 138 669 | 132 129 | 138 570 | 120 538 | 139 347 | 206 322 | 242 816 | 94 178 | 162 815 | 147 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 017 | 13 338 | 13 432 | 12 658 | 12 703 | 9 655 | 8 054 | 7 972 | 7 941 | 7 656 | 7 656 | 7 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 227 | 385 | 136 | 1 189 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 365 | 15 654 | 13 350 | 18 629 | 30 009 | 39 953 | 35 691 | 198 140 | 234 073 | 86 137 | 155 100 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 399 | 108 034 | 98 933 | 90 231 | 68 449 | 85 506 | 139 371 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 196 | 34 | 11 | 22 | 92 | 347 | 210 | 802 | 385 | 59 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 763 | 3 779 | 1 672 | 5 220 | 2 252 | 8 559 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 412 | 142 574 | 145 167 | 140 068 | 134 163 | 139 981 | 121 332 | 139 955 | 244 340 | 280 833 | 132 195 | 200 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 460 | 1 093 | 817 | 1 399 | 2 035 | 1 411 | 794 | 38 017 | 38 017 | 38 017 | 38 017 | 38 017 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 410 | 1 032 | 761 | 1 393 | 1 969 | 1 345 | 734 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 11 | 6 | 6 | 66 | 66 | 60 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 951 | 141 481 | 144 350 | 138 669 | 132 129 | 138 570 | 120 538 | 101 938 | 206 322 | 242 816 | 94 178 | 162 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 090 | 10 017 | 13 338 | 13 432 | 12 658 | 12 703 | 9 655 | 7 764 | 7 972 | 7 941 | 7 656 | 7 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 227 | 385 | 136 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 851 | 14 387 | 15 654 | 13 350 | 18 629 | 30 009 | 39 953 | 94 147 | 198 140 | 234 073 | 86 137 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 209 | 114 399 | 108 034 | 98 933 | 90 231 | 68 449 | 155 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 106 | 196 | 34 | 11 | 22 | 92 | 27 | 210 | 802 | 385 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 763 | 763 | 3 779 | 1 672 | 5 220 | 2 252 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 581 | 145 167 | 140 068 | 134 163 | 139 981 | 121 332 | 139 755 | 244 340 | 280 833 | 132 195 | 200 832 | 195 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 472 | 7 916 | 7 877 | 8 043 | 8 034 | 8 239 | 6 787 | 13 995 | 56 113 | 92 310 | 162 379 | 162 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 916 | 2 877 | 3 043 | 3 034 | 3 239 | 5 537 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 107 | 137 248 | 132 191 | 126 121 | 131 947 | 113 093 | 132 968 | 230 345 | 224 720 | 39 885 | 38 453 | 33 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 713 | 713 | 551 | 25 | 75 | 265 | 25 | 25 | 9 540 | 1 687 | 2 684 | 5 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 394 | 136 535 | 131 640 | 126 096 | 131 872 | 112 828 | 132 943 | 230 320 | 215 180 | 38 198 | 35 769 | 27 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 412 | 142 574 | 145 167 | 140 068 | 134 163 | 139 981 | 121 332 | 139 955 | 244 340 | 280 833 | 132 195 | 200 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 784 | 7 472 | 7 916 | 7 877 | 8 043 | 8 034 | 8 239 | 12 762 | 13 995 | 56 113 | 92 310 | 162 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 472 | 2 916 | 2 877 | 3 043 | 3 034 | 3 239 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 625 | 135 100 | 137 248 | 132 191 | 126 121 | 131 947 | 113 093 | 127 193 | 230 345 | 224 720 | 39 885 | 38 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 713 | 713 | 713 | 551 | 25 | 75 | 265 | 84 454 | 25 | 9 540 | 1 687 | 2 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 912 | 134 387 | 136 535 | 131 640 | 126 096 | 131 872 | 112 828 | 42 739 | 230 320 | 215 180 | 38 198 | 35 769 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 360 | 10 329 | 732 242 | 13 923 | 20 751 | 16 005 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 948 | 6 795 | 6 597 | 2 690 | 1 853 | 4 731 | 5 281 | 6 213 | 370 728 | 7 251 | 10 862 | 8 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 412 | 8 212 | 7 236 | 4 466 | 4 677 | 7 417 | 10 389 | 4 116 | 361 514 | 6 672 | 9 889 | 7 597 |
