Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО - ЭКСПЕРТ", Шуя
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО - ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 273 262 | 278 319 | 285 115 | 272 008 | 260 065 | 229 739 | 270 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 147 | 130 400 | 124 216 | 127 400 | 114 424 | 113 042 | 102 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 405 | 565 | 665 | 192 | 507 | 307 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 649 | 114 460 | 119 853 | 110 286 | 113 643 | 111 946 | 97 812 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 498 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 535 | 3 798 | 16 449 | 589 | 589 | 4 097 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 115 | 147 919 | 160 899 | 144 608 | 145 641 | 116 697 | 168 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 430 | 59 569 | 67 736 | 50 909 | 56 623 | 49 412 | 74 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 746 | 3 047 | 3 223 | 4 212 | 1 296 | 192 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 486 | 66 260 | 60 816 | 69 208 | 77 313 | 51 161 | 75 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 199 | 11 317 | 20 028 | 6 874 | 1 180 | 13 721 | 17 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 028 | 9 272 | 6 093 | 6 313 | 1 107 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 108 | 273 262 | 278 320 | 285 115 | 272 008 | 260 065 | 229 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 070 | 128 147 | 130 400 | 124 216 | 127 400 | 114 424 | 113 042 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 355 | 405 | 565 | 665 | 192 | 507 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 075 | 123 649 | 114 460 | 119 853 | 110 286 | 113 643 | 111 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 995 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 143 | 15 535 | 3 798 | 16 449 | 589 | 589 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 038 | 145 115 | 147 920 | 160 899 | 144 608 | 145 641 | 116 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 362 | 64 430 | 59 569 | 67 736 | 50 909 | 56 623 | 49 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 001 | 2 746 | 3 047 | 3 223 | 4 212 | 1 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 260 | 66 963 | 66 260 | 60 816 | 69 208 | 77 313 | 51 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 416 | 4 199 | 11 317 | 20 028 | 6 874 | 1 180 | 13 721 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 522 | 8 028 | 9 272 | 6 093 | 6 313 | 1 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 273 262 | 278 320 | 285 115 | 272 008 | 260 065 | 229 739 | 270 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 738 | 25 809 | 32 896 | 49 959 | 68 892 | 82 158 | 86 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 689 | 32 776 | 49 839 | 68 772 | 82 038 | 86 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 480 | 30 323 | 17 271 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 480 | 30 323 | 17 271 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 044 | 222 188 | 234 948 | 222 049 | 191 173 | 147 581 | 183 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 792 | 91 689 | 116 741 | 94 715 | 64 663 | 85 075 | 92 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 252 | 130 499 | 118 207 | 127 334 | 126 510 | 62 506 | 91 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 108 | 273 262 | 278 320 | 285 115 | 272 008 | 260 065 | 229 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 118 | 20 738 | 25 809 | 32 896 | 49 959 | 68 892 | 82 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 618 | 25 689 | 32 776 | 49 839 | 68 772 | 82 038 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 398 | 31 480 | 30 323 | 17 272 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 398 | 31 480 | 30 323 | 17 272 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 592 | 221 044 | 222 188 | 234 947 | 222 049 | 191 173 | 147 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 175 | 82 792 | 91 689 | 116 741 | 94 715 | 64 663 | 85 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 377 | 138 252 | 130 499 | 118 206 | 127 334 | 126 510 | 62 506 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 907 | 67 050 | 69 320 | 75 040 | 97 068 | 112 463 | 112 699 |
| Выручка за предыдущий год | 385 265 | 538 076 | 629 794 | 601 604 | 899 107 | 962 373 | 816 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 642 | 471 026 | 560 474 | 526 564 | 802 039 | 849 910 | 703 640 |
