Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНЫЙ ДОМ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 431 | 88 192 | 73 017 | 72 934 | 56 807 | 23 051 | 22 749 | 25 117 | 27 590 | 29 269 | 32 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 807 | 4 091 | 2 504 | 975 | 74 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 807 | 4 091 | 2 504 | 975 | 74 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 624 | 84 101 | 70 513 | 71 958 | 56 733 | 23 051 | 22 748 | 25 116 | 27 590 | 29 269 | 32 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 242 | 10 722 | 33 206 | 44 570 | 48 505 | 19 112 | 17 379 | 18 684 | 20 142 | 24 283 | 28 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 725 | 72 575 | 30 588 | 26 433 | 5 596 | 3 264 | 4 893 | 5 501 | 6 140 | 3 909 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 195 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 805 | 6 719 | 955 | 2 632 | 675 | 476 | 931 | 1 308 | 1 077 | 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 287 | 59 431 | 88 192 | 73 017 | 72 934 | 56 807 | 22 992 | 22 234 | 25 117 | 27 590 | 29 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 537 | 5 807 | 4 091 | 2 504 | 975 | 74 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 537 | 5 807 | 4 091 | 2 504 | 975 | 74 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 750 | 53 624 | 84 101 | 70 513 | 71 958 | 56 733 | 22 992 | 22 234 | 25 116 | 27 590 | 29 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 176 | 9 242 | 10 722 | 33 206 | 44 570 | 48 505 | 19 794 | 16 865 | 18 684 | 20 142 | 24 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 135 | 43 725 | 72 575 | 30 588 | 26 433 | 5 596 | 2 231 | 4 893 | 5 501 | 6 140 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 905 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 439 | 657 | 805 | 6 719 | 953 | 2 632 | 967 | 476 | 931 | 1 308 | 1 077 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 431 | 88 192 | 73 017 | 72 934 | 56 807 | 23 051 | 22 749 | 25 117 | 27 590 | 29 269 | 32 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 061 | 57 029 | 60 088 | 64 689 | 47 945 | 11 983 | 7 556 | 8 032 | 10 389 | 11 432 | 13 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 051 | 57 019 | 60 078 | 64 679 | 47 935 | 11 973 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 540 | 20 008 | 12 828 | 8 128 | 8 733 | 10 993 | 15 093 | 16 918 | 16 938 | 17 366 | 18 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 540 | 20 008 | 12 828 | 8 128 | 8 733 | 10 993 | 15 093 | 16 918 | 16 938 | 17 366 | 18 290 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 830 | 11 155 | 101 | 117 | 129 | 75 | 99 | 167 | 262 | 470 | 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 830 | 11 155 | 101 | 117 | 129 | 75 | 99 | 167 | 262 | 470 | 721 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 287 | 59 431 | 88 192 | 73 017 | 72 934 | 56 807 | 22 992 | 22 234 | 25 117 | 27 590 | 29 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 894 | 51 061 | 57 030 | 60 088 | 64 689 | 47 945 | 9 529 | 7 037 | 8 032 | 10 381 | 11 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 884 | 51 051 | 57 020 | 60 078 | 64 679 | 47 935 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 3 540 | 20 008 | 12 828 | 8 128 | 8 733 | 13 443 | 15 093 | 16 918 | 16 938 | 17 366 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | 3 540 | 20 008 | 12 828 | 8 128 | 8 733 | 13 443 | 15 093 | 16 918 | 16 938 | 17 366 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 333 | 4 830 | 11 154 | 101 | 117 | 129 | 20 | 104 | 167 | 271 | 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 333 | 4 830 | 11 154 | 101 | 117 | 129 | 20 | 104 | 167 | 271 | 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 770 | 15 911 | 21 017 | 40 687 | 27 634 | 12 012 | 54 993 | 63 985 | 71 883 | 67 784 | 70 174 |
| Выручка за предыдущий год | 29 751 | 46 934 | 53 836 | 55 087 | 50 652 | 44 809 | 27 194 | 30 943 | 36 861 | 35 555 | 36 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 981 | 31 023 | 32 819 | 14 400 | 23 018 | 32 797 | 27 799 | 33 042 | 35 022 | 32 229 | 34 046 |
