Финансы ООО "АГРОФИРМА "ДЕТЧИНСКОЕ", Детчино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ДЕТЧИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 720 764 | 787 081 | 809 591 | 890 582 | 906 567 | 942 403 | 925 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 221 | 641 366 | 656 365 | 703 634 | 720 067 | 709 798 | 740 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 593 221 | 532 199 | 656 365 | 703 634 | 720 067 | 709 798 | 630 437 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 167 | 110 008 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 543 | 145 715 | 153 226 | 186 948 | 186 500 | 232 604 | 185 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 337 | 131 384 | 134 444 | 151 442 | 176 033 | 173 155 | 163 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 222 | 865 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 479 | 12 664 | 16 624 | 25 841 | 8 898 | 22 217 | 20 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 727 | 1 048 | 1 292 | 9 665 | 1 413 | 37 184 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 398 | 156 | 48 | 1 042 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 646 768 | 720 765 | 787 081 | 809 591 | 890 582 | 906 567 | 942 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 496 517 | 593 221 | 641 366 | 656 365 | 703 634 | 720 067 | 709 798 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 496 517 | 419 338 | 641 366 | 656 365 | 703 634 | 720 067 | 583 753 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 173 883 | 126 045 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 251 | 127 544 | 145 715 | 153 226 | 186 948 | 186 500 | 232 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 629 | 112 337 | 131 384 | 134 444 | 151 442 | 176 033 | 173 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 221 | 865 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 086 | 13 744 | 12 664 | 16 625 | 25 841 | 8 898 | 22 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 727 | 1 048 | 1 292 | 9 665 | 1 413 | 37 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 535 | 398 | 156 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 720 764 | 787 081 | 809 591 | 890 582 | 906 567 | 942 403 | 925 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 784 | 128 812 | 130 883 | 118 570 | 121 903 | 132 216 | 92 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 443 | 122 443 | 122 443 | 122 443 | 122 443 | 122 443 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 650 | 3 721 | 5 053 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 834 | 623 513 | 647 406 | 744 548 | 745 057 | 754 571 | 776 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 558 834 | 623 513 | 647 406 | 744 548 | 745 057 | 754 571 | 776 757 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 146 | 34 756 | 31 302 | 27 464 | 39 607 | 55 616 | 55 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 500 | 13 000 | 1 000 | 6 000 | 16 958 | 15 183 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 646 | 21 756 | 30 302 | 21 464 | 39 607 | 38 658 | 40 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 646 768 | 720 765 | 787 081 | 809 591 | 890 582 | 906 567 | 942 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 595 | 123 785 | 128 812 | 130 883 | 118 570 | 121 902 | 132 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 443 | 122 443 | 122 443 | 122 443 | 122 443 | 122 443 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 650 | 3 721 | 5 052 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 486 446 | 558 834 | 623 513 | 647 406 | 744 548 | 745 057 | 754 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 486 446 | 558 834 | 623 513 | 647 406 | 744 547 | 745 057 | 754 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 728 | 38 146 | 34 756 | 31 302 | 27 464 | 39 608 | 55 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 700 | 18 500 | 13 000 | 1 000 | 6 000 | 16 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 028 | 19 646 | 21 756 | 30 302 | 21 464 | 39 608 | 38 659 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 818 | 15 182 | 21 862 | 23 106 | 40 515 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 111 | 99 100 | 119 874 | 185 500 | 213 089 | 235 480 | 278 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 707 | 102 040 | 125 564 | 170 318 | 191 227 | 212 374 | 237 724 |
| Выручка за отчетный год | 99 100 | 119 874 | 185 500 | 213 089 | 235 480 | 278 239 | 273 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 182 | 21 862 | 23 106 | 40 515 | 14 712 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 055 | 6 911 | 26 011 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 | 6 | 248 | 175 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 416 | 16 479 | 17 807 | 16 189 | 14 256 | 14 816 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 025 | 125 564 | 170 318 | 191 227 | 212 374 | 237 724 | 258 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 055 | 6 911 | 26 011 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 90 | 6 | 248 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 956 | 14 416 | 16 479 | 17 807 | 16 189 | 14 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 649 | 5 142 | 2 118 | 3 651 | 10 441 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 504 | 260 | 426 | 586 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 373 | 30 955 | 32 245 | 31 159 | 24 983 | 24 104 | 36 