Финансы ООО "БАЙКАЛЬСКИЕ ОКНА", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКИЕ ОКНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 875 | 260 644 | 232 604 | 227 568 | 231 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 233 | 64 542 | 29 271 | 1 913 | 1 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 233 | 64 542 | 29 271 | 1 913 | 1 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 642 | 196 103 | 203 332 | 225 656 | 230 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 482 | 177 845 | 147 210 | 178 544 | 194 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 229 | 14 088 | 37 269 | 38 093 | 35 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 931 | 4 170 | 18 853 | 9 019 | 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 423 | 198 875 | 260 644 | 232 604 | 227 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 412 | 76 233 | 64 542 | 29 271 | 1 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 412 | 76 233 | 64 542 | 29 271 | 1 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 011 | 122 642 | 196 103 | 203 332 | 225 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 868 | 77 482 | 177 845 | 147 210 | 178 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 141 | 28 229 | 14 088 | 37 269 | 38 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 002 | 16 931 | 4 170 | 18 853 | 9 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 875 | 260 644 | 232 604 | 227 568 | 231 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 304 | 29 863 | 34 054 | 35 330 | 35 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 853 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 585 | 54 315 | 116 760 | 112 243 | 24 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 585 | 54 315 | 116 760 | 112 243 | 24 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 985 | 176 466 | 81 790 | 79 995 | 172 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 16 634 | 51 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 985 | 176 466 | 81 767 | 63 361 | 121 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 423 | 198 875 | 260 644 | 232 604 | 227 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 755 | 27 304 | 29 863 | 34 054 | 35 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 294 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 720 | 64 585 | 54 315 | 116 760 | 112 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 720 | 64 585 | 54 315 | 116 760 | 112 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 948 | 106 985 | 176 466 | 81 790 | 79 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 16 634 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 948 | 106 985 | 176 466 | 81 767 | 63 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 072 | 19 214 | 60 897 | 77 480 | 18 008 |
| Выручка за предыдущий год | 426 455 | 338 009 | 311 824 | 410 992 | 294 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 617 | 318 795 | 250 927 | 333 512 | 276 770 |
| Выручка за отчетный год | 338 009 | 311 824 | 410 992 | 294 778 | 72 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 897 | 77 480 | 18 009 | 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 897 | 77 480 | 18 009 | 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 795 | 250 927 | 333 512 | 276 769 | 72 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 214 | 60 897 | 77 480 | 18 008 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 098 | 3 494 | 5 398 | 1 697 | 1 518 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 753 | 7 658 | 11 777 | 18 181 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 053 | 6 041 | 84 269 | 43 829 | 3 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 292 | 55 786 | 144 574 | 41 960 | 1 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 676 | 5 222 | 3 494 | 5 398 | 1 696 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 978 | 9 753 | 7 658 | 11 777 | 18 181 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 206 | 3 053 | 6 041 | 84 269 | 43 829 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 492 | 7 292 | 55 786 | 144 574 | 41 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 445 | 4 550 | 2 755 | 4 191 | 1 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 129 | 672 | 739 | 1 207 | 423 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 672 | 739 | 1 207 | 423 | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 550 | 2 755 | 4 191 | 1 274 | 1 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 550 | 2 755 | 4 191 | 1 274 | 1 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 550 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 294 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 304 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 853 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 863 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 559 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 559 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 863 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 424 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 414 926 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 380 049 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 877 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 367 502 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 938 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 345 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 739 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 437 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 212 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 338,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 198,9 млн ₽ | 260,6 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 227,6 млн ₽ | 232,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,3 млн ₽ | — | 34,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,11 | 2,49 | 2,82 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,10 | 0,69 | 0,59 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,23 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | 0,15 | 0,16 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 6,28 | — | 5,83 | 5,44 | 5,60 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,1 % | 1,8 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | — | 12,3 % | 3,6 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 259 дн. | 161 дн. | 235 дн. | 979 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.