Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО", Нижнедевицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 419 | 162 496 | 2 711 142 | 5 414 673 | 6 099 250 | 5 685 711 | 4 522 972 | 19 009 223 | 24 877 679 | 25 819 187 | 34 226 114 | 33 746 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 880 | 115 034 | 1 282 799 | 1 962 996 | 2 302 444 | 2 037 340 | 1 698 258 | 8 920 448 | 6 822 694 | 8 970 879 | 11 922 829 | 12 239 692 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 776 | 579 | 665 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 090 | 28 090 | 978 805 | 1 468 116 | 2 159 867 | 1 943 748 | 1 587 319 | 6 044 242 | 6 675 875 | 8 833 488 | 11 720 411 | 12 016 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 300 | 99 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 790 | 86 944 | 303 994 | 77 831 | 77 831 | 10 331 | 66 143 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 357 | 356 | 277 | 16 836 | 1 009 | 4 596 | 57 586 | 61 733 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 417 049 | 64 390 | 82 905 | 110 662 | 2 793 128 | 145 711 | 131 920 | 143 953 | 160 618 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 539 | 47 462 | 1 428 343 | 3 451 677 | 3 796 806 | 3 648 371 | 2 824 714 | 10 088 775 | 18 054 985 | 16 848 308 | 22 303 285 | 21 506 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 562 | 28 628 | 767 235 | 1 779 216 | 2 623 333 | 3 043 776 | 1 530 714 | 6 473 777 | 7 570 908 | 5 947 428 | 6 646 458 | 7 636 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 426 | 63 823 | 49 062 | 38 515 | 50 757 | 540 037 | 122 670 | 50 982 | 198 511 | 182 426 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 18 478 | 635 581 | 1 608 305 | 1 122 943 | 565 937 | 1 147 066 | 3 058 604 | 10 341 062 | 10 824 495 | 15 417 188 | 13 631 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 356 | 101 | 78 | 1 464 | 143 | 95 741 | 4 686 | 1 489 | 2 741 | 7 360 | 21 954 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 255 | 4 | 436 | 11 671 | 18 856 | 22 662 | 33 768 | 34 909 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 572 | 114 919 | 162 496 | 2 484 979 | 5 414 673 | 6 099 250 | 5 685 711 | 16 628 435 | 19 009 223 | 24 877 679 | 25 819 187 | 34 226 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 930 | 113 880 | 115 034 | 1 235 170 | 1 962 996 | 2 302 445 | 2 037 340 | 5 850 326 | 8 920 448 | 6 822 694 | 8 970 879 | 11 922 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 776 | 579 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 189 | 28 090 | 28 090 | 978 805 | 1 468 116 | 2 159 867 | 1 943 748 | 3 917 627 | 6 044 242 | 6 675 875 | 8 833 488 | 11 720 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 741 | 85 790 | 86 944 | 77 831 | 77 831 | 77 831 | 10 331 | 1 817 161 | 66 143 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 357 | 356 | 20 084 | 16 836 | 1 009 | 4 596 | 57 586 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 178 534 | 417 049 | 64 390 | 82 905 | 95 355 | 2 793 128 | 145 711 | 131 920 | 143 953 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 642 | 1 039 | 47 462 | 1 249 809 | 3 451 677 | 3 796 805 | 3 648 371 | 10 778 109 | 10 088 775 | 18 054 985 | 16 848 308 | 22 303 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 501 | 62 | 28 628 | 767 235 | 1 779 216 | 2 623 333 | 3 043 776 | 3 398 325 | 6 473 777 | 7 570 908 | 5 947 428 | 6 646 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 426 | 63 823 | 49 062 | 38 515 | 202 807 | 540 037 | 122 670 | 50 982 | 198 511 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 081 | 867 | 18 478 | 457 047 | 1 608 305 | 1 122 943 | 565 937 | 7 133 438 | 3 058 604 | 10 341 062 | 10 824 495 | 15 417 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 859 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 110 | 356 | 101 | 78 | 1 464 | 143 | 14 680 | 4 686 | 1 489 | 2 741 | 7 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 255 | 3 | 11 671 | 18 856 | 22 662 | 33 768 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 