Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Братск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 816 | 52 944 | 68 788 | 67 158 | 49 081 | 27 329 | 26 060 | 11 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 197 | 17 280 | 16 240 | 20 205 | 9 832 | 12 652 | 12 350 | 3 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 122 | 5 255 | 4 557 | 8 527 | 9 832 | 10 579 | 10 247 | 1 804 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 075 | 12 025 | 11 683 | 11 678 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 073 | 2 103 | 1 854 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 619 | 35 664 | 52 548 | 46 953 | 39 249 | 14 677 | 13 710 | 7 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 22 | 22 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 502 | 27 056 | 36 913 | 38 057 | 32 461 | 14 068 | 12 992 | 6 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 180 | 5 650 | 12 090 | 4 104 | 960 | 400 | 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 813 | 2 834 | 3 523 | 4 730 | 5 825 | 206 | 318 | 619 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 102 | 61 | 2 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 306 | 51 816 | 52 944 | 68 015 | 67 158 | 46 483 | 27 329 | 22 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 122 | 18 197 | 17 280 | 16 240 | 20 205 | 9 832 | 12 652 | 8 578 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 047 | 5 122 | 5 255 | 4 557 | 8 527 | 9 832 | 10 579 | 6 192 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 075 | 13 075 | 12 025 | 11 683 | 11 678 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 073 | 2 386 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 184 | 33 619 | 35 664 | 51 775 | 46 953 | 36 651 | 14 677 | 13 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 29 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 047 | 22 502 | 27 056 | 36 141 | 38 057 | 29 863 | 14 068 | 13 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 180 | 5 180 | 5 650 | 12 089 | 4 104 | 960 | 400 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 624 | 5 814 | 2 834 | 3 523 | 4 730 | 5 825 | 206 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 257 | 94 | 102 | 61 | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 816 | 52 944 | 68 788 | 67 158 | 49 081 | 27 329 | 26 060 | 11 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 720 | 36 141 | 40 212 | 47 351 | 43 015 | 26 147 | 25 744 | 11 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 720 | 28 826 | 32 897 | 40 036 | 35 700 | 18 832 | 18 429 | 3 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 096 | 16 803 | 28 576 | 19 807 | 6 066 | 1 182 | 316 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 238 | 15 845 | 27 618 | 19 657 | 6 066 | 1 182 | 316 | 27 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 858 | 958 | 958 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 306 | 51 816 | 52 944 | 68 015 | 67 158 | 46 483 | 27 329 | 22 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 371 | 37 720 | 36 141 | 39 673 | 47 351 | 40 123 | 26 147 | 21 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 371 | 26 720 | 28 826 | 32 358 | 40 036 | 32 808 | 18 832 | 14 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 935 | 14 096 | 16 803 | 28 342 | 19 807 | 6 360 | 1 182 | 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 459 | 13 238 | 15 845 | 27 384 | 19 657 | 6 360 | 1 182 | 250 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 476 | 858 | 958 | 958 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 970 | 56 963 | 58 644 | 60 558 | 67 486 | 72 671 | 20 011 | 90 |
| Выручка за предыдущий год | 62 970 | 56 963 | 58 644 | 60 558 | 67 486 | 72 671 | 20 011 | 90 |
| Выручка за отчетный год | 56 963 | 58 644 | 60 557 | 67 486 | 74 632 | 20 011 | 10 | 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 963 | 58 644 | 60 557 | 67 486 | 74 632 | 20 011 | 10 | 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 766 | 5 288 | 5 680 | 11 838 | 14 691 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 197 | 53 356 | 54 877 | 55 648 | 59 941 | 33 376 | 270 | 1 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 127 | 6 766 | 5 288 | 5 681 | 11 838 | 11 222 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 843 | 50 197 | 53 356 | 54 877 | 55 648 | 61 449 | 33 376 | 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 436 | 2 996 | 4 071 | 9 597 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 238 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 787 | 3 | 23 | 13 260 | 16 217 | 244 | 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 456 | 3 089 | 1 614 | 2 240 | 31 025 | 5 909 | 387 | 10 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 755 | 5 436 | 2 996 | 4 415 | 9 597 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 24 | 238 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 126 | 787 | 3 | 23 | 13 244 | 16 217 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 405 | 1 456 | 3 089 | 1 271 | 2 240 | 30 544 | 5 909 | 1 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 258 | 4 349 | 2 106 | 3 532 | 7 678 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 497 | 1 087 | 890 | 1 919 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 073 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 883 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 087 | 890 | 1 919 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 546 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 073 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 024 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 349 | 2 106 | 4 071 | 7 678 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 349 | 2 106 | 4 071 | 7 678 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 258 | 4 349 | 2 106 | 3 532 | 7 678 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 371 | 26 720 | 28 826 | 32 358 | 32 808 | 18 832 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 371 | 37 720 | 36 141 | 39 673 | 40 123 | 26 147 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 720 | 28 826 | 32 897 | 40 036 | 18 832 | 18 832 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 720 | 36 141 | 40 212 | 47 351 | 26 147 | 26 147 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 349 | 2 106 | 4 071 | 7 678 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 349 | 2 106 | 4 071 | 7 678 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 349 | 2 106 | 4 071 | 7 678 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 349 | 2 106 | 4 071 | 7 678 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 685 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 976 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 685 | 13 976 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 976 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 976 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 720 | 2 106 | 40 212 | 47 351 | 26 147 | 25 744 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 371 | 4 349 | 36 141 | 39 673 | 40 123 | 26 147 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 | 689 | 1 207 | 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 965 721 | 1 084 679 | 1 130 077 | 1 134 069 | 854 098 | 1 408 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 361 | 66 305 | 70 779 | 80 604 | 34 785 | 1 396 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 900 360 | 1 018 374 | 1 059 298 | 1 053 465 | 4 227 | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 965 531 | 1 087 659 | 1 129 388 | 1 132 862 | 859 717 | 1 296 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 096 | 18 383 | 20 566 | 21 710 | 15 149 | 36 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 699 | 24 039 | 26 245 | 27 145 | 11 421 | 127 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 087 | 1 004 | 1 776 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 920 649 | 1 044 233 | 1 082 577 | 1 082 207 | 833 147 | 1 133 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 689 | 1 207 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 278 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,8 млн ₽ | ||
| Активы | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 277,19 | 1,86 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 277,19 | 1,63 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,93 | 0,27 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,33 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -333,1 % | 11,4 % ▼ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | -3 890,3 % | 6,2 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -97,1 % | 1,5 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -97,3 % | 8,5 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,39 ▼ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 013 дн. | 144 дн. ▼ | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 277,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 890,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13484).