Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 902 | 23 377 | 20 435 | 12 753 | 7 989 | 6 480 | 2 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 222 | 2 814 | 2 405 | 2 061 | 1 742 | 1 383 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 222 | 2 814 | 2 405 | 2 061 | 1 742 | 1 383 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 901 | 20 155 | 17 621 | 10 348 | 5 928 | 4 738 | 1 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 901 | 19 702 | 17 619 | 10 347 | 5 927 | 4 737 | 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 902 | 23 377 | 20 128 | 12 753 | 7 989 | 6 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 222 | 2 814 | 2 405 | 2 061 | 1 742 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 222 | 2 814 | 2 405 | 2 061 | 1 742 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 901 | 20 155 | 17 315 | 10 348 | 5 928 | 4 738 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 901 | 19 702 | 17 313 | 10 347 | 5 927 | 4 737 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 453 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 902 | 23 377 | 20 435 | 12 753 | 7 989 | 6 480 | 2 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 817 | 6 053 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 086 | 17 324 | 23 773 | 24 948 | 19 859 | 23 273 | 24 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 402 | 6 057 | 4 900 | 1 353 | 5 000 | 4 500 | 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 684 | 11 267 | 18 873 | 23 595 | 14 859 | 18 773 | 23 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 902 | 23 377 | 20 128 | 12 753 | 7 989 | 6 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 817 | 6 053 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 086 | 17 324 | 23 286 | 24 948 | 19 859 | 23 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 402 | 6 057 | 4 900 | 1 353 | 5 000 | 4 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 684 | 11 267 | 18 386 | 23 595 | 14 859 | 18 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 630 | 790 | 590 | 635 | 3 407 | 3 064 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 332 | 3 433 | 2 491 | 3 000 | 3 973 | 4 321 | |
| Выручка за отчетный год | 6 630 | 790 | 590 | 635 | 3 407 | 3 064 | 3 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 332 | 3 433 | 2 491 | 3 000 | 3 973 | 4 321 | 3 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 258 | 749 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 247 | 865 | 1 567 | 4 883 | 5 819 | 1 946 | 1 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 011 | 4 986 | 9 057 | 11 444 | 4 504 | 4 938 | 6 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 749 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 247 | 865 | 1 482 | 4 883 | 5 819 | 1 946 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 011 | 4 986 | 7 955 | 11 444 | 4 504 | 4 938 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 749 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,74 | 0,41 | 0,30 | 0,20 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,74 | 0,41 | 0,30 | 0,20 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | -0,16 | -0,96 | -1,49 | -2,59 | -7,41 |
| Финансовый рычаг | 2,86 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,9 % | -46,0 % | -70,0 % | 9,4 % | -65,6 % | -166,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -111,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -741 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.