Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА СЛАДОСТЕЙ "ЛАМЭЛЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА СЛАДОСТЕЙ "ЛАМЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 631 | 32 335 | 44 674 | 53 983 | 56 972 | 62 626 | 69 457 | 64 768 | 56 151 | 49 464 | 46 646 | 48 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 837 | 13 826 | 12 415 | 10 950 | 13 294 | 16 717 | 15 213 | 17 495 | 18 750 | 29 206 | 29 970 | 21 402 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 447 | 13 826 | 12 415 | 10 950 | 8 713 | 13 127 | 14 959 | 17 495 | 18 750 | 29 206 | 29 970 | 21 402 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 390 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 581 | 3 590 | 254 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 794 | 18 509 | 32 259 | 43 033 | 43 678 | 45 909 | 54 244 | 47 273 | 37 401 | 20 258 | 16 676 | 26 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 858 | 7 157 | 9 943 | 18 884 | 21 583 | 10 425 | 14 870 | 17 948 | 9 377 | 9 976 | 11 775 | 9 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 446 | 3 624 | 2 223 | 1 081 | 870 | 1 592 | 1 174 | 1 161 | 1 162 | 1 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 934 | 6 737 | 18 329 | 20 785 | 20 642 | 30 657 | 33 906 | 27 692 | 26 442 | 8 736 | 3 724 | 17 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 66 | 271 | 1 014 | 283 | 1 403 | 1 183 | 330 | 418 | 384 | 12 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 92 | 127 | 89 | 2 554 | 2 693 | 129 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 614 | 34 631 | 32 335 | 44 674 | 53 983 | 56 972 | 62 626 | 76 087 | 64 768 | 56 151 | 49 464 | 46 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 062 | 12 837 | 13 826 | 12 415 | 10 950 | 13 294 | 16 717 | 18 892 | 17 495 | 18 750 | 29 206 | 29 970 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 062 | 12 447 | 13 826 | 12 415 | 10 950 | 8 713 | 13 127 | 18 892 | 17 495 | 18 750 | 29 206 | 29 970 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 388 | 4 581 | 3 590 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 552 | 21 794 | 18 509 | 32 259 | 43 033 | 43 678 | 45 909 | 57 195 | 47 273 | 37 401 | 20 258 | 16 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 418 | 6 858 | 7 157 | 9 943 | 18 884 | 21 583 | 10 425 | 26 535 | 17 948 | 9 377 | 9 976 | 11 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 397 | 4 446 | 3 624 | 2 223 | 1 081 | 870 | 1 161 | 1 174 | 1 161 | 1 162 | 1 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 023 | 10 216 | 6 737 | 18 329 | 20 785 | 20 642 | 30 657 | 22 832 | 27 692 | 26 442 | 8 736 | 3 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 433 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 2 | 66 | 271 | 1 014 | 283 | 1 403 | 118 | 330 | 418 | 384 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 321 | 103 | 92 | 127 | 89 | 2 554 | 116 | 129 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 631 | 32 335 | 44 674 | 53 983 | 56 972 | 62 626 | 69 457 | 64 768 | 56 151 | 49 464 | 46 646 | 48 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 846 | 14 919 | 24 786 | 38 359 | 48 307 | 53 887 | 55 831 | 49 119 | 40 533 | 26 104 | 29 506 | 34 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 909 | 24 776 | 38 349 | 48 297 | 53 877 | 55 821 | 49 095 | 40 509 | 26 080 | 29 482 | 34 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 410 | 10 060 | 9 720 | 7 077 | 369 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 410 | 10 060 | 9 720 | 7 077 | 369 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 375 | 7 356 | 10 168 | 8 547 | 8 296 | 8 739 | 13 626 | 15 649 | 15 618 | 23 360 | 17 140 | 13 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | 300 | 1 314 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 043 | 7 056 | 8 854 | 8 547 | 8 296 | 8 739 | 13 626 | 15 649 | 15 618 | 23 360 | 17 140 | 13 345 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 614 | 34 631 | 32 335 | 44 674 | 53 983 | 56 972 | 62 626 | 76 087 | 64 768 | 56 151 | 49 464 | 46 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 523 | 6 846 | 14 919 | 24 786 | 38 359 | 48 307 | 53 887 | 58 489 | 49 119 | 40 533 | 26 104 | 29 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 836 | 14 909 | 24 776 | 38 349 | 48 297 | 53 877 | 58 465 | 49 095 | 40 509 | 26 080 | 29 482 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 405 | 20 410 | 10 060 | 9 720 | 7 077 | 369 | 6 414 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 405 | 20 410 | 10 060 | 9 720 | 7 077 | 369 | 6 414 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 686 | 7 375 | 7 356 | 10 168 | 8 547 | 8 296 | 8 739 | 11 184 | 15 649 | 15 618 | 23 360 | 17 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 332 | 300 | 1 314 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 966 | 7 043 | 7 056 | 8 854 | 8 547 | 8 296 | 8 739 | 11 184 | 15 649 | 15 618 | 23 360 | 17 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 802 | 23 462 | 33 569 | 35 701 | 56 397 | 47 804 | 59 849 | 97 768 | 57 383 | 71 879 | 86 200 | 88 310 |
