Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА", Киренск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 368 055 | 590 108 | 544 028 | 569 008 | 1 312 854 | 1 403 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 504 | 118 535 | 101 377 | 96 896 | 339 256 | 339 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 306 | 117 741 | 100 684 | 96 441 | 338 146 | 336 291 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 194 | 98 | 347 | 300 | 1 075 | 2 816 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 004 | 696 | 346 | 154 | 35 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 551 | 471 573 | 442 651 | 472 112 | 973 598 | 1 064 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 129 | 74 366 | 101 311 | 70 532 | 79 465 | 122 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 540 | 7 317 | 196 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 191 | 391 722 | 118 854 | 93 967 | 79 827 | 239 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 196 | 3 460 | 160 582 | 294 900 | 808 900 | 684 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 034 | 676 | 57 488 | 3 579 | 3 617 | 10 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 348 | 1 876 | 1 817 | 1 593 | 6 655 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 639 | 368 055 | 576 693 | 544 028 | 569 008 | 1 312 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 462 | 155 504 | 118 535 | 101 377 | 96 896 | 339 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 601 | 153 306 | 117 741 | 100 684 | 96 441 | 338 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 845 | 194 | 98 | 347 | 300 | 1 075 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 2 004 | 696 | 346 | 154 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 177 | 212 551 | 458 158 | 442 651 | 472 112 | 973 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 448 | 104 129 | 74 366 | 101 311 | 70 532 | 79 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 629 | 1 | 1 | 2 540 | 7 317 | 196 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 560 | 95 192 | 378 247 | 118 854 | 93 967 | 73 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 531 | 5 196 | 3 460 | 160 582 | 294 900 | 808 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 941 | 8 034 | 676 | 57 488 | 3 579 | 3 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 1 408 | 1 876 | 1 817 | 8 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 368 055 | 590 108 | 544 028 | 569 008 | 1 312 854 | 1 403 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 993 | 199 723 | 375 631 | 453 128 | 1 094 116 | 1 190 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 993 | 169 723 | 345 631 | 423 128 | 1 064 116 | 1 160 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 805 | 137 283 | 106 358 | 64 300 | 152 363 | 156 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 146 | 112 149 | 53 056 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 659 | 25 134 | 53 302 | 64 300 | 152 363 | 156 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 257 | 253 102 | 62 039 | 51 580 | 66 375 | 56 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 398 | 443 | 260 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 537 | 226 998 | 46 759 | 47 333 | 61 593 | 44 854 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 391 | 7 259 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 322 | 22 269 | 7 762 | 4 247 | 4 782 | 11 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 639 | 368 055 | 576 693 | 544 028 | 569 008 | 1 312 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 931 | 150 993 | 199 723 | 375 631 | 453 128 | 1 094 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 931 | 120 993 | 169 723 | 345 631 | 423 128 | 1 064 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 332 | 101 805 | 137 283 | 106 358 | 64 300 | 152 363 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 024 | 97 146 | 112 149 | 53 056 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 307 | 4 659 | 25 134 | 53 302 | 64 300 | 152 363 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 376 | 115 257 | 239 686 | 62 039 | 51 580 | 66 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 398 | 443 | 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 484 | 109 537 | 213 583 | 46 759 | 47 333 | 61 593 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 260 | 3 391 | 7 259 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 225 | 5 322 | 22 269 | 7 762 | 4 247 | 4 782 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 952 | 238 788 | 243 202 | 118 646 | 612 379 | |
| Выручка за предыдущий год | 843 523 | 770 763 | 915 040 | 840 816 | 895 314 | 1 443 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 780 571 | 791 841 | 676 252 | 597 614 | 776 668 | 830 906 |
| Выручка за отчетный год | 770 763 | 915 040 | 840 816 | 895 314 | 1 443 285 | 786 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 509 | 243 202 | 118 646 | 612 380 | 134 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 509 | 166 154 | 33 657 | 522 226 | 36 963 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 048 | 84 989 | 90 154 | 97 781 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 791 841 | 762 531 | 597 614 | 776 668 | 830 905 | 651 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 952 | 152 509 | 166 154 | 33 657 | 522 225 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 279 | 77 048 | 84 989 | 90 154 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 438 | 187 173 | 44 552 | 124 829 | 609 600 | 126 560 |
