Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЕ БУКСИРЫ", Светлый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЕ БУКСИРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 184 | 205 074 | 190 821 | 219 906 | 351 443 | 400 387 | 528 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 546 | 190 873 | 177 300 | 163 415 | 150 466 | 135 870 | 123 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 203 472 | 190 182 | 176 744 | 162 994 | 149 734 | 135 694 | 121 749 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | 216 | 191 | 167 | 590 | 176 | 200 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 475 | 365 | 254 | 142 | 1 255 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 638 | 14 201 | 13 521 | 56 491 | 200 977 | 264 517 | 405 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 255 | 3 668 | 5 388 | 4 521 | 4 822 | 4 641 | 7 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 185 | 617 | 732 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 564 | 9 276 | 7 584 | 48 867 | 179 051 | 56 448 | 36 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 201 870 | 360 770 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 819 | 1 257 | 549 | 3 103 | 1 919 | 899 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 19 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 435 | 214 260 | 205 074 | 190 821 | 219 906 | 351 443 | 400 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 944 | 203 621 | 190 873 | 177 300 | 163 415 | 150 466 | 135 870 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 864 | 203 472 | 190 182 | 176 744 | 162 994 | 149 734 | 135 694 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 149 | 216 | 191 | 167 | 590 | 176 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 475 | 365 | 254 | 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 491 | 10 639 | 14 201 | 13 521 | 56 491 | 200 977 | 264 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 273 | 3 256 | 3 668 | 5 388 | 4 521 | 4 822 | 4 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 | 617 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 847 | 6 564 | 9 276 | 7 584 | 48 867 | 179 051 | 56 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 201 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 371 | 819 | 1 257 | 549 | 3 103 | 1 919 | 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 184 | 205 074 | 190 821 | 219 906 | 351 443 | 400 387 | 528 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 757 | 80 011 | 121 761 | 215 577 | 345 131 | 397 073 | 511 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 992 | 48 246 | 89 996 | 183 812 | 313 366 | 365 308 | 479 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 108 | 121 769 | 17 | 28 | 23 | 10 | 32 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 091 | 121 755 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 14 | 17 | 28 | 23 | 10 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 319 | 3 295 | 69 043 | 4 301 | 6 289 | 3 304 | 17 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 505 | 62 660 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 436 | 2 686 | 5 849 | 3 624 | 3 390 | 2 349 | 16 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 92 | 91 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 378 | 609 | 534 | 677 | 2 899 | 863 | 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 435 | 214 260 | 205 074 | 190 821 | 219 906 | 351 443 | 400 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 389 | 68 833 | 80 011 | 121 761 | 215 577 | 345 131 | 397 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 510 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 379 | 37 068 | 48 246 | 89 996 | 183 812 | 313 366 | 365 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 613 | 121 769 | 17 | 28 | 23 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 596 | 121 755 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 14 | 17 | 28 | 23 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 046 | 3 814 | 3 295 | 69 043 | 4 301 | 6 289 | 3 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 177 255 | 62 660 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 400 | 3 436 | 2 686 | 5 849 | 3 624 | 3 390 | 2 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 391 | 378 | 609 | 534 | 677 | 2 899 | 863 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 325 | 2 805 | 25 272 | 60 725 | 116 354 | 158 423 | 61 968 |
| Выручка за предыдущий год | 49 270 | 36 273 | 60 749 | 99 060 | 160 764 | 201 428 | 127 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 945 | 33 468 | 35 477 | 38 335 | 44 410 | 43 005 | 65 116 |
| Выручка за отчетный год | 36 273 | 60 749 | 99 060 | 160 764 | 201 428 | 127 084 | 165 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 805 | 25 272 | 60 725 | 116 354 | 158 423 | 61 968 | 119 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 683 | 53 020 | 106 859 | 147 341 | 50 214 | 108 855 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 641 | 7 589 | 7 705 | 9 495 | 11 082 | 11 754 | 10 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 468 | 35 477 | 38 335 | 44 410 | 43 005 | 65 116 | 46 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 155 | 17 683 | 53 020 | 106 859 | 147 341 | 50 214 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 170 | 6 641 | 7 589 | 7 705 | 9 495 | 11 082 | 11 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 133 | 45 033 | 103 930 | 143 720 | 58 999 | 129 504 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 10 527 | 21 133 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 956 | 6 355 | 5 543 | 845 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 169 | 74 | 37 | 162 | 277 | 992 | 1 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 