Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Остапово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 147 | 22 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 961 | 11 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 863 | 11 863 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 186 | 10 661 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 094 | 9 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 092 | 1 495 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 916 | 22 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 856 | 11 961 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 788 | 98 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 068 | 11 863 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 060 | 10 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 591 | 9 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 092 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 147 | 22 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 194 | 6 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 953 | 16 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 075 | 5 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 878 | 11 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 916 | 22 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 492 | 7 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 349 | 14 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 184 | 5 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 582 | 9 878 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 189 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 507 | 1 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 682 | 1 365 |
| Выручка за отчетный год | 1 157 | 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 452 | 543 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 715 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 328 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 387 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 026 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 026 | 6 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,08 |
| Рентабельность продаж | -25,5 % |
| Чистая рентабельность | -203,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 869 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -203,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.