Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИСМАРК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИСМАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 777 | 99 486 | 106 062 | 151 231 | 267 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 889 | 28 160 | 22 386 | 26 227 | 59 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 045 | 26 358 | 21 741 | 24 025 | 57 440 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 844 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 675 | 519 | 910 | 905 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 165 | 676 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 887 | 71 326 | 83 676 | 125 004 | 208 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 110 | 54 784 | 54 237 | 58 300 | 103 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 887 | 500 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 390 | 11 607 | 27 829 | 56 896 | 97 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 732 | 642 | 573 | 573 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 1 471 | 921 | 6 500 | 1 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 732 | 47 | 1 848 | 5 381 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 997 | 76 777 | 99 486 | 112 223 | 151 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 082 | 32 889 | 28 160 | 22 300 | 26 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 800 | 31 045 | 26 358 | 21 741 | 24 025 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 282 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 717 | 1 675 | 432 | 910 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 165 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 915 | 43 888 | 71 326 | 89 922 | 125 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 183 | 30 110 | 54 784 | 54 237 | 58 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 887 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 211 | 10 698 | 11 607 | 34 075 | 56 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 732 | 642 | 573 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 521 | 387 | 1 471 | 921 | 6 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 693 | 2 732 | 47 | 1 848 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 777 | 99 486 | 106 063 | 151 231 | 267 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 734 | 28 726 | 60 484 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 724 | 28 716 | 60 474 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 065 | 9 214 | 6 292 | 7 707 | 60 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 036 | 7 820 | 43 | 5 544 | 57 604 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 394 | 6 249 | 2 163 | 2 653 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 029 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 544 | 98 930 | 83 037 | 114 798 | 147 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 994 | 307 | 350 | 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 052 | 96 936 | 82 730 | 114 448 | 146 009 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 892 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 492 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 997 | 76 777 | 99 486 | 112 223 | 151 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 033 | 28 726 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 023 | 28 716 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 940 | 26 065 | 9 214 | 6 249 | 7 707 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 379 | 25 036 | 7 820 | 5 544 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 029 | 1 394 | 6 249 | 2 163 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 561 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 038 | 57 544 | 98 930 | 81 941 | 114 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 994 | 350 | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 038 | 56 052 | 96 936 | 81 591 | 114 448 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 067 | 13 318 | 17 985 | 22 157 | 38 901 |
| Выручка за предыдущий год | 12 947 | 101 342 | 153 063 | 171 925 | 248 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 120 | 88 024 | 135 078 | 149 768 | 209 774 |
| Выручка за отчетный год | 101 342 | 153 063 | 171 925 | 248 675 | 406 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 985 | 22 157 | 38 901 | 51 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 019 | 10 087 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 862 | 14 611 | 21 618 | 44 367 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 824 | 6 527 | 7 196 | 11 007 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 220 | 135 078 | 149 768 | 209 774 | 355 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 122 | 1 019 | 10 087 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 161 | 13 862 | 14 611 | 21 618 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 035 | 4 824 | 6 527 | 7 196 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 142 | 21 532 | 1 908 | 38 032 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 52 | 35 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 492 | 152 | 142 | 5 459 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 624 | 3 796 | 48 690 | 37 564 | 73 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 026 | 4 190 | 28 087 | 45 778 | 26 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 299 | 1 228 | 40 742 | 1 908 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 52 | 35 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 492 | 152 | 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 393 | 1 624 | 3 796 | 67 900 | 37 564 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 906 | 3 026 | 4 190 | 28 087 | 45 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 33 846 | 4 693 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 522 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 468 | 571 | 4 937 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 307 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 080 | 1 522 | 5 778 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 1 333 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 571 | 4 937 | 490 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 635 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 14 722 | 4 693 | 31 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 14 722 | 4 693 | 31 759 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 33 846 | 4 693 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 023 | 28 716 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 033 | 28 726 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 716 | 60 474 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 726 | 60 484 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | 31 757 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 693 | 31 757 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | 31 757 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 693 | 31 757 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 726 | 60 484 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 033 | 28 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 592 | 804 434 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 259 285 | 443 935 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 307 | 360 499 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 474 | 863 913 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 688 | 383 725 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 575 | 16 322 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 266 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 211 | 458 600 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 544 | 55 345 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 544 | 66 655 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 544 | 66 655 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 310 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 310 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 101,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Активы | 76,8 млн ₽ | 267,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.