Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ", Черемхово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 420 | 4 063 | 27 452 | 30 322 | 30 336 | 31 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 420 | 4 063 | 27 422 | 30 322 | 30 336 | 31 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 18 | 18 | 49 | 28 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 469 | 2 860 | 26 015 | 28 814 | 27 983 | 29 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 929 | 1 185 | 1 389 | 1 459 | 2 325 | 2 743 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 420 | 4 063 | 27 452 | 30 322 | 30 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 420 | 4 063 | 27 422 | 30 322 | 30 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 18 | 18 | 49 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 469 | 2 860 | 26 015 | 28 814 | 27 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 1 185 | 1 389 | 1 459 | 2 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 420 | 4 063 | 27 452 | 30 322 | 30 336 | 31 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 304 | 27 900 | 26 513 | 24 275 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 578 | 1 856 | 358 | 812 | 1 198 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 578 | 1 856 | 358 | 812 | 1 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 262 | 8 970 | 1 790 | 1 610 | 3 824 | 6 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 244 | 1 452 | 1 790 | 1 610 | 3 824 | 6 431 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 7 518 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 420 | 4 063 | 27 452 | 30 322 | 30 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 304 | 27 900 | 26 513 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 578 | 1 856 | 358 | 812 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 578 | 1 856 | 358 | 812 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 262 | 8 970 | 1 790 | 1 610 | 3 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 | 1 452 | 1 790 | 1 610 | 3 823 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 7 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 2 323 | 2 576 | 419 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 191 | 32 768 | 34 187 | 39 688 | 43 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 628 | 32 680 | 31 864 | 37 112 | 42 767 | |
| Выручка за отчетный год | 30 191 | 32 768 | 34 187 | 39 688 | 43 186 | 48 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 2 323 | 2 576 | 419 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 2 323 | 2 576 | 419 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 628 | 32 680 | 31 864 | 37 112 | 42 767 | 48 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 2 323 | 2 576 | 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 2 323 | 2 576 | 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 2 323 | 2 179 | 419 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 2 323 | 2 179 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 452 | 482 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 2 323 | 2 576 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 2 323 | 2 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -437 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -33 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -420 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 0,45 | 15,32 | 18,83 | 7,93 | 4,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 0,45 | 15,31 | 18,80 | 7,93 | 4,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,13 | 0,78 | 0,91 | 0,61 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -1,66 | 0,92 | 0,92 | 0,87 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,1 % | 2,2 % | 8,5 % | 8,5 % | -0,1 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,2 % | 9,2 % | -0,1 % | -5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.