Финансы ООО "ГЕОПОЛЮС", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПОЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 597 | 1 561 | 1 601 | 335 | 1 103 | 7 125 | 22 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 996 | 603 | 512 | 2 142 | 1 706 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 996 | 603 | 512 | 2 142 | 1 706 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 600 | 959 | 1 088 | 335 | 1 103 | 4 983 | 20 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 218 | 218 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 735 | 852 | 335 | 1 103 | 4 907 | 20 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 18 | 76 | 103 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 571 | 1 565 | 1 561 | 1 601 | 335 | 1 103 | 7 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 997 | 997 | 603 | 513 | 2 142 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 997 | 997 | 603 | 513 | 2 142 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 574 | 568 | 959 | 1 088 | 335 | 1 103 | 4 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 | 218 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 | 350 | 735 | 335 | 1 103 | 4 907 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 6 | 870 | 76 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 597 | 1 561 | 1 601 | 335 | 1 103 | 7 125 | 22 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 812 | 995 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 812 | 995 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 730 | 1 694 | 1 734 | 1 683 | 2 448 | 6 577 | 22 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 556 | 1 511 | 1 551 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 183 | 183 | 1 683 | 2 448 | 6 577 | 22 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 571 | 1 565 | 1 561 | 1 601 | 335 | 1 103 | 7 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 812 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 812 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 704 | 1 697 | 1 694 | 1 734 | 1 683 | 2 448 | 6 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 530 | 1 530 | 1 511 | 1 551 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 167 | 183 | 183 | 1 683 | 2 448 | 6 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 857 | 3 878 | 4 485 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 046 | 6 313 | 22 146 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 189 | 2 435 | 17 661 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 046 | 6 313 | 22 146 | 54 787 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 878 | 4 485 | 3 752 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 585 | 3 156 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 854 | 3 900 | 596 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 473 | 2 435 | 17 661 | 51 035 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 585 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 284 | 3 854 | 3 900 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 100 | 179 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 166 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 393 | 886 | 485 | 2 977 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 100 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 166 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 886 | 485 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 98 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 98 | 143 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 98 | 143 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | 103 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 490 | 44 387 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 051 | 41 421 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 439 | 2 966 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 414 | 44 284 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 373 | 42 443 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 546 | 596 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 36 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 473 | 1 207 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 244 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -308 тыс. ₽ | — | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -133 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,63 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,50 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,08 | -4,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | — | -342,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -402 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.