Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛОЦ +", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛОЦ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 253 | 3 568 | 3 333 | 3 739 | 4 710 | 5 716 | 7 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 121 | 2 040 | 1 923 | 1 891 | 1 860 | 1 828 | 1 115 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 121 | 2 040 | 1 923 | 1 891 | 1 860 | 1 828 | 1 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 1 527 | 1 410 | 1 848 | 2 849 | 3 888 | 6 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 819 | 360 | 325 | 218 | 351 | 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 656 | 1 000 | 1 380 | 2 600 | 3 435 | 6 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 52 | 50 | 143 | 31 | 102 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 226 | 1 253 | 3 568 | 3 333 | 3 739 | 4 710 | 5 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 121 | 1 121 | 2 041 | 1 923 | 1 891 | 1 860 | 1 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 121 | 1 121 | 2 041 | 1 923 | 1 891 | 1 860 | 1 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 132 | 1 527 | 1 410 | 1 848 | 2 849 | 3 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 33 | 819 | 360 | 325 | 218 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 83 | 656 | 1 000 | 1 380 | 2 600 | 3 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 16 | 52 | 50 | 143 | 31 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 253 | 3 568 | 3 333 | 3 739 | 4 710 | 5 716 | 7 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 709 | 979 | 1 976 | 3 213 | 4 184 | 5 998 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 243 | 2 859 | 2 353 | 1 763 | 1 497 | 1 532 | 1 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 1 543 | 920 | 750 | 500 | 500 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 1 316 | 1 433 | 1 013 | 997 | 1 032 | 1 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 656 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 226 | 1 253 | 3 568 | 3 333 | 3 739 | 4 710 | 5 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 709 | 979 | 1 976 | 3 213 | 4 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 216 | 1 243 | 2 858 | 2 353 | 1 763 | 1 497 | 1 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 574 | 1 543 | 920 | 750 | 500 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 13 | 1 315 | 1 433 | 1 013 | 997 | 1 032 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 615 | 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 097 | 110 | 489 | 1 054 | 1 719 | 1 888 | 1 676 |
| Выручка за предыдущий год | 1 930 | 1 490 | 5 364 | 13 156 | 13 290 | 12 112 | 12 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 167 | 1 380 | 4 875 | 12 102 | 11 571 | 10 224 | 10 818 |
| Выручка за отчетный год | 1 490 | 5 364 | 13 156 | 13 290 | 12 112 | 12 494 | 14 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 1 054 | 1 719 | 1 888 | 1 676 | 2 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 1 054 | 1 719 | 1 888 | 1 676 | 2 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 380 | 4 875 | 12 102 | 11 571 | 10 224 | 10 818 | 12 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 489 | 1 054 | 1 719 | 1 888 | 1 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 80 | 261 | 997 | 1 237 | 971 | 1 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 72 | 120 | 625 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 409 | 865 | 842 | 651 | 705 | 1 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 41 | 80 | 261 | 997 | 1 237 | 971 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 72 | 120 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 85 | 409 | 865 | 842 | 651 | 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 | 41 | 80 | 261 | 997 | 1 237 | 971 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 80 | 261 | 997 | 1 237 | 971 | 1 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 80 | 261 | 997 | 1 237 | 971 | 1 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 971 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 709 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,60 | 1,05 | 1,90 | 2,54 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,45 | 0,86 | 1,76 | 2,31 | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,29 | 0,53 | 0,68 | 0,73 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 4,03 | 2,40 | 0,89 | 0,47 | 0,37 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 7,8 % | 26,7 % | 26,3 % | 17,0 % | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | 26,7 % | 50,5 % | 38,5 % | 23,2 % | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.