| Выручка за предыдущий год | 25 460 | 64 082 | 84 171 | 108 068 | 125 313 | 136 370 | 170 975 | 276 170 | 366 333 | 446 993 | 432 467 | 465 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 342 | 40 620 | 50 602 | 72 367 | 68 916 | 88 566 | 111 126 | 178 402 | 308 950 | 375 114 | 346 267 | 377 327 |
| Выручка за отчетный год | 64 082 | 84 171 | 108 068 | 125 313 | 136 370 | 170 975 | 190 759 | 366 333 | 446 993 | 432 467 | 465 637 | 466 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 569 | 35 701 | 56 397 | 47 804 | 59 849 | 45 752 | 57 383 | 71 879 | 86 200 | 88 310 | 101 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 127 | 13 652 | 17 023 | 12 783 | 9 824 | 9 071 | 18 966 | 38 971 | 52 780 | 46 557 | 42 435 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 661 | 13 809 | 14 193 | 13 346 | 14 010 | 27 496 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 442 | 22 049 | 39 374 | 35 021 | 50 025 | 19 020 | 24 608 | 18 715 | 20 074 | 27 743 | 31 308 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 914 | 50 602 | 72 367 | 68 916 | 88 566 | 111 126 | 145 007 | 308 950 | 375 114 | 346 267 | 377 327 | 365 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 168 | 12 127 | 13 652 | 17 023 | 12 783 | 9 824 | 23 951 | 18 966 | 38 971 | 52 780 | 46 557 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 329 | 13 809 | 14 193 | 13 346 | 14 010 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 294 | 21 442 | 22 049 | 39 374 | 35 021 | 50 025 | 39 488 | 24 608 | 18 715 | 20 074 | 27 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 427 | 10 101 | 12 334 | 16 966 | 11 906 | 7 082 | 8 178 | 17 891 | 43 984 | 52 171 | 46 163 | 42 129 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 447 | 1 950 | 944 | 1 185 | 362 | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 791 | 516 | 8 | 1 669 | 23 | 212 | 1 004 | 5 673 | 367 | 827 | 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 189 | 592 | 382 | 541 | 538 | 2 730 | 1 105 | 2 079 | 660 | 976 | 1 221 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 826 | 1 323 | 10 101 | 12 334 | 16 966 | 11 906 | 7 082 | 23 255 | 17 891 | 43 984 | 52 171 | 46 163 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 330 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 616 | 2 447 | 1 950 | 944 | 1 185 | 362 | 12 | 176 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 775 | 791 | 516 | 8 | 1 669 | 23 | 1 670 | 1 004 | 5 673 | 367 | 827 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 1 189 | 592 | 382 | 541 | 538 | 2 730 | 2 520 | 2 079 | 660 | 976 | 1 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | 8 073 | 9 867 | 13 573 | 9 948 | 5 580 | 18 578 | 14 313 | 35 187 | 41 737 | 36 930 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 316 | 2 028 | 2 467 | 3 393 | 2 381 | 1 504 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | 423 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 2 028 | 2 467 | 3 393 | 2 381 | 1 504 | 1 636 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 423 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 955 | 8 073 | 9 867 | 13 573 | 9 948 | 5 580 | 6 542 | 14 313 | 35 187 | 41 737 | 36 930 | 31 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 955 | 8 073 | 9 867 | 13 573 | 9 948 | 5 580 | 6 542 | 14 313 | 35 187 | 41 737 | 36 930 | 31 597 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 955 | 8 073 | 9 867 | 13 573 | 9 948 | 5 580 | 18 578 | 14 313 | 35 187 | 41 737 | 36 930 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 909 | 24 776 | 38 349 | 48 297 | 53 877 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 919 | 24 786 | 38 359 | 48 307 | 53 887 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 776 | 38 349 | 48 297 | 53 877 | 55 821 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 786 | 38 359 | 48 307 | 53 887 | 55 831 