132 | 269 | 2 481 | 2 246 | 4 009 | 2 734 | 1 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 785 | 11 133 | 45 033 | 103 930 | 143 720 | 58 999 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 111 | 10 527 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 956 | 6 355 | 5 543 | 845 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 22 169 | 74 | 37 | 162 | 277 | 992 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 470 | 22 132 | 269 | 2 481 | 2 246 | 4 009 | 2 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 507 | 11 178 | 41 750 | 93 816 | 129 554 | 51 942 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 10 | 2 951 | 10 377 | 14 586 | 6 655 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 3 | 11 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 67 | 274 | 423 | |||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 15 | 304 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 2 951 | 10 377 | 14 586 | 6 655 | 14 972 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 286 | 6 028 | 10 374 | 14 586 | 4 715 | 10 931 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 124 | 2 286 | 6 028 | 10 374 | 14 586 | 4 715 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 3 | 11 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 428 | 24 | ||||
| Прочее за отчетный год | 304 | 8 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 193 | 41 750 | 93 816 | 129 554 | 51 942 | 114 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 193 | 41 750 | 93 816 | 129 554 | 51 942 | 114 534 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 507 | 11 178 | 41 750 | 93 816 | 129 554 | 51 942 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 510 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 379 | 37 068 | 48 246 | 89 996 | 183 812 | 313 366 | 365 308 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 389 | 68 833 | 80 011 | 121 761 | 215 577 | 345 131 | 397 073 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 | 26 603 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 992 | 48 246 | 89 996 | 183 812 | 313 366 | 365 308 | 479 842 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 757 | 80 011 | 121 761 | 215 577 | 345 131 | 397 073 | 511 607 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 662 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 093 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 178 | 41 750 | 93 816 | 129 554 | 51 942 | 114 534 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 755 | 11 178 | 41 750 | 93 816 | 129 554 | 51 942 | 114 534 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 178 | 41 750 | 93 816 | 129 554 | 51 942 | 114 534 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 178 | 41 750 | 93 816 | 129 554 | 51 942 | 114 534 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 662 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 17 093 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 21 755 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 387 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 387 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 387 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 387 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 757 | 80 010 | 121 761 | 215 577 | 345 131 | 397 164 | 511 698 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 389 | 68 832 | 80 011 | 121 761 | 215 576 | 345 131 | 397 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 104 | 27 070 | 64 313 | 48 941 | 14 254 | 186 830 | 158 436 |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 096 | 57 860 | 106 215 | 116 154 | 70 750 | 259 036 | 221 924 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 705 | 57 845 | 106 141 | 115 430 | 70 744 | 259 033 | 221 331 |
| Прочие поступления за отчетный год | 391 | 15 | 74 | 724 | 6 | 3 | 593 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 992 | 30 790 | 41 902 | 67 213 | 56 496 | 72 206 | 63 488 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 986 | 16 015 | 19 847 | 21 542 | 17 493 | 40 753 | 18 666 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 082 | 8 902 | 10 975 | 13 574 | 14 828 | 20 523 | 23 080 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 451 | 17 248 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 570 | 4 032 | 8 403 | 15 226 | 6 533 | 16 976 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 473 | 5 303 | 7 048 | 6 446 | 8 949 | 4 397 | 4 766 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 800 | 9 600 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 800 | 9 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 | 437 | 379 | 129 | 15 436 | 191 670 | 168 637 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 297 | 437 | 379 | 129 | 436 | 137 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 191 670 | 168 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 205 | 1 500 | 10 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 1 500 | 10 400 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 093 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 662 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 614 | 27 696 | 64 638 | 56 657 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 614 | 27 696 | 64 638 | 56 657 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 437 | 2 555 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 | 1 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 114,5 млн ₽ |
| Активы | 205,1 млн ₽ | 528,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 23,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 23,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 20,94 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.