Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 147 | 58 217 | 62 840 | 66 416 | 87 883 | 88 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 069 | 45 662 | 50 852 | 45 140 | 38 873 | 34 171 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 069 | 45 662 | 50 852 | 45 140 | 38 873 | 34 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 078 | 12 555 | 11 988 | 21 276 | 49 009 | 54 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 633 | 3 078 | 3 677 | 3 655 | 3 331 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 717 | 89 | 807 | 10 198 | 44 960 | 54 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 030 | 5 509 | 7 409 | 7 409 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 698 | 3 878 | 74 | 8 | 718 | 759 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 612 | 78 612 | 58 217 | 62 840 | 66 416 | 87 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 895 | 33 895 | 45 662 | 50 852 | 45 140 | 38 873 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 895 | 33 895 | 45 662 | 50 852 | 45 140 | 38 873 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 717 | 44 717 | 12 555 | 11 988 | 21 276 | 49 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 792 | 11 792 | 3 078 | 3 677 | 3 655 | 3 331 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 106 | 32 106 | 89 | 807 | 17 613 | 44 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 509 | 7 409 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 819 | 819 | 3 878 | 74 | 8 | 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 147 | 58 217 | 62 840 | 66 416 | 87 883 | 88 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 297 | 46 694 | 49 856 | 56 218 | 76 971 | 79 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 287 | 46 684 | 49 846 | 56 208 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 11 523 | 12 984 | 10 198 | 10 912 | 9 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 676 | 1 772 | 9 348 | 6 887 | 6 887 | 6 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 9 751 | 3 636 | 3 311 | 4 025 | 2 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 612 | 78 612 | 58 217 | 62 840 | 66 416 | 87 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 224 | 77 762 | 46 694 | 49 856 | 56 218 | 76 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 214 | 77 752 | 46 684 | 49 846 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 389 | 850 | 11 523 | 12 984 | 10 198 | 10 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 050 | 511 | 1 772 | 9 348 | 6 887 | 6 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 339 | 9 751 | 3 636 | 3 311 | 4 025 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 085 | 7 928 | 6 698 | 6 020 | 6 586 | 19 034 |
| Выручка за предыдущий год | 15 312 | 42 590 | 16 580 | 6 020 | 22 740 | 30 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 227 | 34 662 | 9 882 | 16 154 | 11 553 | |
| Выручка за отчетный год | 4 818 | 16 580 | 6 020 | 22 740 | 30 587 | 18 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 544 | 6 698 | 6 020 | 22 740 | 19 034 | 2 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 6 586 | 19 034 | 2 687 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 368 | 9 926 | 11 582 | 16 154 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 274 | 9 882 | 11 553 | 15 327 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 693 | 6 586 | 19 034 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 392 | 10 038 | 9 926 | 11 582 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 3 222 | 6 546 | 20 888 | 3 772 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 904 | 40 | 2 637 | 2 709 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 44 | 120 | 83 | 783 | 1 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 578 | 3 222 | 6 361 | 20 887 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 904 | 42 | 2 637 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 44 | 120 | 267 | 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 226 | 3 162 | 6 361 | 20 753 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 137 | 134 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 442 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 162 | 121 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 137 | 134 | 1 289 | ||
| Прочее за отчетный год | 51 | 121 | 60 | 184 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 3 162 | 6 362 | 20 754 | 2 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 3 162 | 6 362 | 20 754 | 2 483 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 416 | 226 | 3 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 58,2 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 89,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 77,0 млн ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,92 | 4,49 | 5,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,64 | 4,19 | 5,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,58 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,88 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,14 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 5,0 % | 23,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 27,0 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | — | 105 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.