Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКАЯ НИВА", Хохловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКАЯ НИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 060 | 1 224 871 | 1 830 138 | 2 427 171 | 5 098 227 | 9 264 977 | 17 260 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 685 | 828 821 | 1 124 786 | 1 569 109 | 2 936 418 | 6 165 068 | 10 984 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 602 | 824 733 | 1 082 623 | 1 539 795 | 2 910 773 | 6 133 158 | 10 948 296 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 1 599 | 1 286 | 2 286 | 2 986 | 5 128 | 6 791 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 | 2 489 | 40 877 | 27 028 | 22 659 | 26 782 | 29 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 375 | 396 050 | 705 352 | 858 062 | 2 161 809 | 3 099 908 | 6 276 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 172 | 317 213 | 498 044 | 647 991 | 1 355 030 | 1 977 947 | 3 517 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 737 | 6 239 | 17 727 | 64 021 | 52 455 | 66 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 994 | 73 595 | 80 965 | 136 461 | 386 811 | 1 012 465 | 2 533 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 3 075 | 117 641 | 53 733 | 78 089 | 10 815 | 88 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 931 | 822 | 2 463 | 986 | 277 762 | 46 226 | 70 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | 608 | 1 164 | 96 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 898 | 298 060 | 1 224 871 | 1 830 138 | 2 427 171 | 5 098 227 | 9 264 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 225 | 153 685 | 828 821 | 1 124 786 | 1 569 109 | 2 936 418 | 6 165 068 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 145 | 153 602 | 824 733 | 1 082 623 | 1 539 795 | 2 910 773 | 6 133 158 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 599 | 1 286 | 2 286 | 2 986 | 5 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 73 | 2 489 | 40 877 | 27 028 | 22 659 | 26 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 673 | 144 375 | 396 050 | 705 352 | 858 062 | 2 161 809 | 3 099 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 139 | 112 172 | 317 213 | 498 044 | 647 991 | 1 355 030 | 1 977 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 60 | 737 | 6 239 | 17 727 | 64 021 | 52 455 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 375 | 29 994 | 73 595 | 80 965 | 136 461 | 386 811 | 1 012 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 3 075 | 117 641 | 53 733 | 78 089 | 10 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | 1 931 | 822 | 2 463 | 986 | 277 762 | 46 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 217 | 208 | 608 | 1 164 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 060 | 1 224 871 | 1 830 138 | 2 427 171 | 5 098 227 | 9 264 977 | 17 260 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 553 | 44 484 | 64 805 | 71 086 | 80 268 | 202 382 | 209 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 903 | 13 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 031 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 649 | 4 411 | 7 744 | 14 025 | 23 207 | 145 322 | 152 894 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 406 | 906 216 | 1 254 752 | 1 523 593 | 3 460 524 | 7 101 331 | 14 814 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 231 406 | 426 450 | 967 182 | 1 124 871 | 3 146 941 | 6 507 135 | 12 854 983 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 479 766 | 287 570 | 398 722 | 313 583 | 594 196 | 1 959 096 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 101 | 274 171 | 510 581 | 832 492 | 1 557 435 | 1 961 264 | 2 236 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 575 | 30 748 | 242 387 | 401 601 | 316 147 | 256 907 | 1 417 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 547 | 238 768 | 263 278 | 324 955 | 1 229 300 | 838 430 | 746 363 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 99 109 | 5 883 | 856 535 | 57 080 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 979 | 4 655 | 4 916 | 6 827 | 6 105 | 9 391 | 15 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 898 | 298 060 | 1 224 871 | 1 830 138 | 2 427 171 | 5 098 227 | 9 264 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 129 | 23 553 | 44 484 | 64 805 | 71 086 | 80 268 | 202 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 903 | 11 903 | 13 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 031 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 226 | 11 649 | 4 411 | 7 744 | 14 025 | 23 207 | 145 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 812 | 231 406 | 906 216 | 1 254 752 | 1 616 897 | 3 460 524 | 7 101 331 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 218 812 | 231 406 | 426 450 | 967 182 | 1 124 871 | 3 146 941 | 6 507 135 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 479 766 | 287 570 | 492 026 | 313 583 | 594 196 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 957 | 43 101 | 274 171 | 510 581 | 739 188 | 1 557 435 | 1 961 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 702 | 5 575 | 30 748 | 242 387 | 401 601 | 316 147 | 256 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 345 | 36 547 | 238 768 | 263 278 | 324 955 | 1 229 300 | 838 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 805 | 5 883 | 856 535 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 910 | 979 | 4 655 | 4 916 | 6 827 | 6 105 | 9 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 469 | 8 000 | 60 313 | 68 808 | 114 955 | 261 118 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 317 | 85 258 | 136 089 | 358 763 | 481 318 | 655 420 | 1 782 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 848 | 77 258 | 145 908 | 298 450 | 412 510 | 540 465 | 1 521 309 |
| Выручка за отчетный год | 85 258 | 136 089 | 358 763 | 481 318 | 655 420 | 1 782 427 | 3 845 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 000 | 60 313 | 68 808 | 114 955 | 261 118 | 413 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 000 | 59 872 | 68 017 | 113 441 | 259 817 | 394 735 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 197 | 441 | 791 | 1 514 | 1 301 | 19 053 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 258 | 145 908 | 298 450 | 412 510 | 540 465 | 1 521 309 | 3 432 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 469 | 8 000 | 59 872 | 68 017 | 113 441 | 259 817 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 197 | 441 | 791 | 1 514 | 1 301 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 | 1 407 | 4 155 | 6 614 | 10 190 | 123 756 | 9 303 |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 160 | 7 509 | 14 341 | 11 328 | 1 161 | 11 042 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 259 | 40 631 | 79 464 | 125 668 | 230 793 | 466 634 | 770 404 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 274 | 80 223 | 160 286 | 167 087 | 181 730 | 433 404 | 536 584 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 602 | 28 329 | 144 048 | 117 163 | 65 516 | 103 992 | 162 