419 | 162 496 | 2 711 142 | 5 414 673 | 6 099 250 | 5 685 711 | 4 522 972 | 19 009 223 | 24 877 679 | 25 819 187 | 34 226 114 | 33 746 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 949 315 | 2 134 082 | 1 956 460 | 820 745 | 887 759 | 11 565 668 | 14 260 142 | 17 690 783 | 21 451 179 | 22 932 244 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 010 | 12 010 | 13 604 | 13 636 | 13 636 | 13 646 | 13 646 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 030 | 12 030 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 321 979 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 613 731 | 758 453 | 580 830 | 10 191 665 | 12 886 139 | 16 316 780 | 20 077 156 | 21 558 221 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 646 | 174 150 | 302 102 | 1 815 054 | 2 505 493 | 2 216 526 | 661 531 | 2 424 583 | 2 592 165 | 2 904 615 | 3 927 429 | 3 349 015 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 646 | 174 150 | 302 102 | 1 719 306 | 2 446 055 | 2 174 151 | 626 668 | 683 322 | 611 195 | 1 299 637 | 2 030 834 | 1 763 080 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 3 952 | 3 939 | 17 956 | 22 502 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 748 | 59 401 | 42 375 | 34 863 | 1 737 309 | 1 980 970 | 1 601 039 | 1 878 639 | 1 563 433 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 611 | 15 936 | 459 725 | 1 465 537 | 1 637 297 | 2 648 440 | 2 973 682 | 5 018 972 | 8 025 372 | 5 223 789 | 8 847 506 | 7 464 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 448 | 3 308 | 56 755 | 871 482 | 1 015 289 | 1 440 642 | 2 587 030 | 3 516 521 | 4 759 782 | 2 290 309 | 4 286 801 | 3 768 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 159 | 12 621 | 394 801 | 560 876 | 582 591 | 1 146 857 | 339 811 | 1 353 580 | 3 008 847 | 2 421 882 | 4 162 458 | 3 328 199 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 7 | 8 169 | 33 179 | 39 418 | 60 941 | 46 841 | 148 871 | 256 743 | 511 598 | 398 247 | 367 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 572 | 114 919 | 162 496 | 2 484 979 | 5 414 673 | 6 099 250 | 5 685 711 | 16 628 435 | 19 009 223 | 24 877 679 | 25 819 187 | 34 226 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 723 151 | 2 134 082 | 1 956 459 | 820 745 | 9 615 844 | 11 565 668 | 14 260 142 | 17 690 783 | 21 451 179 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 13 604 | 13 636 | 13 636 | 13 646 | 15 061 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 030 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 321 979 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 387 568 | 758 453 | 580 830 | 8 238 790 | 10 191 665 | 12 886 139 | 16 316 780 | 20 077 156 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 513 | 117 646 | 174 150 | 328 082 | 1 815 054 | 2 505 493 | 2 216 526 | 738 846 | 2 424 583 | 2 592 165 | 2 904 615 | 3 927 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 513 | 117 646 | 174 150 | 250 732 | 1 719 306 | 2 446 055 | 2 174 151 | 683 322 | 611 195 | 1 299 637 | 2 030 834 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 26 | 3 952 | 3 939 | 17 956 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 350 | 95 748 | 59 401 | 42 375 | 738 820 | 1 737 309 | 1 980 970 | 1 601 039 | 1 878 639 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 725 | 27 611 | 15 937 | 433 746 | 1 465 537 | 1 637 298 | 2 648 440 | 6 273 745 | 5 018 972 | 8 025 372 | 5 223 789 | 8 847 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 448 | 3 308 | 108 125 | 871 482 | 1 015 289 | 1 440 642 | 4 577 648 | 3 516 521 | 4 759 782 | 2 290 309 | 4 286 801 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 725 | 6 159 | 12 622 | 317 452 | 560 876 | 582 591 | 1 146 857 | 1 617 117 | 1 353 580 | 3 008 847 | 2 421 882 | 4 253 384 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 7 | 8 169 | 33 179 | 39 418 | 60 941 | 78 980 | 148 871 | 256 743 | 511 598 | 307 321 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 176 | 5 782 | 1 968 | 589 031 | 649 803 | 71 261 | 6 233 746 | 4 254 469 | 3 292 767 | 4 633 681 | 5 367 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 213 | 6 436 | 6 436 | 1 543 180 | 2 529 354 | 3 042 538 | 2 164 286 | 12 540 164 | 9 248 868 | 11 620 832 | 15 509 471 | 17 786 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 037 | 654 | 4 468 | 954 149 | 1 879 551 | 2 971 277 | 2 827 908 | 6 306 418 | 4 994 399 | 8 328 065 | 10 875 790 | 12 418 921 |
