Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СИРИУС", Багратионовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 292 | 267 960 | 307 015 | 12 914 | 36 316 | 37 357 | 140 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 602 | 245 589 | 276 158 | 6 771 | 31 402 | 29 722 | 29 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 217 025 | 245 090 | 273 900 | 6 771 | 31 402 | 29 722 | 29 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 571 | 499 | 2 259 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 690 | 22 371 | 30 857 | 6 143 | 4 913 | 7 635 | 110 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 639 | 13 590 | 13 359 | 47 | 22 | 143 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 301 | 955 | 621 | 144 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 701 | 5 938 | 14 080 | 4 669 | 3 477 | 5 197 | 3 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 591 | 1 935 | 106 919 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 073 | 2 295 | 1 995 | 319 | 516 | 196 | 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 277 | 247 | 467 | 487 | 163 | 164 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 386 | 229 292 | 267 960 | 307 015 | 12 914 | 36 316 | 37 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 670 | 218 602 | 245 589 | 276 158 | 6 771 | 31 402 | 29 722 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 365 | 217 025 | 245 090 | 273 900 | 6 771 | 31 402 | 29 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 305 | 1 571 | 499 | 2 259 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 716 | 10 690 | 22 371 | 30 857 | 6 143 | 4 913 | 7 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 475 | 639 | 13 590 | 13 359 | 47 | 22 | 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 301 | 955 | 621 | 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 914 | 8 701 | 5 938 | 14 081 | 4 669 | 3 477 | 5 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 591 | 1 935 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 549 | 1 073 | 2 295 | 1 995 | 319 | 516 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 775 | 277 | 247 | 467 | 487 | 163 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 292 | 267 960 | 307 015 | 12 914 | 36 316 | 37 357 | 140 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 346 | 16 336 | 8 725 | 1 120 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 219 | 27 219 | 131 219 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 336 | 16 326 | 8 715 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 416 | 129 500 | 185 634 | 159 286 | 133 073 | 99 605 | 63 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 041 | 129 127 | 185 311 | 159 286 | 133 073 | 99 605 | 63 286 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 375 | 373 | 323 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 530 | 122 124 | 112 656 | 94 719 | 106 492 | 90 872 | 75 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 480 | 122 074 | 112 656 | 94 719 | 104 992 | 90 872 | 75 625 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 386 | 229 292 | 267 960 | 307 015 | 12 914 | 36 316 | 37 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 167 | 10 346 | 16 336 | 8 725 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 219 | 27 219 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 157 | 10 336 | 16 326 | 8 715 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 485 | 169 416 | 129 500 | 185 634 | 159 286 | 133 073 | 99 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 152 081 | 169 041 | 129 127 | 185 311 | 159 286 | 133 073 | 99 605 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 404 | 375 | 373 | 323 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 734 | 49 530 | 122 124 | 112 656 | 94 719 | 106 493 | 90 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 50 | 50 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 042 | 49 480 | 122 074 | 112 656 | 94 719 | 104 993 | 90 872 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 589 | 54 378 | 85 444 | 73 011 | 50 578 | 41 716 | 81 753 |
| Выручка за предыдущий год | 111 740 | 76 312 | 103 449 | 87 613 | 64 993 | 56 136 | 94 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 151 | 21 934 | 18 005 | 14 602 | 14 415 | 14 420 | 13 116 |
| Выручка за отчетный год | 76 312 | 103 449 | 87 613 | 64 993 | 56 136 | 94 869 | 103 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 378 | 85 444 | 73 011 | 50 578 | 41 716 | 81 753 | 83 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 790 | 28 325 | 8 606 | 18 152 | 52 647 | 47 319 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 588 | 57 119 | 64 405 | 66 624 | 23 564 | 29 106 | 36 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 934 | 18 005 | 14 602 | 14 415 | 14 420 | 13 116 | 19 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 456 | 3 790 | 28 325 | 8 606 | 18 152 | 52 646 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 133 | 50 588 | 57 119 | 64 405 | 66 624 | 23 564 | 29 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 884 | 7 055 | 11 902 | 53 098 | 53 628 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 235 | 15 127 | 15 399 | 16 367 | 5 089 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 328 | 2 636 | 21 142 | 47 833 | 654 | 1 021 | 7 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 999 | 8 779 | 23 769 | 150 705 | 1 815 | 570 | 1 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 446 | 884 | 7 055 | 11 902 | 53 097 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 154 | 12 235 | 15 127 | 15 399 | 16 367 | 5 089 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 17 328 | 2 636 | 21 142 | 47 833 | 654 | 1 021 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 959 | 7 999 | 8 779 | 23 769 | 150 705 | 1 815 | 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 466 | 2 179 | 5 973 | 10 852 | 50 129 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 266 | 1 759 | 1 358 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 472 | 329 | 75 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 709 | 1 472 | 329 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 266 | 1 759 | 1 210 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 179 | 5 973 | 38 071 | 50 130 | 154 241 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 179 | 5 973 | 10 852 | 50 130 | 50 241 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 27 219 | 104 000 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 466 | 2 179 | 5 973 | 38 071 | 50 129 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 219 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 157 | 10 336 | 8 715 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 167 | 10 346 | 8 725 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 336 | 16 326 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 346 | 16 336 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 179 | 5 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 179 | 5 990 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 179 | 5 973 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 179 | 5 973 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 17 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 249 815 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 249 815 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 356 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 356 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 867 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 124 867 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 35 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 592 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 112 592 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 346 | 16 336 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 167 | 10 346 | 8 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 909 | 7 379 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 943 | 191 826 | 121 356 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 853 | 188 798 | 120 925 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 090 | 3 028 | 431 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 981 | 152 917 | 113 977 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 488 | 101 682 | 65 496 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 356 | 12 048 | 10 256 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 723 | 16 683 | 16 367 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 414 | 22 504 | 21 858 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 614 | 1 983 | 470 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 345 | 1 983 | 2 255 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 345 | 1 983 | 2 255 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 731 | 1 785 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 731 | 1 785 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 555 | 107 390 | 2 896 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 555 | 107 390 | 2 896 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 607 | 147 060 | 12 421 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 607 | 147 060 | 12 421 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 222 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 50,2 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 140,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | 35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 658 дн. | 1 401 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.