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 709 | 485 | 1 407 | 4 155 | 6 614 | 10 190 | 123 756 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 72 | 160 | 7 509 | 14 341 | 11 328 | 1 161 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 478 | 14 259 | 40 631 | 79 464 | 125 668 | 230 793 | 466 634 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 131 | 26 274 | 80 223 | 160 286 | 167 087 | 181 730 | 433 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 457 | 19 602 | 28 329 | 144 048 | 117 163 | 65 516 | 103 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | 423 | 1 317 | 2 321 | 6 281 | 9 182 | 122 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 28 | 15 | 57 | 822 | ||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 34 | 90 | 1 819 | 333 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 15 | 57 | 822 | 1 731 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 289 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 289 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 90 | 1 819 | 333 | 951 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 1 317 | 2 321 | 6 281 | 9 182 | 122 115 | 7 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 1 317 | 2 321 | 6 281 | 9 182 | 122 115 | 7 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 487 | 423 | 1 317 | 2 321 | 6 281 | 9 182 | 122 115 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 903 | 11 903 | 13 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 031 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 226 | 11 649 | 4 411 | 7 744 | 14 025 | 23 207 | 145 322 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 129 | 23 552 | 44 484 | 64 805 | 71 086 | 80 268 | 202 383 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 903 | 13 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 | 31 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 031 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | 26 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 649 | 4 411 | 7 744 | 14 025 | 23 207 | 145 322 | 152 894 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 553 | 44 484 | 64 805 | 71 086 | 80 268 | 202 383 | 209 955 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 139 | 18 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 031 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 1 317 | 3 333 | 6 281 | 9 182 | 122 115 | 7 572 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 29 487 | 21 333 | 6 281 | 9 182 | 122 115 | 7 572 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 1 317 | 2 321 | 6 281 | 9 182 | 122 115 | 7 572 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 1 317 | 2 321 | 6 281 | 9 182 | 122 115 | 7 572 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 012 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 012 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 139 | 18 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 27 031 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 170 | 18 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 012 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 555 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 555 | 1 012 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 555 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 555 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 012 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 012 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 553 | 44 484 | 64 805 | 170 195 | 86 151 | 1 058 918 | 267 035 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 129 | 23 552 | 44 484 | 64 805 | 76 891 | 86 151 | 1 058 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 382 | 69 184 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 863 | 157 266 | 556 926 | 1 388 370 | 1 560 607 | 3 945 377 | 5 883 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 645 | 136 560 | 515 079 | 780 086 | 769 076 | 1 735 693 | 3 266 008 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 839 | 3 508 | 7 026 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 218 | 20 706 | 41 847 | 603 445 | 788 023 | 2 202 658 | 2 617 744 |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 481 | 172 441 | 596 074 | 1 319 186 | 1 754 531 | 4 706 001 | 8 133 070 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 830 | 113 288 | 428 867 | 330 143 | 531 568 | 1 635 476 | 5 336 691 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 273 | 30 510 | 108 558 | 94 912 | 120 679 | 196 354 | 441 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 776 | 18 130 | 41 291 | 63 673 | 185 305 | 430 963 | 722 803 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 15 | 1 629 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 588 | 10 513 | 17 343 | 830 458 | 916 979 | 2 441 579 | 1 631 997 |
| Поступления – всего за отчетный год | 950 | 16 015 | 63 850 | 143 340 | 86 235 | 868 061 | 206 342 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 088 | 953 | 335 | 711 | 3 035 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 258 | 21 401 | 128 583 | 75 012 | 66 048 | 202 207 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 950 | 25 | 5 252 | 13 804 | 10 888 | 1 873 | 1 100 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 732 | 34 109 | 799 429 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 299 | 81 789 | 702 274 | 478 463 | 1 956 015 | 3 725 290 | 5 523 645 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 647 | 71 677 | 562 057 | 314 556 | 1 651 576 | 3 187 049 | 4 414 200 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 312 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 652 | 10 112 | 125 981 | 78 087 | 101 148 | 3 951 | 355 085 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 236 | 63 987 | 185 305 | 62 346 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 833 | 17 986 | 447 632 | 754 360 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 146 | 79 840 | 679 213 | 264 462 | 2 340 480 | 3 386 765 | 7 572 607 |
| Поступления – всего за отчетный год | 134 041 | 188 408 | 1 061 115 | 724 993 | 2 919 986 | 4 001 395 | 8 783 494 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 041 | 173 560 | 1 017 302 | 724 993 | 2 545 984 | 4 001 395 | 8 352 428 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 848 | 25 813 | 374 002 | 431 066 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 895 | 108 568 | 381 902 | 460 531 | 579 506 | 614 630 | 1 210 887 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 895 | 108 542 | 381 902 | 460 531 | 579 506 | 614 630 | 819 247 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 391 640 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 179 | 1 641 | 276 776 | 5 986 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 822 | 18 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 122,1 млн ₽ |
| Активы | 9,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 202,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 44,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 475 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.