Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЕ АКТИВЫ", Хотисино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЕ АКТИВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 502 | 1 818 237 | 2 874 691 | 3 782 461 | 4 053 753 | 3 956 186 | 3 926 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 627 | 634 407 | 1 545 467 | 2 097 456 | 2 350 635 | 2 445 137 | 2 353 226 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 124 | 119 | 27 | 27 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 438 | 214 225 | 911 588 | 2 097 332 | 2 350 516 | 2 443 054 | 2 350 536 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 189 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 247 | 275 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 420 182 | 633 879 | 1 809 | 2 388 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 875 | 1 183 830 | 1 329 224 | 1 685 005 | 1 703 118 | 1 511 049 | 1 572 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 343 | 122 219 | 429 300 | 349 021 | 495 200 | 524 514 | 621 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 885 | 103 288 | 7 630 | 5 008 | 933 | 1 321 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 402 | 649 545 | 770 997 | 1 323 528 | 1 201 297 | 978 833 | 947 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 362 | 25 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 148 819 | 639 | 1 455 | 1 613 | 2 564 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 371 | 4 204 | 2 100 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 052 | 204 502 | 1 818 237 | 2 942 885 | 3 782 461 | 4 053 753 | 3 956 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 487 | 126 627 | 634 407 | 1 598 536 | 2 097 456 | 2 350 635 | 2 445 137 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 124 | 119 | 27 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 053 | 123 438 | 214 225 | 1 598 536 | 2 097 332 | 2 350 516 | 2 443 054 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 434 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 247 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 189 | 420 182 | 1 809 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 562 | 77 875 | 1 183 830 | 1 344 349 | 1 685 005 | 1 703 118 | 1 511 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 691 | 73 343 | 122 219 | 453 663 | 349 021 | 495 200 | 524 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 885 | 13 519 | 7 630 | 5 008 | 933 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 4 402 | 649 545 | 849 002 | 1 323 528 | 1 201 297 | 978 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 198 362 | 25 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 130 | 148 819 | 2 436 | 1 455 | 1 613 | 2 564 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 729 | 3 371 | 4 204 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 502 | 1 818 237 | 2 874 691 | 3 782 461 | 4 053 753 | 3 956 186 | 3 926 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 166 | 977 825 | 815 339 | 633 582 | 643 693 | 655 507 | 670 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 927 000 | 927 000 | 927 000 | 927 000 | 927 000 | 927 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 267 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 825 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 921 | 811 278 | 1 944 511 | 2 803 032 | 2 741 108 | 2 890 252 | 2 877 331 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 123 921 | 811 278 | 1 944 511 | 2 803 032 | 2 741 108 | 2 866 052 | 2 866 853 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 200 | 10 411 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 415 | 29 134 | 114 841 | 345 847 | 668 952 | 410 427 | 378 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 480 | 72 237 | 91 855 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 415 | 29 134 | 114 841 | 345 847 | 563 472 | 337 716 | 279 521 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 313 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 474 | 544 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 052 | 204 502 | 1 818 237 | 2 942 885 | 3 782 461 | 4 053 753 | 3 956 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 084 | 65 166 | 977 825 | 795 745 | 633 582 | 643 693 | 655 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 927 000 | 927 000 | 927 000 | 927 000 | 927 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 156 | 50 825 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 494 | 123 921 | 811 278 | 1 948 476 | 2 803 032 | 2 741 108 | 2 890 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 494 | 123 921 | 811 278 | 1 948 476 | 2 803 032 | 2 741 108 | 2 866 052 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 474 | 15 415 | 29 134 | 198 664 | 345 847 | 668 952 | 410 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 480 | 72 237 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 474 | 15 415 | 29 134 | 198 664 | 345 847 | 563 472 | 337 716 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 474 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 469 | 130 | 16 101 | 21 379 | |||
| Выручка за предыдущий год | 42 976 | 40 544 | 33 309 | 100 647 | 320 075 | 336 574 | 470 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 493 | 40 414 | 36 444 | 213 953 | 408 527 | 320 473 | 448 777 |
| Выручка за отчетный год | 40 544 | 33 309 | 100 658 | 320 075 | 336 574 | 470 156 | 535 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 101 | 21 379 | 45 982 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 850 | 2 214 | 6 205 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 256 | 251 | 19 165 | 39 777 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 414 | 36 444 | 168 404 | 408 527 | 320 473 | 448 777 | 489 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 15 850 | 2 214 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 394 | 3 256 | 251 | 19 165 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 491 | 3 840 | 10 150 | 11 567 | 15 197 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 977 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 449 | 7 763 | 162 646 | 195 012 | 83 753 | 158 555 | 193 606 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 264 | 19 337 | 83 364 | 139 007 | 106 711 | 282 549 | 233 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 778 | 4 599 | 26 332 | 15 427 | 28 659 | 114 641 | 30 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 590 | 167 | 3 840 | 10 150 | 11 567 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 977 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 578 | 3 449 | 7 763 | 118 971 | 195 012 | 83 753 | 158 555 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 590 | 4 264 | 19 337 | 94 128 | 139 007 | 106 711 | 282 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 422 | 778 | 4 599 | 30 290 | 15 427 | 28 659 | 114 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 82 | 3 338 | 10 111 | 11 814 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 39 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 247 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 85 | 502 | 399 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 205 | 39 | 67 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 713 | 20 000 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 713 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 247 | 29 | |||||
| Прочее за отчетный год | 502 | 188 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 3 338 | 10 111 | 11 814 | 15 025 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 3 338 | 10 111 | 11 814 | 15 025 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 3 338 | 10 111 | 11 814 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 927 000 | 927 000 | 927 000 | 927 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 795 745 | 633 582 | 643 693 | 655 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 927 000 | 927 000 | 927 000 | 927 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 633 582 | 643 693 | 655 507 | 670 532 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 814 | 15 025 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 814 | 15 025 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 814 | 15 025 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 814 | 15 025 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 163 | 10 111 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 162 163 | 10 111 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 163 | 10 111 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 162 163 | 10 111 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 633 582 | 643 693 | 655 507 | 670 532 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 795 745 | 633 582 | 643 693 | 655 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 343 268 | 56 880 | 30 249 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 380 | 890 380 | 620 224 | 623 461 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 941 | 628 767 | 253 991 | 422 524 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 439 | 261 613 | 366 233 | 200 937 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 527 775 | 547 112 | 563 344 | 593 212 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 755 | 320 238 | 289 791 | 257 822 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 473 | 63 759 | 114 332 | 135 315 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 966 | 139 795 | 173 988 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 | 42 | 125 | 51 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 301 | 84 107 | 19 301 | 26 036 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 794 | 2 866 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 317 | 314 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 477 | 2 552 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 746 285 | 270 567 | 150 346 | 4 055 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 557 174 | 91 962 | 55 744 | 4 055 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 96 261 | 178 605 | 94 602 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 659 905 | 94 768 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 811 462 | 46 266 | 135 138 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 811 462 | 46 266 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 388 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 557 | 121 675 | 40 370 | 28 525 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 059 | 14 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 557 | 121 675 | 13 311 | 14 525 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 1 302 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 3,96 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 427 дн. | 463 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.