| Выручка за отчетный год | 6 436 | 6 436 | 1 543 180 | 2 529 354 | 3 042 538 | 2 164 286 | 4 599 036 | 9 248 868 | 11 620 832 | 15 509 471 | 17 786 641 | 16 436 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 782 | 1 968 | 589 031 | 649 803 | 71 261 | 343 668 | 4 254 469 | 3 778 736 | 4 534 838 | 5 367 720 | 3 650 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 782 | 1 968 | 500 516 | 369 749 | 100 183 | 3 702 496 | 3 251 141 | 3 778 380 | 4 137 402 | 2 167 517 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 420 | 52 235 | 6 389 | 28 037 | 12 310 | 259 610 | 426 812 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 095 | 227 819 | 187 848 | 208 396 | 231 175 | 551 973 | 527 595 | 756 458 | 970 708 | 1 056 301 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 654 | 4 468 | 954 149 | 1 879 551 | 2 971 277 | 2 827 908 | 4 255 368 | 4 994 399 | 7 842 096 | 10 974 633 | 12 418 921 | 12 786 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 176 | 5 782 | 1 968 | 500 516 | 369 749 | 5 738 052 | 3 702 496 | 2 765 172 | 3 778 380 | 4 137 402 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 420 | 52 235 | 6 389 | 28 037 | 98 843 | 259 610 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 095 | 227 819 | 187 848 | 208 396 | 495 694 | 551 973 | 527 595 | 756 458 | 970 708 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 748 | 689 533 | 373 132 | 75 028 | 3 801 159 | 2 735 264 | 3 644 300 | 3 767 736 | 1 482 311 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 1 706 | 653 | 1 500 | 2 975 | 4 333 | 119 009 | 8 984 | 24 707 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 238 | 584 | 22 570 | 95 | 119 600 | 83 874 | 95 325 | 65 131 | 273 385 | 265 791 | 330 454 | 637 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 568 | 1 728 | 330 314 | 100 896 | 282 794 | 110 188 | 213 228 | 412 581 | 471 440 | 388 992 | 372 680 | 415 811 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 260 | 364 | 118 727 | 97 739 | 208 784 | 259 397 | 144 558 | 251 762 | 718 265 | 376 290 | 420 876 | 488 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 748 | 463 370 | 373 132 | 5 780 298 | 3 801 159 | 2 735 264 | 3 644 300 | 3 767 736 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 1 706 | 653 | 3 614 | 2 975 | 4 333 | 119 009 | 8 984 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 5 238 | 584 | 22 570 | 95 | 119 600 | 83 874 | 64 477 | 65 131 | 273 385 | 265 791 | 333 054 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 3 568 | 1 728 | 104 151 | 100 896 | 282 794 | 110 188 | 311 833 | 412 581 | 471 440 | 388 992 | 340 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 822 | 9 186 | 364 | 118 727 | 97 739 | 208 784 | 259 397 | 208 724 | 251 762 | 232 296 | 376 290 | 385 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 748 | 463 293 | 370 885 | 5 757 661 | 3 778 989 | 2 714 885 | 3 464 307 | 3 769 576 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 77 | 2 246 | 10 522 | 3 552 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 357 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 98 | 1 | 33 | 197 | 3 899 | 5 132 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 2 246 | 10 522 | 3 552 | 3 369 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 269 | 4 961 | 1 554 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 269 | 4 961 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 321 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 1 | 562 | 33 | 3 899 | 5 132 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 748 | 689 456 | 370 885 | 67 014 | 3 778 989 | 2 714 885 | 3 464 307 | 3 769 576 | 1 481 065 