Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНЕЖСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ", Отрадное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНЕЖСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 341 | 165 167 | 273 638 | 410 595 | 502 067 | 669 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 067 | 91 632 | 106 340 | 170 066 | 284 000 | 512 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 819 | 89 604 | 104 056 | 157 539 | 250 136 | 470 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 010 | 1 905 | 1 632 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 248 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 379 | 10 895 | 33 864 | 42 320 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 274 | 73 535 | 167 298 | 240 529 | 218 067 | 156 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 601 | 35 789 | 37 592 | 10 632 | 1 402 | 10 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 425 | 1 325 | 17 444 | 47 582 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 893 | 32 201 | 121 840 | 207 834 | 188 139 | 98 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 780 | 4 120 | 7 866 | 20 738 | 11 082 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 543 | 166 341 | 165 167 | 273 638 | 410 595 | 502 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 228 | 54 067 | 91 632 | 106 340 | 170 066 | 284 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 061 | 51 819 | 89 604 | 104 056 | 157 539 | 250 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 230 | 2 010 | 1 905 | 1 632 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 167 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 379 | 10 895 | 33 864 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 315 | 112 274 | 73 535 | 167 298 | 240 529 | 218 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 211 | 37 601 | 35 789 | 37 592 | 10 632 | 1 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 425 | 1 325 | 17 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 583 | 73 893 | 32 201 | 121 840 | 207 834 | 188 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 521 | 780 | 4 120 | 7 866 | 20 738 | 11 082 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 341 | 165 167 | 273 638 | 410 595 | 502 067 | 669 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 052 | 17 228 | 20 350 | 34 024 | 51 002 | 58 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 218 | 20 340 | 34 014 | 50 992 | 58 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 401 | 84 521 | 82 561 | 22 479 | 155 511 | 348 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 20 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 521 | 2 561 | 2 479 | 2 447 | 2 405 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 401 | 153 064 | 346 037 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 888 | 63 418 | 170 727 | 354 092 | 295 554 | 262 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 207 | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 471 | 59 418 | 166 571 | 340 342 | 266 924 | 206 729 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 210 | 156 | 7 750 | 28 630 | 35 760 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 543 | 166 341 | 165 167 | 273 638 | 410 595 | 502 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 467 | 16 052 | 17 228 | 20 350 | 34 024 | 51 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 042 | 17 218 | 20 340 | 34 014 | 50 992 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 2 401 | 84 521 | 82 561 | 22 479 | 155 511 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 20 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 401 | 4 521 | 2 561 | 2 479 | 2 447 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 153 064 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 176 | 147 888 | 63 418 | 170 727 | 354 092 | 295 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 702 | 18 207 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 203 | 89 471 | 59 418 | 166 571 | 340 342 | 266 924 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 271 | 36 210 | 156 | 7 750 | 28 630 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 925 598 | 3 214 | 1 508 | 116 703 | 185 991 | 309 300 |
| Выручка за предыдущий год | 467 840 | 1 019 690 | 1 305 430 | 1 442 689 | 2 859 911 | 3 092 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 758 | 1 016 476 | 1 303 922 | 1 325 986 | 2 673 920 | 2 783 698 |
| Выручка за отчетный год | 1 019 690 | 1 305 430 | 1 442 689 | 2 859 911 | 3 092 998 | 2 938 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 508 | 116 703 | 185 991 | 309 300 | 376 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 508 | 14 998 | 22 885 | 54 886 | 80 616 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 600 | 144 546 | 237 694 | 280 401 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 105 | 18 560 | 16 720 | 15 840 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 016 476 | 1 303 922 | 1 325 986 | 2 673 920 | 2 783 698 | 2 562 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 214 | 1 508 | 14 998 | 22 885 | 54 886 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 600 | 144 546 | 237 694 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 105 | 18 560 | 16 720 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 508 | 6 353 | 17 175 | 21 263 | 8 950 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 906 | 5 792 | 651 | 27 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 | 82 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 025 | 32 972 | 71 639 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 214 | 1 508 | 6 353 | 17 175 | 21 263 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 906 | 5 792 | 651 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 | 82 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 025 | 32 972 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 866 | 3 585 | 1 206 | 3 122 | 13 674 | 16 978 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 302 | 1 271 | 3 419 | 4 285 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 960 | 82 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 1 271 | 3 419 | 4 253 | 1 832 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 960 | 82 | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 585 | 1 206 | 3 122 | 13 674 | 16 978 | 7 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 585 | 1 206 | 3 122 | 13 674 | 16 978 | 7 118 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 585 | 1 206 | 3 122 | 13 674 | 16 978 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 218 | 20 340 | 34 014 | 50 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 228 | 20 350 | 34 024 | 51 002 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 340 | 34 014 | 50 992 | 58 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 350 | 34 024 | 51 002 | 58 120 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 122 | 13 674 | 16 978 | 7 118 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 122 | 13 674 | 16 978 | 7 118 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 122 | 13 674 | 16 978 | 7 118 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 122 | 13 674 | 16 978 | 7 118 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 350 | 34 024 | 51 002 | 58 120 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 228 | 20 350 | 34 024 | 51 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 536 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 367 010 | 2 982 584 | 3 070 224 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 366 724 | 2 982 487 | 3 070 188 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | 97 | 36 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 941 | 2 969 048 | 3 101 094 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 386 232 | 2 867 442 | 2 940 998 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 349 | 2 665 | 3 816 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 906 | 5 752 | 27 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 270 | 2 848 | 6 177 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 184 | 90 341 | 150 076 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 323 | 69 665 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 323 | 58 678 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 987 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 000 | 69 001 | 20 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 69 001 | 20 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 001 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 746 | 12 872 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,02 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 166,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,36 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,3 % |
| Оборачиваемость активов | 6,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.