Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВАРЯГИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВАРЯГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 285 | 12 213 | 4 777 | 4 282 | 9 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 765 | 10 204 | 2 065 | 2 272 | 6 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 553 | 812 | 1 448 | 1 552 | 5 182 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 212 | 9 392 | 617 | 720 | 1 663 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 520 | 2 009 | 2 712 | 2 010 | 2 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 120 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 980 | 1 907 | 1 699 | 1 526 | 1 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 505 | 102 | 1 013 | 484 | 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 195 | 16 285 | 3 491 | 4 777 | 4 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 077 | 9 765 | 1 942 | 2 065 | 2 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 553 | 553 | 1 432 | 1 448 | 1 552 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 524 | 9 212 | 510 | 617 | 720 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 6 520 | 1 549 | 2 712 | 2 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 980 | 1 494 | 1 699 | 1 526 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 505 | 55 | 1 013 | 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 285 | 12 213 | 4 777 | 4 282 | 9 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 019 | 6 219 | 797 | 1 641 | 2 432 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 630 | 1 238 | 601 | 1 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 100 | 441 | 272 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 630 | 138 | 160 | 985 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 636 | 5 994 | 2 742 | 2 040 | 5 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 636 | 1 547 | 2 742 | 2 040 | 5 315 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 447 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 195 | 16 285 | 3 491 | 4 777 | 4 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 924 | 3 019 | 325 | 797 | 1 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 902 | 4 630 | 117 | 1 238 | 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 441 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 902 | 4 630 | 117 | 138 | 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 8 636 | 3 049 | 2 742 | 2 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 8 636 | 3 049 | 2 742 | 2 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 225 | 1 192 | 1 713 | 1 426 |
| Выручка за предыдущий год | 8 676 | 17 315 | 27 098 | 30 629 | 30 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 416 | 17 090 | 25 906 | 28 916 | 28 917 |
| Выручка за отчетный год | 17 315 | 23 753 | 30 629 | 30 343 | 38 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 3 568 | 1 713 | 1 426 | 5 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 3 568 | 1 713 | 1 426 | 5 253 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 090 | 20 185 | 28 916 | 28 917 | 33 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 225 | 1 192 | 1 713 | 1 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 2 482 | 1 425 | 1 425 | 1 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 086 | 288 | 1 | 3 650 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 897 | 1 425 | 1 425 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 385 | 295 | 288 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 472 | 844 | 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 425 | 581 | 634 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 581 | 634 | 788 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 2 158 | 844 | 791 | 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 2 158 | 844 | 791 | 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 844 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 797 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,34 | 0,99 | 0,99 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,34 | 0,99 | 0,99 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,37 | 0,24 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,51 | 0,17 | 0,38 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 4,39 | 0,96 | 4,99 | 1,61 | 2,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 17,7 % | 17,7 % | 18,5 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 34,7 % | 105,9 % | 48,2 % | 33,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.