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 748 | 689 456 | 370 885 | 67 014 | 3 778 989 | 2 714 885 | 3 464 307 | 3 769 576 | 1 481 065 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 748 | 463 293 | 370 885 | 5 757 661 | 3 778 989 | 2 714 885 | 3 464 307 | 3 769 576 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 13 604 | 13 636 | 13 636 | 13 646 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 321 979 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 568 | 758 453 | 580 830 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 723 151 | 2 134 082 | 1 956 459 | 820 745 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 010 | 12 010 | 13 604 | 13 636 | 13 636 | 13 646 | 13 646 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 321 979 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | 1 361 993 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 731 | 758 453 | 580 830 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 949 314 | 2 134 082 | 1 956 459 | 820 745 | 887 759 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 594 | 32 | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 321 979 | 40 014 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 748 | 689 456 | 370 885 | 243 | 67 014 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 748 | 2 013 029 | 410 931 | 253 | 67 014 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 748 | 689 456 | 370 885 | 67 014 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 748 | 689 456 | 370 885 | 67 014 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 594 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 321 979 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 323 573 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 32 | 10 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 40 014 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 046 | 253 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 172 | 36 125 | 177 623 | 1 135 967 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 172 | 36 125 | 177 623 | 1 135 967 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 172 | 177 623 | 1 135 967 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 172 | 177 623 | 1 135 967 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 125 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 125 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 949 315 | 2 134 082 | 1 956 459 | 820 745 | 887 759 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 723 151 | 2 134 082 | 1 956 459 | 820 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 405 299 | 177 870 | 568 110 | 4 447 936 | 40 201 | 5 414 219 | 891 929 | 2 980 261 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 595 | 4 827 | 1 463 990 | 1 692 400 | 3 659 794 | 3 347 729 | 3 529 926 | 13 415 381 | 9 344 340 | 14 026 834 | 13 257 105 | 18 699 072 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 437 453 | 1 595 208 | 3 516 282 | 3 147 549 | 3 437 473 | 13 282 294 | 9 008 109 | 13 536 911 | 13 102 839 | 17 973 111 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 595 | 4 827 | 24 208 | 15 418 | 3 172 | 2 646 | 6 398 | 9 078 | 8 406 | 10 202 | 11 380 | 8 061 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 329 | 81 774 | 140 340 | 197 534 | 86 055 | 9 581 | 73 963 | 394 541 | 55 381 | 717 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 236 | 49 284 | 1 058 691 | 2 942 324 | 3 737 714 | 3 169 859 | 2 961 816 | 8 967 445 | 9 304 139 | 8 612 615 | 12 365 176 | 15 718 811 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 934 | 40 334 | 887 096 | 2 533 628 | 3 136 576 | 2 575 706 | 2 232 588 | 7 162 394 | 7 512 569 | 5 710 021 | 8 160 688 | 10 838 146 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 82 | 73 520 | 248 138 | 458 568 | 472 306 | 526 006 | 1 525 781 | 1 576 043 | 2 470 139 | 3 695 375 | 4 301 777 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 324 | 19 888 | 107 005 | 91 683 | 95 326 | 103 412 | 102 450 | 101 115 | 179 984 | 392 817 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 