| Выручка за отчетный год | 46 934 | 53 836 | 55 087 | 50 652 | 44 809 | 34 108 | 30 943 | 36 861 | 35 555 | 36 128 | 33 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 911 | 21 017 | 40 687 | 27 634 | 12 012 | 9 102 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 509 | 7 011 | 26 131 | 17 834 | 331 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 402 | 14 008 | 14 556 | 9 800 | 11 681 | 10 306 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 023 | 32 819 | 14 400 | 23 018 | 32 797 | 25 006 | 32 523 | 35 022 | 32 229 | 34 046 | 31 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 322 | 4 509 | 7 011 | 26 131 | 17 834 | 331 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 448 | 11 402 | 14 006 | 14 556 | 9 800 | 11 681 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 558 | 6 389 | 3 601 | 4 012 | 871 | 475 | 588 | 669 | 623 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 286 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 62 | 277 | 222 | 394 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 748 | 622 | 22 592 | 14 099 | 15 598 | 500 | 477 | 475 | 588 | 669 | 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 752 | 3 558 | 6 389 | 3 601 | 4 012 | 898 | 871 | 475 | 588 | 669 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 286 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 83 | 233 | 62 | 277 | 458 | 394 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 611 | 748 | 855 | 22 592 | 14 099 | 15 598 | 440 | 477 | 475 | 588 | 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 498 | 3 166 | 5 968 | 3 058 | 3 560 | 995 | 2 348 | 1 052 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 309 | 369 | 390 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 254 | 392 | 421 | 543 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 369 | 381 | 361 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 392 | 421 | 543 | 452 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 166 | 5 968 | 3 058 | 3 560 | 995 | 2 357 | 1 052 | 1 688 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 166 | 5 968 | 3 058 | 3 560 | 995 | 2 357 | 1 052 | 1 688 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 498 | 3 166 | 5 968 | 3 058 | 3 560 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 020 | 64 679 | 47 935 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 030 | 64 689 | 47 935 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 078 | 47 935 | 11 974 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 088 | 47 945 | 11 984 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 058 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 058 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 058 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 058 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 744 | 35 961 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 744 | 35 961 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 961 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 961 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 945 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 689 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 679 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 087 | 44 809 | 34 283 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 087 | 44 809 | 34 108 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 284 | 43 130 | 36 240 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 186 | 39 975 | 34 452 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 098 | 1 817 | 1 788 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 338 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 679 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,9 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 22,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,1 % | -3,5 % | +1,6 % | -6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 229,78 | 150,40 | 105,31 | 62,27 | 44,57 | 2,31 ▲ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 54,23 | 38,51 | 28,43 | 10,61 | 4,97 | 1,03 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,81 | 5,57 | 4,99 | 2,29 | 4,97 | 0,78 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,32 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 2,13 | 1,66 | 1,56 | 1,45 | 0,30 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -5,1 % | 5,0 % | 9,4 % | 5,8 % | 7,9 % | 4,5 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -6,4 % | 2,7 % | 6,6 % | 2,9 % | 5,0 % | 1,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | 4,0 % | 8,5 % | 3,6 % | 5,3 % | 2,1 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,1 % | 12,4 % | 22,7 % | 9,2 % | 12,9 % | 7,2 % ▲ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 1,47 | 1,29 | 1,23 | 1,05 | 1,82 ▼ | 2,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 54 дн. | 63 дн. | 39 дн. | — | 18 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 195 дн. | 228 дн. | 260 дн. | 335 дн. | 56 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 37 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 252 дн. | 247 дн. | 288 дн. | 295 дн. | — | 29 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,71 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,74 | 3,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 44,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 6312).