| Выручка за отчетный год | 538 076 | 629 794 | 601 604 | 899 107 | 962 373 | 816 339 | 874 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 320 | 75 040 | 97 068 | 112 463 | 112 699 | 126 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 794 | 21 403 | 29 668 | 39 459 | 37 249 | 38 476 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 526 | 53 637 | 67 400 | 73 004 | 75 450 | 88 145 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 524 424 | 560 474 | 526 564 | 802 039 | 849 910 | 703 640 | 747 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 652 | 21 794 | 21 403 | 29 668 | 39 459 | 37 249 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 398 | 47 526 | 53 637 | 67 400 | 73 004 | 75 450 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 746 | 6 366 | 8 940 | 21 641 | 28 066 | 22 804 | 29 345 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 937 | 558 | 183 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 280 | 12 751 | 14 060 | 13 122 | 8 801 | 8 321 | 9 195 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 287 | 6 539 | 5 649 | 9 255 | 1 560 | 1 442 | 2 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 179 | 9 216 | 4 125 | 5 097 | 4 710 | 7 566 | 3 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 768 | 4 480 | 6 366 | 8 940 | 21 641 | 28 066 | 22 804 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 937 | 558 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 699 | 12 280 | 12 751 | 14 060 | 13 122 | 8 801 | 8 321 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 158 | 4 287 | 6 455 | 5 649 | 9 255 | 1 560 | 1 442 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 911 | 1 179 | 9 132 | 4 125 | 5 097 | 4 710 | 7 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 513 | 3 580 | 5 071 | 7 087 | 17 063 | 19 933 | 18 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 658 | 890 | 1 285 | 1 840 | 4 566 | 5 600 | 4 683 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 10 | 13 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 900 | 1 285 | 1 840 | 4 566 | 5 600 | 4 683 | 5 921 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 13 | 12 | 2 533 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 580 | 5 071 | 7 087 | 17 063 | 19 933 | 18 116 | 23 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 580 | 5 071 | 7 087 | 17 063 | 19 933 | 18 116 | 23 424 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 580 | 5 071 | 7 087 | 17 063 | 19 933 | 18 116 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 618 | 25 689 | 32 776 | 49 839 | 68 772 | 82 038 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 738 | 25 809 | 32 896 | 49 959 | 68 892 | 82 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 689 | 32 776 | 49 839 | 68 772 | 82 038 | 86 462 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 809 | 32 896 | 49 959 | 68 892 | 82 158 | 86 582 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 071 | 7 087 | 17 063 | 19 933 | 18 116 | 23 424 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 071 | 7 087 | 17 063 | 19 933 | 18 116 | 23 424 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 071 | 7 087 | 17 063 | 19 933 | 18 116 | 23 424 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 071 | 7 087 | 17 063 | 19 933 | 18 116 | 23 424 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 850 | 19 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 4 850 | 19 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 850 | 19 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 4 850 | 19 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 896 | 49 959 | 68 892 | 82 158 | 86 582 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 809 | 32 896 | 49 959 | 68 892 | 82 158 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 484 | 17 690 | 36 198 | 33 147 | 11 918 | 24 548 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 636 428 | 583 937 | 868 904 | 955 790 | 882 082 | 908 598 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 634 267 | 580 268 | 861 530 | 953 505 | 880 728 | 906 724 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 161 | 3 669 | 7 374 | 2 285 | 1 354 | 1 874 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 613 944 | 566 247 | 832 706 | 922 643 | 870 164 | 884 050 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 578 832 | 528 261 | 781 901 | 861 434 | 786 713 | 788 026 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 979 | 12 696 | 17 419 | 27 302 | 35 953 | 43 415 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 103 | 12 619 | 15 644 | 7 854 | 12 294 | 9 700 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 627 | 1 765 | 4 587 | 7 240 | 6 231 | 6 351 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 403 | 10 906 | 13 155 | 18 813 | 28 973 | 36 558 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 1 654 | 2 818 | 209 | 664 | 450 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 131 | 1 881 | 447 | 450 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 217 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 937 | 209 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 544 | 11 542 | 8 728 | 7 050 | 19 575 | 9 628 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 544 | 10 002 | 8 728 | 7 050 | 19 150 | 9 628 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 540 | 425 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 093 | 909 | 19 534 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 570 | 108 749 | 30 000 | 49 894 | 150 966 | 30 860 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 570 | 108 749 | 30 000 | 49 894 | 150 966 | 30 860 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 477 | 107 840 | 73 442 | 81 894 | 131 432 | 42 367 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 4 850 | 19 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 477 | 107 840 | 73 442 | 80 894 | 126 582 | 23 367 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 118 | 8 711 | 12 541 | 3 863 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 272,0 млн ₽ | 270,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.