Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САИР-ДЕНТА", Усолье-сибирское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САИР-ДЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 | 2 656 | 2 165 | 1 155 | 3 490 | 6 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 1 295 | 1 233 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 1 295 | 1 233 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 | 2 656 | 2 165 | 1 155 | 2 195 | 5 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 6 | 1 072 | 1 610 | 3 652 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 47 | 37 | 29 | 585 | 2 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 609 | 2 122 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 322 | 2 656 | 2 165 | 1 155 | 3 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 295 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 295 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 322 | 2 656 | 2 165 | 1 155 | 2 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 2 122 | 1 072 | 1 610 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 44 | 47 | 37 | 29 | 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 2 609 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 | 2 656 | 2 165 | 1 155 | 3 490 | 6 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 | 424 | 649 | 846 | 1 289 | 3 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 414 | 639 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 217 | 1 417 | 167 | 1 805 | 1 805 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 217 | 1 417 | 167 | 1 805 | 1 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 15 | 99 | 142 | 396 | 1 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 15 | 99 | 142 | 146 | 1 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 322 | 2 656 | 2 165 | 1 155 | 3 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 214 | 424 | 649 | 846 | 1 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 | 414 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 217 | 1 417 | 167 | 1 805 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 217 | 1 417 | 167 | 1 805 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 15 | 99 | 142 | 396 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 15 | 99 | 142 | 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 100 | 904 | 7 152 | 431 | 496 | 701 |
| Выручка за предыдущий год | 11 078 | 3 338 | 7 152 | 6 882 | 8 298 | 10 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 978 | 2 434 | 6 451 | 7 802 | 9 658 | |
| Выручка за отчетный год | 3 338 | 7 152 | 6 882 | 8 298 | 10 359 | 9 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 7 152 | 431 | 496 | 701 | 2 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 904 | 429 | 431 | 496 | 701 | 2 494 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 723 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 434 | 6 451 | 7 802 | 9 658 | 7 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 100 | 904 | 429 | 431 | 496 | 701 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 723 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 404 | 429 | 431 | 496 | 701 | 2 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 500 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | 404 | 429 | 431 | 496 | 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 500 | 500 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 204 | 214 | 225 | 247 | 443 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | 200 | 215 | 206 | 249 | 258 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 215 | 206 | 249 | 258 | 294 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 214 | 225 | 247 | 443 | 2 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 214 | 225 | 247 | 443 | 2 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 322 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 214 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 8,13 | 5,54 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 7,75 | 5,54 | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,20 | 1,48 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,73 | 0,37 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,37 | 1,71 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,4 % | 21,4 % | 12,7 % | 31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 29,2 % | 34,4 % | 63,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.