Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 630 | 181 174 | 233 891 | 297 326 | 354 597 | 344 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 960 | 144 277 | 112 380 | 60 703 | 53 423 | 83 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 739 | 142 412 | 110 154 | 58 453 | 48 778 | 81 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 221 | 2 400 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 865 | 2 226 | 2 226 | 2 245 | 2 226 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 670 | 36 897 | 121 511 | 236 623 | 301 174 | 261 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 893 | 7 390 | 64 949 | 148 248 | 208 985 | 201 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 1 | 521 | 359 | 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 581 | 21 010 | 25 076 | 58 892 | 52 383 | 35 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 740 | 27 181 | 27 500 | 37 940 | 20 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 2 513 | 4 058 | 76 | 9 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 224 | 244 | 1 387 | 1 498 | 1 827 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 945 | 275 630 | 181 174 | 233 075 | 297 326 | 354 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 553 | 177 960 | 144 277 | 81 734 | 60 703 | 53 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 280 | 176 739 | 142 412 | 79 503 | 58 453 | 48 778 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 273 | 2 400 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 24 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 221 | 1 865 | 2 226 | 2 226 | 2 245 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 392 | 97 670 | 36 897 | 151 341 | 236 623 | 301 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 438 | 17 893 | 7 390 | 103 483 | 148 248 | 208 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 20 | 608 | 521 | 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 158 | 67 037 | 21 010 | 32 930 | 58 892 | 52 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 990 | 3 740 | 13 179 | 27 500 | 37 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 796 | 196 | 2 513 | 19 | 76 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 506 | 2 224 | 1 122 | 1 387 | 1 498 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 630 | 181 174 | 233 891 | 297 327 | 354 597 | 344 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 558 | 37 257 | 44 718 | 47 531 | 50 420 | 55 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 247 | 44 708 | 47 521 | 50 410 | 55 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 119 | 5 187 | 4 282 | 15 373 | 9 130 | 100 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 500 | 8 601 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 187 | 4 282 | 873 | 529 | 497 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 119 | 100 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 953 | 138 730 | 184 891 | 234 423 | 295 047 | 188 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 710 | 1 862 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 953 | 138 730 | 184 891 | 232 713 | 293 050 | 188 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 136 | 36 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 945 | 275 630 | 181 174 | 233 075 | 297 327 | 354 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 729 | 33 558 | 37 257 | 46 036 | 47 531 | 50 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 548 | 37 247 | 46 027 | 47 521 | 50 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 742 | 5 119 | 5 187 | 1 513 | 15 373 | 9 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 500 | 8 601 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 119 | 5 187 | 1 513 | 873 | 529 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 742 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 474 | 236 953 | 138 730 | 185 524 | 234 423 | 295 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 538 | 1 710 | 1 862 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 474 | 236 953 | 138 730 | 167 986 | 232 713 | 293 050 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 730 | 45 986 | 8 680 | 24 651 | 35 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 154 150 | 503 338 | 242 772 | 299 749 | 224 727 | 612 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 580 | 457 352 | 245 166 | 221 069 | 200 076 | 576 898 |
| Выручка за отчетный год | 503 338 | 242 772 | 360 435 | 244 727 | 612 313 | 532 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 651 | 35 415 | 27 268 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 111 | 23 661 | 12 066 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 540 | 11 754 | 15 202 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 352 | 245 166 | 393 263 | 200 076 | 576 898 | 505 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 986 | 10 080 | 11 111 | 23 661 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 760 | 13 540 | 11 754 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 521 | 6 231 | 9 619 | 2 747 | 4 574 | 7 324 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 234 | 390 | 498 | 1 184 | 544 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 036 | 3 900 | 2 473 | 9 483 | 13 187 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 517 | 31 404 | 57 183 | 219 | 4 658 | 18 811 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 004 | 20 977 | 11 226 | 6 608 | 15 446 | 10 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 267 | 32 499 | 6 231 | 2 066 | 2 747 | 4 574 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 203 | 1 234 | 498 | 498 | 1 184 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 036 | 5 216 | 2 473 | 9 483 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 156 | 10 314 | 31 404 | 24 107 | 219 | 4 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 111 | 24 004 | 20 977 | 7 243 | 6 608 | 15 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 804 | 25 829 | 3 699 | 1 319 | 1 494 | 2 888 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 811 | 3 242 | 3 186 | 1 568 | 1 913 | 2 005 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 377 | 840 | 641 | 343 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 403 | 19 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | 749 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 670 | 3 186 | 3 017 | 1 913 | 2 005 | 2 244 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 151 | 376 | 619 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 106 | 151 | 331 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 906 | 641 | 343 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 403 | 19 | ||||
| Прочее за отчетный год | 749 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 829 | 3 699 | 5 649 | 1 494 | 2 888 | 5 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 829 | 3 699 | 5 649 | 1 494 | 2 888 | 5 112 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 829 | 3 699 | 1 319 | 1 494 | 2 888 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 247 | 47 521 | 50 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 257 | 47 531 | 50 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 708 | 50 410 | 55 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 718 | 50 420 | 55 532 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 461 | 2 888 | 5 113 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 461 | 2 888 | 5 113 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 461 | 2 888 | 5 113 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 461 | 2 888 | 5 113 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 718 | 50 419 | 55 532 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 257 | 47 531 | 50 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 119 | 1 060 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 796 | 616 896 | 516 813 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 691 | 583 364 | 498 844 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 105 | 33 532 | 17 969 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 596 126 | 581 777 | 515 753 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 343 997 | 533 074 | 458 891 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 644 | 17 341 | 18 854 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 323 | 10 269 | 11 714 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 506 | 979 | 2 143 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 656 | 20 114 | 24 151 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 778 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 778 | 508 | 1 995 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 778 | 508 | 1 986 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 545 | 61 518 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 405 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 140 | 3 158 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 360 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 981 | 58 519 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 747 | 199 201 | 273 640 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 003 | 198 951 | 199 593 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 744 | 250 | 74 047 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 766 | 221 350 | 215 121 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 204 850 | 209 771 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 766 | 16 500 | 5 350 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 503,3 млн ₽ | — | 244,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 275,6 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | — | 354,6 млн ₽ | 344,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,66 | 1,01 | 1,02 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,30 | 0,37 | 0,31 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,21 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | — | 4,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | — | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 2,4 % | — | 0,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | — | 88 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 60 дн. | 270 дн. | 132 дн. | 146 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 дн. | 172 дн. | 425 дн. | 185 дн. | 136 дн. |
| Финансовый цикл | -117 дн. | — | -66 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,43 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.