Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНВУД", Шуя
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНВУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 535 | 224 734 | 224 051 | 581 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 753 | 13 754 | 115 012 | 164 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 752 | 13 752 | 115 010 | 164 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 781 | 210 980 | 109 039 | 417 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 152 | 63 473 | 36 595 | 9 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 313 | 13 333 | 15 003 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 552 | 135 126 | 56 906 | 386 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 203 | 1 002 | 6 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 7 648 | 1 203 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 217 | 138 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 734 | 183 535 | 224 734 | 224 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 339 | 13 754 | 13 754 | 115 011 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 338 | 13 752 | 13 752 | 115 010 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 396 | 169 781 | 210 980 | 109 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 480 | 70 152 | 63 473 | 36 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 077 | 1 313 | 13 333 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 577 | 89 272 | 135 126 | 56 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 203 | 3 203 | 1 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 77 | 7 648 | 1 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 217 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 535 | 224 734 | 224 050 | 581 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 722 | 19 563 | 20 831 | 360 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 338 827 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 553 | 20 821 | 21 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 860 | 32 663 | 75 569 | 59 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 860 | 32 663 | 75 569 | 59 488 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 952 | 172 508 | 127 650 | 162 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 948 | 172 508 | 127 646 | 162 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 734 | 183 535 | 224 734 | 224 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 488 | 14 722 | 19 563 | 20 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 712 | 19 553 | 20 821 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 292 | 78 860 | 32 663 | 75 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 292 | 78 860 | 32 663 | 75 569 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 954 | 89 952 | 172 508 | 127 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 954 | 89 948 | 172 508 | 127 646 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 219 | 13 745 | 12 429 | 8 512 |
| Выручка за предыдущий год | 158 481 | 162 007 | 124 825 | 153 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 738 | 148 262 | 112 396 | 145 350 |
| Выручка за отчетный год | 162 007 | 124 825 | 153 862 | 64 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 429 | 8 512 | 8 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 429 | 8 512 | 5 842 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 843 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 262 | 112 396 | 145 350 | 55 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 745 | 12 429 | 8 512 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 967 | 6 053 | 2 106 | 1 162 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 561 | 8 491 | 8 634 | 6 990 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 382 | 2 502 | 3 532 | 8 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 024 | 387 | 1 304 | 6 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 200 | 6 542 | 6 053 | 2 106 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 447 | 9 561 | 8 491 | 8 634 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 705 | 6 382 | 2 502 | 3 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 048 | 4 024 | 387 | 1 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 962 | 5 234 | 4 841 | 1 268 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 991 | 1 308 | 1 212 | 421 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 417 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 308 | 1 212 | 421 | 232 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 417 | 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 234 | 4 841 | 1 268 | 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 234 | 4 841 | 1 268 | 580 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 234 | 4 841 | 1 268 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 712 | 20 821 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 722 | 20 831 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 338 827 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 553 | 21 401 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 563 | 360 228 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 841 | 580 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 841 | 580 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 841 | 580 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 841 | 580 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 563 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 441 | 29 312 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 900 | 45 223 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 687 | 40 193 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 213 | 5 030 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 459 | 15 911 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 27 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 212 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 167 | 15 884 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 939 | 27 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 939 | 27 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 939 | 27 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 380 | 29 339 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 162,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 183,5 млн ₽ | 224,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 11,47 | — |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 224 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 206 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 221 дн. | 560 дн. |
| Финансовый цикл | 176 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.