Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛСВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛСВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 149 | 455 081 | 494 523 | 480 947 | 420 295 | 420 589 | 404 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 732 | 92 351 | 87 937 | 52 963 | 46 773 | 42 298 | 33 372 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 520 | 75 907 | 72 786 | 52 912 | 46 722 | 42 247 | 33 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 198 | 16 444 | 15 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 417 | 362 730 | 406 586 | 427 984 | 373 522 | 378 291 | 370 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 494 | 84 129 | 141 288 | 226 951 | 165 528 | 217 824 | 215 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 964 | 1 423 | 272 | 57 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 544 | 226 908 | 229 012 | 193 949 | 200 642 | 146 663 | 152 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 517 | 1 003 | 1 103 | 100 | 100 | 7 100 | 2 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 927 | 28 106 | 14 332 | 6 927 | 7 252 | 6 705 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 971 | 21 161 | 20 577 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 328 892 | 484 049 | 455 080 | 494 523 | 480 947 | 420 295 | 420 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 409 | 92 733 | 92 351 | 87 937 | 52 963 | 46 773 | 42 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 572 | 78 520 | 75 907 | 72 786 | 52 912 | 46 722 | 42 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 837 | 14 198 | 16 444 | 15 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 483 | 391 316 | 362 729 | 406 585 | 427 984 | 373 522 | 378 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 102 | 76 494 | 84 129 | 141 288 | 226 951 | 165 528 | 217 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 385 | 2 964 | 1 423 | 272 | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 635 | 241 443 | 226 907 | 229 012 | 193 949 | 200 642 | 146 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 517 | 30 517 | 1 003 | 1 103 | 100 | 100 | 7 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 132 | 12 927 | 28 106 | 14 332 | 6 927 | 7 252 | 6 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 711 | 26 971 | 21 161 | 20 577 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 150 | 455 081 | 494 523 | 480 947 | 420 295 | 420 589 | 404 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 629 | 24 929 | 34 345 | 45 182 | 45 206 | 45 462 | 45 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 619 | 24 919 | 34 335 | 45 172 | 45 196 | 45 452 | 45 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 1 956 | 3 024 | 3 419 | 3 025 | 1 904 | 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 | 1 956 | 3 024 | 3 419 | 3 025 | 1 904 | 670 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 320 | 428 196 | 457 154 | 432 346 | 372 064 | 373 223 | 357 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 000 | 62 860 | 12 118 | 10 606 | 86 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 462 838 | 376 013 | 379 004 | 415 377 | 355 952 | 367 289 | 354 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 946 | 13 013 | 13 598 | 4 852 | 5 506 | 5 848 | 3 372 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 536 | 6 170 | 1 692 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 328 892 | 484 049 | 455 080 | 494 523 | 480 947 | 420 295 | 420 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 507 | 12 548 | 24 929 | 34 345 | 45 182 | 45 206 | 45 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 497 | 12 538 | 24 919 | 34 335 | 45 172 | 45 196 | 45 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 201 | 1 956 | 3 024 | 3 419 | 3 025 | 1 904 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 201 | 1 956 | 3 024 | 3 419 | 3 025 | 1 904 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 350 | 471 300 | 428 195 | 457 154 | 432 347 | 372 064 | 373 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 323 | 33 000 | 62 860 | 12 118 | 10 606 | 86 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 671 | 462 818 | 376 012 | 379 004 | 415 377 | 355 952 | 367 289 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 946 | 13 013 | 13 598 | 4 852 | 5 506 | 5 848 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 356 | 3 536 | 6 170 | 1 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 324 | 122 892 | 34 365 | 70 952 | 85 227 | ||
| Выручка за предыдущий год | 448 625 | 893 296 | 848 253 | 777 914 | 334 860 | 800 110 | 573 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 442 301 | 770 404 | 813 888 | 706 962 | 371 050 | 714 883 | 606 989 |
| Выручка за отчетный год | 893 296 | 848 253 | 777 914 | 334 860 | 800 110 | 573 164 | 252 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 892 | 34 365 | 70 952 | 85 227 | 4 346 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 109 | 14 572 | 64 172 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 783 | 52 426 | 56 380 | 23 716 | 21 055 | 19 493 | 18 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 770 404 | 813 888 | 706 962 | 371 050 | 714 883 | 606 989 | 248 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 324 | 74 109 | 14 572 | 64 172 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 783 | 52 426 | 56 380 | 23 716 | 21 055 | 19 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 084 | 16 505 | 12 015 | 4 094 | 688 | 1 062 | 598 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 840 | 304 | 100 | 55 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 468 | 10 082 | 7 359 | 952 | 300 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 821 | 50 989 | 77 818 | 111 861 | 40 792 | 68 467 | 23 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 