Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ИСТ", Совхозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 200 | 349 794 | 386 633 | 387 744 | 399 456 | 396 414 | 390 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 720 | 266 530 | 324 720 | 347 051 | 366 827 | 363 762 | 359 880 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 84 634 | 76 618 | 68 602 | 60 586 | 52 569 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 197 957 | 206 087 | 237 686 | 268 033 | 295 825 | 300 776 | 304 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 763 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 443 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 480 | 83 264 | 61 913 | 40 693 | 32 630 | 32 652 | 30 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 320 | 3 591 | 3 200 | 2 905 | 3 058 | 3 021 | 3 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 50 | 20 | 89 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 498 | 67 257 | 57 976 | 37 074 | 28 399 | 28 948 | 27 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 662 | 11 971 | 528 | 481 | 1 001 | 546 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 445 | 209 | 86 | 72 | 66 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 666 | 250 200 | 349 794 | 386 633 | 387 744 | 399 456 | 396 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 489 | 211 720 | 266 530 | 324 720 | 347 051 | 366 827 | 363 762 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 84 634 | 76 618 | 68 602 | 60 586 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 089 | 197 957 | 206 087 | 237 686 | 268 033 | 295 825 | 300 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 400 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 763 | 60 443 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 177 | 38 480 | 83 264 | 61 913 | 40 693 | 32 630 | 32 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 856 | 3 320 | 3 591 | 3 200 | 2 905 | 3 058 | 3 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 50 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 999 | 28 814 | 67 257 | 57 975 | 37 074 | 28 399 | 28 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 322 | 5 662 | 11 971 | 528 | 481 | 1 001 | 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 684 | 445 | 209 | 86 | 72 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 200 | 349 794 | 386 633 | 387 744 | 399 456 | 396 414 | 390 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 774 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 365 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 664 | 325 117 | 285 689 | 266 559 | 315 275 | 291 542 | 69 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 664 | 260 117 | 285 689 | 266 559 | 315 275 | 291 428 | 69 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | 65 000 | 114 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 291 | 67 854 | 162 859 | 225 052 | 186 064 | 226 597 | 126 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 287 | 42 074 | 63 042 | 107 546 | 83 339 | 87 671 | 60 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 004 | 25 780 | 9 696 | 35 396 | 28 627 | 72 840 | 7 329 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 90 121 | 82 110 | 74 098 | 66 086 | 58 074 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 666 | 250 200 | 349 794 | 386 633 | 387 744 | 399 456 | 396 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 640 | 215 664 | 325 117 | 285 689 | 266 559 | 315 275 | 291 542 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 640 | 197 664 | 260 117 | 285 689 | 266 559 | 315 275 | 291 428 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | 65 000 | 114 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 312 | 63 291 | 67 854 | 162 859 | 225 052 | 186 064 | 226 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 838 | 12 287 | 42 075 | 63 042 | 107 546 | 83 339 | 87 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 474 | 51 004 | 25 779 | 9 696 | 35 396 | 28 627 | 72 840 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 90 121 | 82 110 | 74 098 | 66 086 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 314 | 1 363 | 2 679 | 30 449 | 16 398 | 21 864 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 120 | 20 345 | 14 398 | 75 444 | 16 398 | 21 864 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 194 | 18 982 | 11 719 | 44 995 | |||
| Выручка за отчетный год | 20 345 | 14 398 | 75 444 | 16 398 | 21 864 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 679 | 30 449 | 16 398 | 21 864 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 643 | 4 006 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 642 | 13 806 | 17 645 | 18 033 | 17 858 | 16 600 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 803 | 11 719 | 44 995 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 643 | 4 006 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 819 | 4 642 | 13 806 | 17 645 | 18 033 | 17 858 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 071 | 1 985 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 665 | 6 802 | 9 342 | 10 836 | 22 914 | 33 837 | 15 645 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 530 | 2 623 | 18 271 | 35 311 | 36 274 | 18 852 | 16 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 876 | 8 280 | 44 310 | 48 782 | 9 740 | 8 864 | 27 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 023 | 1 985 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 569 | 4 665 | 6 802 | 9 342 | 10 836 | 22 914 | 33 837 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 450 | 7 530 | 2 623 | 18 271 | 35 311 | 36 274 | 18 852 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 004 | 6 876 | 8 280 | 44 310 | 48 782 | 9 740 | 8 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 985 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 985 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 985 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 985 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 365 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 774 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 360 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 985 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 985 | 360 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 985 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 985 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 952 | 19 842 | 43 501 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 952 | 19 842 | 43 501 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 952 | 19 842 | 43 501 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 952 | 19 842 | 43 501 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 848 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 591 | 53 553 | 13 711 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 085 | 18 544 | 73 485 | 20 350 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 400 | 25 400 | 1 350 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 144 | 85 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 494 | 37 274 | 19 932 | 6 639 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 931 | 23 194 | 2 586 | 1 608 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 258 | 4 990 | 4 124 | 1 849 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 | 162 | 1 431 | 139 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 132 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 132 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 800 | 23 750 | 1 500 | 2 505 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 800 | 23 750 | 1 500 | 2 505 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 306 | 4 500 | 55 508 | 16 617 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 306 | 4 500 | 55 508 | 16 617 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 520 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -19,8 млн ₽ |
| Активы | 387,7 млн ₽ | 399,5 млн ₽ | 396,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,18 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,16 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | 0,5 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.