605 | 4 052 | 11 698 | 11 552 | 36 979 | 193 909 | 2 023 | 1 163 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 235 | 3 544 | 98 075 | 136 065 | 31 513 | 18 466 | 96 344 | 138 879 | 113 077 | 137 431 | 327 106 | 184 908 |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 116 | 548 305 | 27 414 | 329 161 | 332 480 | 200 920 | 2 884 885 | 796 872 | 263 792 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 484 | 16 460 | 27 719 | 90 746 | 14 309 | 9 298 | 9 295 | 15 042 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 593 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 546 000 | 9 500 | 298 500 | 235 759 | 182 430 | 2 756 370 | 778 600 | 248 750 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 116 | 821 | 1 454 | 1 347 | 5 975 | 4 181 | 119 217 | 8 977 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 015 | 1 001 817 | 1 380 646 | 355 207 | 381 498 | 4 037 332 | 871 311 | 5 821 754 | 3 144 403 | 1 391 899 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 217 965 | 699 817 | 1 106 646 | 291 664 | 100 698 | 1 336 432 | 633 511 | 2 752 968 | 2 886 553 | 1 391 899 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 302 000 | 274 000 | 63 543 | 280 800 | 2 700 900 | 237 800 | 3 068 786 | 257 850 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 691 | 44 703 | 2 251 724 | 911 768 | 148 602 | 626 993 | 1 460 221 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 556 | 48 273 | 780 722 | 3 463 450 | 4 695 448 | 5 242 252 | 3 346 162 | 4 194 705 | 4 017 620 | 2 894 653 | 4 615 095 | 3 198 581 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 556 | 48 273 | 779 174 | 3 463 450 | 4 695 448 | 5 242 252 | 3 346 162 | 4 194 705 | 4 017 620 | 2 894 653 | 4 615 095 | 3 198 581 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 548 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 865 | 3 570 | 997 377 | 1 211 726 | 3 783 680 | 5 093 650 | 3 766 337 | 4 947 783 | 3 390 627 | 5 370 751 | 3 154 874 | 5 036 141 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 565 | 3 570 | 997 377 | 1 211 726 | 3 783 680 | 5 093 650 | 3 747 257 | 4 522 403 | 2 867 556 | 4 674 405 | 2 300 050 | 3 984 797 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 300 | 19 080 | 425 380 | 1 051 344 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 246 | 1 507 | 95 598 | 1 252 | 4 619 | 14 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,25 млрд ₽ | 11,62 млрд ₽ | 15,51 млрд ₽ | 17,79 млрд ₽ | 16,44 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,78 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | 3,77 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | ||
| Активы | 19,01 млрд ₽ | 24,88 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ | 34,23 млрд ₽ | 33,75 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,57 млрд ₽ | 14,26 млрд ₽ | 17,69 млрд ₽ | 21,45 млрд ₽ | 22,93 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,6 % | +33,5 % | +14,7 % | -7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,25 | 3,23 | 2,52 | 2,88 | 2,62 ▲ | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,29 | 2,07 | 1,74 | 1,83 | 0,91 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,57 | 0,69 | 0,63 | 0,68 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,74 | 0,46 | 0,60 | 0,47 | 0,29 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 40,0 % | 28,0 % | 24,4 % | 23,3 % | 13,2 % | 9,2 % ▲ | 17,6 % |
| Чистая рентабельность | 40,9 % | 23,4 % | 22,3 % | 21,2 % | 9,0 % | 6,7 % ▲ | 12,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 10,9 % | 13,4 % | 11,0 % | 4,4 % | 1,4 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | 19,0 % | 19,6 % | 17,6 % | 6,5 % | 4,9 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,47 | 0,60 | 0,52 | 0,49 | 0,42 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 325 дн. | 255 дн. | 316 дн. | 303 дн. | 56 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 473 дн. | 352 дн. | 198 дн. | 195 дн. | 218 дн. | 271 дн. ▲ | 295 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2511).