| Выручка за отчетный год | 6 795 | 6 597 | 2 690 | 1 853 | 4 731 | 5 281 | 8 960 | 370 728 | 7 251 | 10 862 | 8 408 | 7 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 212 | 7 236 | 4 466 | 4 677 | 7 417 | 10 389 | 11 851 | 361 514 | 6 672 | 9 889 | 7 597 | 8 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 658 | 831 | 12 | 210 | 276 | 2 343 | 10 597 | 42 430 | 120 717 | 984 | 2 225 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 2 500 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 764 | 1 673 | 1 849 | 2 467 | 4 321 | 4 850 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 21 | 2 624 | 352 | 387 | 163 | 296 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 461 | 282 | 10 213 | 5 736 | 34 814 | 7 379 | 1 500 | 42 000 | 78 000 | 130 | 1 847 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 299 | 167 | 11 528 | 5 525 | 33 737 | 6 974 | 6 473 | 78 | 42 330 | 691 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 584 | 847 | 831 | 12 | 210 | 276 | 130 019 | 10 597 | 42 430 | 120 717 | 984 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 2 500 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 461 | 1 764 | 1 673 | 1 849 | 2 467 | 4 321 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 14 | 383 | 2 624 | 352 | 387 | 163 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 112 | 282 | 10 213 | 5 736 | 34 814 | 64 549 | 1 500 | 42 000 | 78 000 | 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 443 | 197 | 299 | 167 | 11 528 | 5 525 | 33 737 | 65 087 | 6 473 | 78 | 42 330 | 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 676 | 657 | 9 | 167 | 207 | 1 162 | 1 294 | 42 118 | 36 197 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 171 | 174 | 3 | 43 | 69 | 14 | 323 | 31 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 174 | 3 | 43 | 69 | 44 | 323 | 31 | 59 | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 676 | 657 | 9 | 167 | 207 | 2 299 | 1 294 | 42 118 | 36 197 | 68 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 657 | 9 | 167 | 207 | 2 299 | 1 294 | 42 118 | 36 197 | 68 | 110 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 676 | 657 | 9 | 167 | 207 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 370,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | ||
| Активы | 139,8 млн ₽ | 244,3 млн ₽ | 280,8 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | 195,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 14,0 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -98,0 % | +49,8 % | -22,6 % | -9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,90 | 1,08 | 2,36 | 4,23 | 4,40 | 1,76 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,86 | 1,05 | 2,17 | 4,04 | 4,18 | 1,11 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 4,18 | 0,78 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,20 | 0,70 | 0,81 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 16,46 | 4,00 | 0,43 | 0,24 | 0,21 | 0,88 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | 2,5 % | 8,0 % | 9,0 % | 9,6 % | -17,4 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 580,9 % | 333,2 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,5 % | 15,0 % | 27,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,2 % | 75,1 % | 39,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 1,51 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 195 дн. | 11 783 дн. | 2 894 дн. | 6 733 дн. | — | 61 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 8 дн. | 434 дн. | 283 дн. | 368 дн. | 302 дн. | 55 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 095 дн. | 233 дн. | 11 772 дн. | 1 410 дн. | 1 719 дн. | 1 143 дн. | 70 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | -29 дн. | 445 дн. | 1 767 дн. | 5 382 дн. | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,12 | 0,07 | 0,58 | 0,76 | 0,77 | 0,51 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,80 | 3,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16669).