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 411 | 66 409 | 45 160 | 38 835 | 29 491 | 25 747 | 25 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 865 | 10 118 | 9 500 | 25 934 | 8 028 | 17 639 | 27 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 438 | 4 248 | 5 142 | 2 118 | 3 651 | 10 441 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | 2 504 | 260 | 426 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 443 | 25 373 | 30 955 | 32 245 | 31 159 | 24 983 | 24 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 007 | 52 407 | 66 409 | 45 160 | 38 835 | 29 491 | 25 747 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 988 | 7 865 | 10 118 | 9 500 | 25 934 | 8 028 | 17 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 822 | 4 190 | 5 028 | 2 071 | 3 331 | 10 313 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 1 | 501 | 141 | 124 | ||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 114 | 47 | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 501 | 141 | 124 | 149 | ||
| Прочее за отчетный год | 114 | 47 | 113 | 179 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 190 | 5 028 | 2 071 | 3 331 | 10 313 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 190 | 5 028 | 2 071 | 3 331 | 10 313 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 190 | 5 028 | 2 071 | 3 331 | 10 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 535 | 122 535 | 122 535 | 122 535 | 122 535 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 3 721 | 5 052 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 812 | 130 883 | 118 570 | 121 901 | 132 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 122 535 | 122 535 | 122 535 | 122 535 | 122 535 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 721 | 5 053 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 883 | 118 570 | 121 902 | 132 215 | 92 963 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 071 | 3 331 | 10 313 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 071 | 3 331 | 10 313 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 071 | 3 331 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 071 | 3 331 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 313 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 313 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 313 | 39 251 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 313 | 39 251 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 313 | 39 251 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 313 | 39 251 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 883 | 118 570 | 121 903 | 132 216 | 92 963 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 812 | 130 883 | 118 570 | 121 902 | 132 214 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 147 | 1 694 | 35 718 | 18 193 | 13 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 183 | 240 796 | 279 406 | 296 989 | 298 716 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 271 | 205 873 | 245 999 | 273 619 | 275 325 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 912 | 34 923 | 33 407 | 23 370 | 23 391 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 036 | 239 102 | 243 688 | 278 796 | 284 866 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 575 | 147 445 | 160 090 | 188 471 | 179 597 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 088 | 51 766 | 56 128 | 60 337 | 62 037 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 276 | 31 159 | 24 983 | 24 104 | 36 743 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 501 | 211 | 153 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 097 | 8 231 | 2 487 | 5 673 | 6 336 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 583 | 38 804 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 685 | 2 975 | 152 | 280 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 685 | 2 975 | 152 | 280 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 583 | 99 352 | 41 779 | 9 472 | 71 833 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 583 | 99 352 | 41 779 | 9 472 | 71 833 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 346 | 5 166 | 26 898 | 20 996 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 194 | 232 720 | 50 970 | 199 699 | 111 998 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 353 194 | 200 216 | 50 710 | 199 273 | 111 412 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 260 | 586 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 504 | 426 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 514 | 129 374 | 26 136 | 172 801 | 91 002 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 329 260 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 374 | 56 136 | 172 801 | 91 002 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 254 | 30 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 373 | 35 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 787,1 млн ₽ | 809,6 млн ₽ | 906,6 млн ₽ | 942,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 121,9 млн ₽ | 132,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,19 | 4,90 | 4,71 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,57 | 0,26 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,13 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,44 | 6,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,7 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 382 дн. | 288 дн. | 303 дн. | 266 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.