Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН -38", Черемхово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН -38"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 399 | 31 674 | 51 573 | 60 121 | 67 541 | 88 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 383 | 18 736 | 29 484 | 34 124 | 23 299 | 34 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 383 | 18 736 | 29 484 | 34 124 | 23 299 | 34 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 016 | 12 938 | 22 089 | 25 997 | 44 242 | 54 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 843 | 2 991 | 3 052 | 1 375 | 6 011 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 6 273 | 8 890 | 18 482 | 31 673 | 41 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 155 | 3 674 | 10 147 | 6 140 | 6 558 | 12 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 399 | 31 674 | 51 573 | 60 121 | 67 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 383 | 18 736 | 29 484 | 34 124 | 23 299 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 383 | 18 736 | 29 484 | 34 124 | 23 299 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 016 | 12 938 | 22 089 | 25 997 | 43 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 843 | 2 991 | 3 052 | 1 375 | 6 011 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 6 273 | 8 890 | 18 482 | 31 242 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 155 | 3 674 | 10 147 | 6 140 | 6 558 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 399 | 31 674 | 51 573 | 60 121 | 67 541 | 88 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 30 538 | 46 327 | 57 284 | 61 659 | 65 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 528 | 46 317 | 57 274 | 61 649 | 65 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 722 | 149 | 2 793 | 1 106 | 240 | 1 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 722 | 149 | 2 793 | 1 106 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 1 513 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 667 | 987 | 2 453 | 1 731 | 5 642 | 21 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 667 | 987 | 2 453 | 1 731 | 5 642 | 21 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 399 | 31 674 | 51 573 | 60 121 | 67 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 30 538 | 46 327 | 57 284 | 61 659 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 528 | 46 317 | 57 274 | 61 659 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 722 | 149 | 2 793 | 1 106 | 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 722 | 149 | 2 793 | 1 106 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 667 | 987 | 2 453 | 1 731 | 5 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 667 | 987 | 2 453 | 1 731 | 5 212 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 750 | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 39 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 875 | 37 126 | 39 815 | 37 619 | 40 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 875 | 8 279 | 9 157 | 8 699 | 970 | |
| Выручка за отчетный год | 48 875 | 37 126 | 39 815 | 37 619 | 40 379 | 54 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 39 409 | 47 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 21 539 | 18 524 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 870 | 28 975 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 875 | 8 279 | 9 157 | 8 699 | 970 | 6 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 21 539 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 870 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 18 586 | 13 054 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 175 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 976 | 5 645 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 18 586 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 976 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 16 625 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 16 625 | 10 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 16 625 | 10 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 847 | 30 658 | 28 920 | 16 625 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 659 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 61 659 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 545 | 65 568 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 555 | 65 578 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 658 | 28 920 | 16 625 | 5 911 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 658 | 28 920 | 16 625 | 5 911 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 658 | 28 920 | 16 625 | 5 911 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 658 | 28 920 | 16 625 | 5 911 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 555 | 65 568 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 659 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 418 | 5 877 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 447 | 39 838 | 52 928 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 197 | 39 838 | 50 476 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 250 | 2 452 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 927 | 39 420 | 47 051 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 419 | 38 697 | 29 123 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 723 | 1 656 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 508 | 16 272 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 418 | 5 877 |