Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 874 | 23 720 | 1 278 519 | 2 145 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 874 | 23 720 | 1 278 519 | 2 145 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 534 | 21 113 | 513 531 | 1 950 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 2 589 | 764 918 | 76 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 103 | 48 874 | 157 363 | 1 278 519 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 103 | 48 874 | 157 363 | 1 278 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 597 | 48 534 | 103 138 | 513 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 490 | 305 | 54 190 | 764 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 874 | 23 720 | 1 278 519 | 2 145 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 981 | 6 564 | 9 124 | 11 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 114 | 11 815 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 893 | 17 156 | 1 269 395 | 2 133 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 893 | 17 156 | 1 269 395 | 2 133 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 103 | 48 874 | 157 363 | 1 278 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 372 | 5 981 | 8 273 | 9 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 263 | 9 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 731 | 42 893 | 149 090 | 1 269 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 731 | 42 893 | 149 090 | 1 269 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 950 | 891 | 9 810 | 60 222 |
| Выручка за предыдущий год | 3 713 | 3 168 | 9 810 | 60 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 237 | 2 277 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 168 | 2 043 | 60 222 | 63 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | 60 222 | 63 850 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 | 1 563 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 659 | 69 354 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 277 | 1 555 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 891 | 1 965 | 1 563 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 845 | 58 659 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 154 | 797 | 1 141 | 3 378 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 140 | 348 | 51 | 9 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 014 | 39 | 473 | 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 2 017 | 991 | 1 141 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 442 | 2 140 | 8 365 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 1 014 | 9 339 | 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 682 | 1 609 | 793 | 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 408 | 198 | 229 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 160 | 229 | 677 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 609 | 637 | 851 | 2 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 609 | 637 | 912 | 2 701 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 792 | 851 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 263 | 9 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 273 | 9 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 114 | 11 815 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 124 | 11 825 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 2 701 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 912 | 2 701 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 2 701 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 912 | 2 701 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 61 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 124 | 11 825 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 273 | 9 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 761 414 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 493 | 71 669 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 222 | 60 775 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 763 271 | 10 894 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 079 | 641 710 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 386 | 1 480 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 263 | 68 133 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 188 | 993 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 242 | 571 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 550 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 010 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 005 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 761 414 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 637 тыс. ₽ |
| Активы | 48,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 7,17 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | 28,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 50,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 592 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.