Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНЯВА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНЯВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 445 | 40 332 | 45 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 037 | 2 150 | 1 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 037 | 2 150 | 1 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 408 | 38 182 | 43 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 335 | 20 957 | 24 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 552 | 13 939 | 8 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 012 | 3 214 | 11 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 | 72 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 729 | 48 445 | 40 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 564 | 5 037 | 2 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 564 | 5 037 | 2 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 164 | 43 408 | 38 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 913 | 29 335 | 20 957 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 997 | 10 552 | 13 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 258 | 3 012 | 3 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 996 | 508 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 445 | 40 332 | 45 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 582 | 23 369 | 24 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 572 | 23 359 | 24 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 926 | 8 028 | 12 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 926 | 8 028 | 12 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 937 | 8 934 | 7 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 937 | 7 734 | 7 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 729 | 48 445 | 40 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 096 | 22 582 | 23 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 086 | 22 572 | 23 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 918 | 16 926 | 8 028 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 918 | 16 926 | 8 028 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 714 | 8 937 | 8 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 905 | 8 937 | 7 734 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 809 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 176 | 14 072 | 3 992 |
| Выручка за предыдущий год | 50 066 | 54 505 | 61 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 890 | 40 433 | 57 196 |
| Выручка за отчетный год | 54 505 | 61 188 | 33 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 072 | 3 992 | 6 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 949 | 505 | 2 500 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 158 | 3 487 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 965 | 3 809 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 433 | 57 196 | 27 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 176 | 5 949 | 505 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 158 | 3 487 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 965 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 717 | 1 398 | 1 421 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | 113 | 597 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 321 | 8 058 | 1 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 191 | 7 052 | 2 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 930 | 1 717 | 1 398 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 789 | 362 | 113 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 403 | 11 321 | 8 058 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 860 | 15 191 | 7 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 318 | 486 | 669 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 612 | 1 231 | 118 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 231 | 213 | |
| Прочее за отчетный год | 611 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 486 | 787 | 1 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 787 | 1 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 318 | 486 | 669 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 787 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 797 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 359 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 369 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 572 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 572 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 572 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 572 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 369 | 24 771 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 581 | 23 369 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 282 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 543 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 205 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 338 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 261 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 355 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 735 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 690 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 690 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 690 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 486 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 48,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,86 | 4,27 | 5,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,93 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,37 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 134 дн. | 320 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.