Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Карлук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 606 | 9 238 | 12 421 | 14 169 | 15 403 | 14 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 186 | 154 | 175 | 177 | 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 235 | 186 | 154 | 175 | 177 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 371 | 9 052 | 12 267 | 13 994 | 15 226 | 14 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 155 | 150 | 290 | 296 | 320 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 047 | 8 858 | 12 054 | 13 629 | 14 577 | 13 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 39 | 63 | 51 | 225 | 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 128 | 113 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 606 | 9 238 | 12 421 | 14 169 | 15 403 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 186 | 154 | 175 | 177 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 | 186 | 154 | 175 | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 371 | 9 052 | 12 267 | 13 994 | 15 226 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 155 | 150 | 290 | 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 047 | 8 858 | 12 020 | 13 629 | 14 577 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 39 | 63 | 51 | 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 24 | 128 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 606 | 9 238 | 12 421 | 14 169 | 15 403 | 14 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 362 | 8 262 | 10 364 | 13 149 | 14 072 | 13 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 139 | 14 062 | 13 533 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 244 | 976 | 2 057 | 1 020 | 1 331 | 1 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 244 | 976 | 2 057 | 1 020 | 1 331 | 1 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 606 | 9 238 | 12 421 | 14 169 | 15 403 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 362 | 8 262 | 10 364 | 13 149 | 14 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 354 | 13 139 | 14 062 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 244 | 976 | 2 057 | 1 020 | 1 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 | 976 | 2 057 | 1 020 | 1 331 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 904 | 1 214 | 2 554 | 3 759 | 1 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 725 | 25 216 | 32 509 | 33 871 | 34 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 821 | 24 002 | 29 955 | 30 112 | 33 138 | |
| Выручка за отчетный год | 21 725 | 25 216 | 32 509 | 33 871 | 34 717 | 35 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 1 214 | 2 554 | 3 759 | 1 579 | 1 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 904 | 1 214 | 2 554 | 3 759 | 1 579 | 1 451 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 821 | 24 002 | 29 955 | 30 112 | 33 138 | 34 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 904 | 1 214 | 2 554 | 3 759 | 1 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 968 | 1 195 | 2 329 | 3 390 | 1 434 | 1 451 |
| Прочие доходы за отчетный год | 741 | 55 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 677 | 74 | 225 | 369 | 145 | 1 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 968 | 1 195 | 2 329 | 3 390 | 1 434 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 741 | 55 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 677 | 74 | 225 | 369 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 914 | 1 962 | 2 786 | 1 094 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 281 | 367 | 604 | 426 | |
| Прочее за предыдущий год | 86 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 281 | 367 | 604 | 426 | 475 |
| Прочее за отчетный год | 86 | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 739 | 914 | 1 962 | 2 786 | 1 094 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 739 | 914 | 1 962 | 2 786 | 1 094 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 962 | 2 786 | 1 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 739 тыс. ₽ | 914 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,73 | 9,27 | 5,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,66 | 9,12 | 5,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,89 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,12 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 9,9 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 11,1 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.