Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРУМ", Жилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 099 | 1 744 | 1 497 | 2 052 | 3 281 | 4 370 | 4 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 080 | 1 745 | 1 497 | 2 052 | 3 281 | 4 370 | 4 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 015 | 1 244 | 1 419 | 1 543 | 1 915 | 1 888 | 1 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 411 | 13 | 406 | 1 306 | 2 406 | 3 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 90 | 65 | 103 | 60 | 76 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 930 | 2 099 | 1 744 | 1 497 | 2 052 | 3 281 | 4 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 19 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 873 | 2 080 | 1 745 | 1 497 | 2 052 | 3 281 | 4 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 154 | 1 015 | 1 244 | 1 419 | 1 543 | 1 915 | 1 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 1 060 | 411 | 13 | 406 | 1 306 | 2 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 5 | 90 | 65 | 103 | 60 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 099 | 1 744 | 1 497 | 2 052 | 3 281 | 4 370 | 4 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 341 | 404 | 238 | 932 | 1 877 | 3 229 | 3 553 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 758 | 1 340 | 1 259 | 1 117 | 1 404 | 1 141 | 1 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 758 | 1 190 | 1 249 | 1 117 | 1 404 | 1 141 | 1 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 930 | 2 099 | 1 744 | 1 497 | 2 052 | 3 281 | 4 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 262 | 1 341 | 404 | 238 | 935 | 1 877 | 3 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 | 758 | 1 340 | 1 259 | 1 117 | 1 404 | 1 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 758 | 1 190 | 1 249 | 1 117 | 1 404 | 1 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 472 | 216 | 257 | 46 | 806 | 942 | 1 352 |
| Выручка за предыдущий год | 13 046 | 12 672 | 18 765 | 15 364 | 14 938 | 18 043 | 17 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 426 | 12 456 | 18 508 | 15 318 | 14 132 | 17 101 | 16 505 |
| Выручка за отчетный год | 12 672 | 18 765 | 15 364 | 14 938 | 18 043 | 17 857 | 14 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 46 | 806 | 942 | 1 352 | 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 46 | 806 | 942 | 1 352 | 324 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 456 | 18 508 | 15 318 | 14 132 | 17 101 | 16 505 | 14 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 257 | 46 | 806 | 942 | 1 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 655 | 95 | 697 | 942 | 1 352 | 324 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 11 | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 173 | 224 | 109 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 59 | 95 | 697 | 942 | 1 352 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 249 | 11 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 338 | 406 | 173 | 224 | 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 29 | 95 | 697 | 942 | 1 352 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 95 | 697 | 942 | 1 352 | 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 95 | 697 | 942 | 1 352 | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 324 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 404 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,19 | 1,84 | 2,34 | 3,83 | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,06 | 0,46 | 0,97 | 2,18 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,16 | 0,45 | 0,57 | 0,74 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 3,32 | 5,29 | 1,20 | 0,75 | 0,35 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -11,1 % | 34,0 % | 28,7 % | 30,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,5 % | -69,7 % | 74,8 % | 50,2 % | 41,9 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 34 дн. | 40 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.