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 867 | 13 573 | 9 948 | 5 580 | 6 542 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 867 | 13 573 | 9 948 | 5 580 | 6 542 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 867 | 13 573 | 9 948 | 5 580 | 6 542 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 867 | 13 573 | 9 948 | 5 580 | 6 542 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 598 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 598 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 786 | 38 359 | 48 307 | 53 887 | 55 831 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 919 | 24 786 | 38 359 | 48 307 | 53 887 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 636 | 6 554 | 11 360 | 8 041 | 28 834 | 51 659 | 63 871 | 42 513 | 25 261 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 248 | 142 881 | 157 729 | 185 049 | 202 809 | 230 978 | 290 205 | 306 782 | 281 101 | 271 975 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 879 | 140 776 | 154 419 | 176 304 | 201 197 | 222 808 | 285 720 | 306 582 | 280 755 | 271 842 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 369 | 2 105 | 3 310 | 8 745 | 1 612 | 8 170 | 4 485 | 200 | 346 | 133 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 688 | 138 245 | 151 175 | 173 689 | 194 768 | 202 144 | 238 546 | 242 911 | 238 588 | 246 714 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 441 | 123 325 | 136 790 | 164 024 | 170 737 | 84 260 | 109 480 | 107 277 | 86 913 | 94 781 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 698 | 9 248 | 6 417 | 7 109 | 17 209 | 87 379 | 96 558 | 103 215 | 125 673 | 123 451 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 911 | 1 286 | 362 | 12 | 1 056 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 426 | 3 910 | 2 045 | 1 257 | 1 737 | 3 234 | 9 752 | 12 919 | 7 542 | 10 211 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 212 | 476 | 5 561 | 1 287 | 5 085 | 26 215 | 22 756 | 19 500 | 18 460 | 18 271 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 870 | 3 663 | 4 939 | 6 718 | 15 964 | 9 357 | 115 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 870 | 3 663 | 4 939 | 6 718 | 15 964 | 9 357 | 115 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 645 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 280 | 8 077 | 6 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 250 | 8 077 | 6 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 635 | 11 970 | 7 285 | 376 | 4 598 | 23 683 | 44 853 | 47 941 | 33 528 | 25 077 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 598 | 23 683 | 44 853 | 47 941 | 33 528 | 25 077 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 635 | 11 970 | 7 285 | 376 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 | 743 | 1 120 | 212 | 88 | 69 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 366,3 млн ₽ | 447,0 млн ₽ | 432,5 млн ₽ | 465,6 млн ₽ | 467,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Активы | 64,8 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,0 % | -3,2 % | +7,7 % | +0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 2,39 | 0,87 | 0,97 | 2,01 | 1,56 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,72 | 0,39 | 0,22 | 1,33 | 0,91 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,72 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,40 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,39 | 0,89 | 0,58 | 0,38 | 0,86 ▲ | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 8,7 % | 12,2 % | 10,0 % | 9,1 % | 3,6 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 7,9 % | 9,7 % | 7,9 % | 6,8 % | 1,3 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 62,7 % | 84,4 % | 79,2 % | 65,5 % | 1,3 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 86,8 % | 159,9 % | 125,2 % | 90,6 % | 7,8 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,66 | 7,96 | 8,74 | 9,98 | 9,69 | 1,64 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 22 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 14 дн. | 46 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 43 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 46 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 30 дн. | 16 дн. | -7 дн. | -2 дн. | 10 дн. | 43 дн. ▲ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,58 | -0,15 | -0,03 | 0,50 | 0,41 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,83 | 12,89 | 9,57 | 10,45 | 12,80 | 3,48 ▲ | 4,38 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71.1 (компаний: 1259).