Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКВ ГРУПП", Советск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКВ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 758 | 813 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 305 | 60 680 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 442 | 41 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 700 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 863 | 16 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 453 | 752 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 348 | 17 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 348 | 5 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 014 | 38 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 641 | 692 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 475 640 | 366 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 223 | 121 304 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 421 | 120 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 802 | 863 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 417 | 245 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 716 | 29 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 908 | 5 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 115 | 181 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 350 | 29 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 921 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 407 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 758 | 813 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 315 | 8 332 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 011 | 894 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 885 | 723 666 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 126 | 170 916 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 475 640 | 366 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 399 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 315 | 8 315 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 982 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 865 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 117 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 259 | 368 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 671 | 164 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 588 | 203 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 407 | 27 413 |
| Выручка за предыдущий год | 571 061 | 925 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 558 654 | 897 645 |
| Выручка за отчетный год | 925 058 | 23 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 413 | 10 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 438 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 772 | 451 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 203 | 11 101 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 897 645 | 12 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 438 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 463 | 3 772 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 315 | 14 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 752 | 16 022 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 412 | 10 780 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 980 | 1 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 464 | 100 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 | 3 752 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 963 | 3 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 527 | 6 980 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 582 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 834 | 494 |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 58 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 690 | 3 859 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 675 | 690 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 494 | 15 160 |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 315 | 8 315 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 315 | 8 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 17 | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 79 708 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 655 | 79 708 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 79 708 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 655 | 79 708 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 205 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 508 007 | 160 943 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 507 998 | 160 674 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 269 |
| Платежи – всего за отчетный год | 802 725 | 42 738 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 796 095 | 23 483 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 709 | 971 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 673 | 4 126 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 810 | 14 158 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 797 | 88 832 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 94 797 | 88 832 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 298 | 751 285 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 298 | 751 285 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 320 381 | 544 531 |
| Поступления – всего за отчетный год | 622 022 | 742 895 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 622 022 | 742 895 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 641 | 198 364 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 301 641 | 198 364 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 283 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -79,7 млн ₽ |
| Активы | 813,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 484 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 840 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.