Финансы ООО "Р.С.Н.", Недельное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.С. НЕДВИЖИМОСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 919 | 51 288 | 86 250 | 106 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 899 | 5 714 | 16 202 | 24 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 535 | 2 577 | 8 287 | 8 534 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 364 | 3 138 | 1 296 | 821 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 614 | 14 863 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 020 | 45 574 | 70 047 | 81 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 1 173 | 6 322 | 8 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 146 | 122 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 243 | 12 869 | 16 861 | 25 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 360 | 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 557 | 1 636 | 6 069 | 1 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 800 | 29 390 | 40 673 | 47 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 474 | 32 798 | 50 666 | 83 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 312 | 3 899 | 6 753 | 16 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 722 | 535 | 3 858 | 8 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 589 | 3 364 | 1 856 | 1 296 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 038 | 6 614 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 163 | 28 899 | 43 913 | 67 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 34 | 1 152 | 6 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 10 | 134 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 607 | 4 138 | 11 602 | 14 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 557 | 1 636 | 6 043 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 278 | 23 800 | 29 390 | 40 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 919 | 51 288 | 86 250 | 106 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 099 | 34 283 | 69 433 | 80 154 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 099 | 34 283 | 69 431 | 79 838 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 317 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 813 | 22 081 | 45 427 | 90 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 490 | 13 030 | 19 018 | 24 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 323 | 9 051 | 23 873 | 63 776 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 537 | 2 313 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 474 | 32 798 | 50 666 | 83 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 099 | 3 099 | 35 073 | 69 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 099 | 3 099 | 35 073 | 69 431 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 579 | 33 708 | 21 160 | 44 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 490 | 12 240 | 19 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 289 | 33 218 | 7 095 | 23 191 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 826 | 2 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 496 | 26 353 | 44 390 | 61 080 |
| Выручка за предыдущий год | 21 439 | 27 715 | 46 781 | 63 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 943 | 1 362 | 2 391 | 2 696 |
| Выручка за отчетный год | 27 715 | 46 781 | 63 776 | 60 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 353 | 44 362 | 61 080 | 56 322 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 130 | 46 509 | 75 998 | 62 532 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 777 | 1 082 | 2 006 | 21 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 362 | 2 419 | 2 696 | 4 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 842 | 27 146 | 48 364 | 66 923 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 509 | 777 | 1 082 | 11 081 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 11 450 | 30 665 | 22 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 487 | 8 619 | 42 306 | 36 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 639 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 765 | 240 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 250 | 11 450 | 6 656 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 | 1 487 | 8 198 | 20 254 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 575 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 315 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 575 | 8 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 789 | 1 067 | 23 043 | 33 387 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 789 | 1 067 | 23 043 | 33 387 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 789 | 1 067 | 23 043 | 33 387 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 789 | 1 067 | 23 043 | 33 387 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 906 | 51 480 | 171 325 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 489 | 112 452 | 27 924 | 257 900 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 194 | 28 604 | 694 | 251 370 |
| Прочие поступления за отчетный год | 295 | 83 848 | 27 230 | 6 530 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 583 | 60 972 | 53 058 | 86 575 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 899 | 33 378 | 11 189 | 58 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 548 | 5 835 | 18 700 | 8 863 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 136 | 21 759 | 23 168 | 19 441 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 530 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 525 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 2 525 | 29 136 | 5 260 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | 8 530 | 59 316 | 5 260 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 350 | 8 530 | 59 316 | 5 260 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | 6 005 | 30 180 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 180 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 250 | 6 005 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 056 | 54 005 | 3 472 | 176 585 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 | 961 | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | -33,4 млн ₽ |
| Активы | 32,9 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 106,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | — | — | -64,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 2,06 | 1,54 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,67 | 0,50 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | — | — | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -2,1 % | -26,7 % | -31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 177 дн. | 856 дн. | 727 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.