686 | 14 259 | 70 393 | 40 557 | 103 325 | 13 787 | 9 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 050 | 8 983 | 16 505 | 12 015 | 4 094 | 688 | 1 062 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 468 | 840 | 304 | 100 | 55 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 2 468 | 10 082 | 7 359 | 952 | 300 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 961 | 1 821 | 50 989 | 77 818 | 111 861 | 40 792 | 68 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 555 | 67 787 | 14 259 | 70 393 | 40 557 | 103 325 | 13 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 640 | 7 040 | 12 381 | 9 416 | 3 117 | 24 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 243 | 1 777 | 2 000 | 1 532 | 582 | 1 058 | 1 927 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 755 | 1 067 | 395 | 394 | 1 121 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 179 | 1 | 369 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 797 | 2 000 | 1 532 | 582 | 1 058 | 1 927 | 1 790 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 145 | 454 | 197 | 158 | 527 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 421 | 145 | 454 | 197 | 158 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | 1 755 | 1 067 | 395 | 1 121 | 1 234 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 394 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 369 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 122 | 12 381 | 9 416 | 3 117 | 24 | 256 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 122 | 12 381 | 9 416 | 3 117 | 24 | 256 | 42 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 640 | 7 040 | 12 381 | 9 416 | 3 117 | 24 | 256 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 497 | 12 538 | 24 919 | 34 335 | 45 172 | 45 196 | 45 452 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 507 | 12 548 | 24 929 | 34 345 | 45 182 | 45 206 | 45 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 619 | 24 919 | 34 335 | 45 172 | 45 196 | 45 452 | 45 494 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 629 | 24 929 | 34 345 | 45 182 | 45 206 | 45 462 | 45 504 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 122 | 12 381 | 9 416 | 10 837 | 24 | 256 | 42 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 122 | 12 381 | 9 416 | 10 837 | 24 | 256 | 42 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 122 | 9 416 | 3 117 | 24 | 256 | 42 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 122 | 9 416 | 3 117 | 24 | 256 | 42 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 381 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 381 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 720 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 720 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 629 | 24 929 | 34 345 | 45 182 | 45 206 | 45 462 | 45 504 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 507 | 12 548 | 24 929 | 34 345 | 45 181 | 45 206 | 45 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 327 | 6 678 | 77 125 | 33 081 | 49 830 | 1 098 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 739 701 | 820 097 | 725 259 | 463 201 | 476 458 | 582 074 | 202 226 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 739 701 | 819 356 | 725 138 | 440 157 | 471 956 | 534 038 | 191 165 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 741 | 121 | 23 044 | 4 502 | 48 036 | 11 061 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 711 374 | 813 419 | 742 480 | 386 076 | 443 377 | 532 244 | 201 128 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 794 | 551 100 | 552 961 | 307 408 | 321 302 | 353 680 | 152 129 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 571 | 156 602 | 112 422 | 60 030 | 69 566 | 89 156 | 9 681 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 498 | 9 821 | 7 254 | 467 | 833 | 9 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 512 | 1 957 | 2 368 | 756 | 63 | 1 114 | 1 751 |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 497 | 101 262 | 64 908 | 10 628 | 51 979 | 87 461 | 37 558 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 847 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 329 | 70 318 | 60 098 | 88 | 555 | 4 802 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 555 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 079 | 70 000 | 60 000 | 4 802 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 250 | 318 | 98 | 88 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 250 | 57 471 | 65 179 | 4 565 | 4 938 | 11 616 | 5 792 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 971 | 5 028 | 4 565 | 4 938 | 4 616 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 250 | 40 500 | 60 100 | 7 000 | 5 792 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 528 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 500 | 322 723 | 6 290 | 10 275 | 1 505 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 500 | 322 723 | 6 290 | 10 275 | 1 505 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 039 | 88 421 | 314 195 | 86 343 | 38 648 | 40 266 | 6 371 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 281 | 47 500 | 292 863 | 57 137 | 10 563 | 11 493 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 758 | 40 921 | 21 332 | 29 206 | 28 085 | 28 773 | 6 371 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 604 | 325 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 256 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Активы | 494,5 млн ₽ | 480,9 млн ₽ | 420,6 млн ₽ | 404,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,46 | 0,43 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 223 дн. | 131 дн. | 317 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 409 дн. | 221 дн. | 521 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.