Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 444 | 12 788 | 5 248 | 8 821 | 13 249 | 22 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 1 097 | 714 | 373 | 217 | 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 334 | 1 097 | 714 | 373 | 217 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 110 | 11 691 | 4 534 | 8 448 | 13 032 | 22 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 214 | 2 630 | 3 009 | 2 635 | 3 139 | 3 628 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 492 | 8 876 | 1 364 | 5 742 | 9 771 | 18 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 185 | 158 | 63 | 114 | 213 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 3 | 8 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 847 | 16 444 | 12 788 | 5 248 | 8 821 | 13 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 272 | 1 334 | 1 097 | 714 | 373 | 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 272 | 1 334 | 1 097 | 714 | 373 | 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 575 | 15 110 | 11 691 | 4 534 | 8 448 | 13 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 585 | 3 214 | 2 630 | 3 009 | 2 635 | 3 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 617 | 11 492 | 8 876 | 1 364 | 5 742 | 9 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 273 | 185 | 158 | 63 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 131 | 3 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 444 | 12 788 | 5 248 | 8 821 | 13 249 | 22 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 322 | 9 386 | 3 635 | 7 666 | 10 985 | 16 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 312 | 9 376 | 3 625 | 7 656 | 10 970 | 16 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 122 | 3 402 | 1 613 | 1 155 | 2 264 | 6 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 877 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 245 | 3 401 | 1 612 | 1 154 | 2 264 | 6 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 847 | 16 444 | 12 788 | 5 248 | 8 821 | 13 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 409 | 8 322 | 9 386 | 3 635 | 7 666 | 10 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 399 | 8 312 | 9 376 | 3 625 | 7 656 | 10 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 438 | 8 122 | 3 402 | 1 613 | 1 155 | 2 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 851 | 5 877 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 587 | 2 245 | 3 401 | 1 612 | 1 154 | 2 264 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 246 | 16 384 | 16 004 | 13 522 | 10 408 | 9 800 |
| Выручка за предыдущий год | 19 591 | 24 199 | 23 066 | 18 986 | 14 360 | 13 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 345 | 7 815 | 7 062 | 5 464 | 3 952 | 3 784 |
| Выручка за отчетный год | 24 199 | 23 066 | 18 986 | 14 360 | 13 584 | 21 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 384 | 16 004 | 13 522 | 10 408 | 9 800 | 13 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 095 | 1 171 | 3 107 | 3 419 | 3 319 | 6 601 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 289 | 14 833 | 10 415 | 6 989 | 6 481 | 6 930 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 815 | 7 062 | 5 464 | 3 952 | 3 784 | 8 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 454 | 4 095 | 1 171 | 3 107 | 3 419 | 3 319 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 792 | 12 289 | 14 833 | 10 415 | 6 989 | 6 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 107 | 1 277 | 4 060 | 4 237 | 3 429 | 5 586 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 460 | 3 943 | 1 905 | 1 846 | 1 007 | 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 448 | 3 837 | 952 | 1 028 | 897 | 1 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 544 | 5 107 | 1 277 | 4 060 | 4 237 | 3 429 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 896 | 5 460 | 3 943 | 1 905 | 1 846 | 1 007 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 806 | 4 448 | 3 837 | 952 | 1 028 | 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 355 | 4 913 | 1 064 | 3 842 | 4 046 | 3 314 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 194 | 213 | 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 213 | 218 | 191 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 913 | 1 064 | 3 842 | 4 046 | 3 314 | 5 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 913 | 1 064 | 3 842 | 4 046 | 3 314 | 5 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 355 | 4 913 | 1 064 | 3 842 | 4 046 | 3 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.