Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 495 | 144 113 | 99 306 | 77 003 | 114 580 | 86 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 610 | 20 000 | 33 290 | 30 140 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 610 | 20 000 | 33 290 | 30 140 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 495 | 106 504 | 79 306 | 77 003 | 81 290 | 56 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 485 | 445 | 445 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 417 | 105 559 | 77 896 | 76 811 | 81 136 | 56 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 593 | 500 | 965 | 192 | 154 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 996 | 123 495 | 144 114 | 99 306 | 77 003 | 114 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 610 | 20 000 | 33 290 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 610 | 20 000 | 33 290 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 996 | 123 495 | 106 504 | 79 306 | 77 003 | 81 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 180 | 485 | 445 | 445 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 840 | 121 417 | 105 559 | 77 896 | 76 811 | 81 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 976 | 1 593 | 500 | 965 | 192 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 495 | 144 113 | 99 306 | 77 003 | 114 580 | 86 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 372 | 104 218 | 64 964 | 67 151 | 112 432 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 512 | 15 737 | 13 000 | 2 664 | 55 | 27 591 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 512 | 15 737 | 13 000 | 2 664 | 27 591 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 611 | 24 158 | 21 342 | 7 187 | 2 093 | 58 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 611 | 24 158 | 21 342 | 7 187 | 2 093 | 58 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 996 | 123 495 | 144 113 | 99 306 | 77 002 | 114 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 572 | 90 372 | 104 218 | 64 964 | 67 151 | 112 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 19 512 | 15 737 | 13 000 | 2 664 | 55 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 19 512 | 15 737 | 13 000 | 2 664 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 524 | 13 611 | 24 158 | 21 341 | 7 187 | 2 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 524 | 13 611 | 24 158 | 21 341 | 7 187 | 2 093 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 456 | 17 055 | 11 610 | 6 516 | 54 366 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 541 | 21 447 | 22 876 | 17 403 | 81 045 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 085 | 4 392 | 11 266 | 10 887 | 26 679 | |
| Выручка за отчетный год | 29 541 | 21 447 | 22 876 | 17 403 | 81 045 | 7 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 456 | 17 055 | 11 610 | 6 516 | 54 366 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 456 | 17 055 | 11 610 | 6 516 | 54 366 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 085 | 4 392 | 11 266 | 10 887 | 26 679 | 19 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 456 | 17 055 | 11 610 | 6 516 | 54 366 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 448 | 15 042 | 9 441 | 13 462 | 116 548 | 1 273 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 210 | 224 | 34 520 | 65 262 | 17 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 2 223 | 2 393 | 27 574 | 3 080 | 3 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 448 | 15 042 | 9 441 | 13 462 | 116 548 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 210 | 224 | 34 520 | 65 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 2 223 | 2 393 | 27 574 | 3 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 799 | 13 837 | 9 033 | 12 187 | 112 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 649 | 1 205 | 408 | 1 275 | 4 316 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 649 | 1 205 | 408 | 1 275 | 4 316 | 1 255 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 799 | 13 837 | 9 033 | 12 187 | 112 232 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 799 | 13 837 | 9 033 | 12 187 | 112 232 | 18 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 925 | 67 112 | 112 391 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 965 | 67 152 | 112 431 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 112 | 112 391 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 152 | 112 431 | 58 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 187 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 187 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 187 | 112 232 | 18 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 187 | 112 232 | 18 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 66 953 | 112 391 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 66 953 | 112 391 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 152 | 112 434 | 58 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 965 | 67 152 | 112 434 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 612 | 107 419 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 506 | 138 831 | 36 473 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 493 | 75 066 | 33 806 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 013 | 63 765 | 2 667 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 894 | 31 412 | 44 991 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 562 | 9 164 | 11 682 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 445 | 12 864 | 10 163 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 719 | 4 169 | 848 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 168 | 5 215 | 22 298 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 889 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 | 21 574 | 144 615 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 378 | 21 369 | 142 634 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 205 | 1 981 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 828 | 55 251 | 108 726 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 828 | 55 251 | 108 726 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 931 | 3 055 | 135 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 931 | 3 055 | 135 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 867 | 76 835 | 163 114 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 867 | 71 535 | 61 092 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 5 300 | 102 022 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 123,5 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 86,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90,4 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,07 | 4,41 | 3,72 | 10,71 | 38,84 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,04 | 4,39 | 3,70 | 10,71 | 38,84 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,72 | 0,65 | 0,87 | 0,98 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,38 | 0,53 | 0,15 | 0,02 | 1 485,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 9,6 % | 9,1 % | 15,8 % | 98,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 13,3 % | 13,9 % | 18,1 % | 99,8 % | 31,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 37 дн. | 14 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 547 дн. | 2 008 дн. | 691 дн. | 241 дн. | 29 дн. | 1 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,77 | 0,73 | 0,91 | 0,97 | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,81 | 7,19 | 6,45 | 14,28 | 66,33 | -0,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.