| Проценты к получению за отчетный год | 101 | 81 | 582 | 8 443 | 27 725 | 43 804 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 950 | 17 768 | 14 519 | 10 660 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 464 069 | 164 894 | 173 954 | 123 933 | 270 904 | 101 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 704 | 112 543 | 281 619 | 30 544 | 211 255 | 55 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 059 | 103 438 | 187 173 | 44 552 | 124 829 | 609 599 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 101 | 81 | 582 | 8 443 | 27 725 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 445 | 14 950 | 17 768 | 14 519 | 10 660 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 401 287 | 464 069 | 164 894 | 173 954 | 123 933 | 270 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 770 | 324 704 | 112 543 | 281 619 | 30 544 | 211 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 667 | 80 563 | 148 234 | 1 946 | 77 497 | 461 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 867 | 25 814 | 18 201 | 14 307 | 12 796 | 60 548 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 307 | 4 651 | 20 571 | 28 168 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 845 | 7 648 | 249 | 774 | ||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 58 | 167 | 380 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 814 | 18 201 | 14 307 | 12 796 | 60 548 | 26 829 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 126 | 10 372 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 126 | 10 372 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 651 | 20 571 | 28 168 | 11 044 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 648 | 249 | 774 | 1 742 | ||
| Прочее за отчетный год | 58 | 167 | 380 | 23 492 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 563 | 148 234 | 1 946 | 77 497 | 461 406 | 96 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 563 | 148 234 | 1 946 | 77 497 | 461 406 | 96 669 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 667 | 80 563 | 148 234 | 1 946 | 77 497 | 461 405 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 931 | 120 993 | 169 723 | 345 631 | 423 128 | 1 064 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 931 | 150 993 | 199 723 | 375 631 | 453 128 | 1 094 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 993 | 169 723 | 345 631 | 423 128 | 1 064 116 | 1 160 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 993 | 199 723 | 375 631 | 453 128 | 1 094 116 | 1 190 785 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 438 | 148 235 | 177 949 | 77 497 | 640 988 | 96 670 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 438 | 148 235 | 177 949 | 77 497 | 640 988 | 96 670 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 438 | 148 235 | 1 944 | 77 497 | 640 988 | 96 670 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 438 | 148 235 | 1 944 | 77 497 | 640 988 | 96 670 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 376 | 99 505 | 2 042 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 376 | 99 505 | 2 042 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 042 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 042 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 376 | 99 505 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 99 376 | 99 505 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 993 | 203 114 | 382 890 | 453 128 | 1 094 116 | 1 190 785 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 931 | 150 993 | 203 114 | 382 891 | 453 128 | 1 094 116 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 305 922 | 117 490 | 612 102 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 555 468 | 760 128 | 956 057 | 974 045 | 1 638 244 | 682 825 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 019 355 | 753 757 | 878 678 | 948 653 | 1 581 895 | 478 641 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 573 | 9 602 | 5 749 | 143 596 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 536 113 | 6 371 | 49 806 | 15 790 | 50 600 | 60 588 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 556 504 | 780 327 | 650 135 | 856 555 | 1 026 142 | 779 500 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 517 583 | 321 936 | 292 964 | 503 890 | 664 177 | 407 259 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 897 | 290 187 | 232 664 | 315 489 | 305 294 | 281 413 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 095 | 17 723 | 14 704 | 6 673 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 867 | 58 787 | 14 307 | 17 345 | 50 048 | 27 431 |
| Прочие платежи за отчетный год | 779 062 | 91 694 | 95 496 | 13 158 | 6 623 | 63 397 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 870 | 192 827 | 248 868 | 113 858 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 870 | 7 727 | 658 | 170 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 185 100 | 231 041 | 92 800 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 169 | 20 888 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 160 | 199 039 | 321 190 | 607 291 | 208 969 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 160 | 38 928 | 1 190 | 127 291 | 41 169 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 111 | 320 000 | 480 000 | 167 800 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 129 | 15 000 | 11 358 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 639 | 70 000 | 29 058 | 10 019 | 12 078 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 189 639 | 70 000 | 25 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 058 | 10 019 | 12 078 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 510 | 55 000 | 84 998 | 53 055 | 720 | 431 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 183 510 | 55 000 | 84 094 | 53 055 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 904 | 720 | 431 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 093 | 56 813 | 265 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 96,7 млн ₽ |
| Активы | 590,1 млн ₽ | 544,0 млн ₽ | 569,0 млн ₽ | 1,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 7,14 | 9,15 | 19,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 5,43 | 7,61 | 16,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 3,52 | 5,79 | 12,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 0,4 % | 13,6 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 62 дн. | 33 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.