Финансы ООО "ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 081 | 73 625 | 69 964 | 74 286 | 19 786 | 28 574 | 39 323 | 37 227 | 23 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 756 | 6 053 | 2 559 | 355 | 17 | 190 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 42 | 35 | 27 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 515 | 6 011 | 2 524 | 328 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | 3 | 190 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 325 | 67 572 | 67 405 | 73 931 | 19 769 | 28 574 | 39 323 | 37 227 | 23 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 791 | 1 040 | 1 478 | 1 749 | 723 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 861 | 1 080 | 1 126 | 3 542 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 332 | 9 556 | 5 149 | 7 666 | 18 472 | 27 037 | 36 821 | 35 630 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 175 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 425 | 450 | 1 325 | 1 297 | 1 537 | 2 502 | 1 597 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 695 | 55 471 | 59 202 | 59 649 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 843 | 69 081 | 73 625 | 69 964 | 62 684 | 33 958 | 18 511 | 38 710 | 11 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 784 | 17 756 | 6 053 | 2 559 | 35 | 17 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 51 | 42 | 35 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 535 | 17 515 | 6 011 | 2 524 | 24 | 14 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | 190 | 11 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 059 | 51 325 | 67 572 | 67 405 | 62 649 | 33 941 | 18 511 | 38 710 | 11 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | 791 | 1 040 | 1 478 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 675 | 861 | 1 080 | 1 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 552 | 6 332 | 9 556 | 5 149 | 61 481 | 32 644 | 16 974 | 36 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 280 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 646 | 425 | 450 | 1 168 | 1 297 | 1 537 | 2 502 | 1 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 008 | 42 695 | 55 471 | 59 202 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 081 | 73 625 | 69 964 | 74 286 | 19 786 | 28 574 | 39 323 | 37 227 | 23 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 926 | 100 509 | 63 106 | 33 005 | 507 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 926 | 100 509 | 63 106 | 33 005 | 507 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 284 | 73 862 | 70 224 | 74 564 | 7 234 | 23 460 | 27 811 | 55 812 | 69 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 318 | 24 358 | 24 395 | 24 431 | 562 | 17 887 | 20 177 | 22 127 | 17 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 966 | 49 504 | 45 829 | 50 133 | 6 672 | 5 573 | 7 634 | 33 685 | 51 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 843 | 69 081 | 73 625 | 69 964 | 62 684 | 33 958 | 18 511 | 38 710 | 11 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 768 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 753 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 951 | 107 927 | 100 509 | 43 059 | 7 655 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 951 | 107 927 | 100 509 | 43 059 | 7 655 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 075 | 72 284 | 73 862 | 70 224 | 11 776 | 19 632 | 25 271 | 47 245 | 51 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 285 | 24 318 | 24 358 | 24 395 | 512 | 17 562 | 17 887 | 20 177 | 17 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 790 | 47 966 | 49 504 | 45 829 | 11 264 | 2 070 | 7 384 | 27 068 | 33 685 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 967 | 1 577 | 1 149 | 101 876 | 132 256 | 109 473 | 82 337 | 76 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 370 | 47 003 | 40 033 | 39 763 | 47 422 | 53 919 | 54 132 | 59 295 | 40 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 336 | 43 036 | 38 456 | 38 614 | 54 454 | 78 337 | 55 341 | 23 042 | 35 965 |
| Выручка за отчетный год | 47 003 | 40 033 | 39 763 | 52 274 | 53 919 | 54 132 | 59 295 | 40 493 | 27 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 967 | 1 577 | 1 149 | 1 072 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 967 | 1 577 | 1 149 | 1 072 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 036 | 38 456 | 38 614 | 51 202 | 100 470 | 55 341 | 23 042 | 35 965 | 25 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 967 | 1 577 | 1 149 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 528 | 1 577 | 1 149 | 1 072 | 6 770 | 741 | 82 745 | 4 131 | 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 995 | 79 | 51 358 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 1 775 | 662 | 31 387 | 4 131 | 334 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 528 | 1 577 | 1 149 | 6 393 | 241 | 741 | 82 745 | 2 126 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 975 | 20 | 79 | 51 358 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 398 | 439 | 1 418 | 221 | 662 | 31 387 | 2 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 528 | 1 577 | 1 149 | 55 675 | 2 010 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 549 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 392 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 528 | 1 577 | 1 149 | 1 072 | 55 675 | 5 | 1 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 528 | 1 577 | 1 149 | 1 072 | 55 675 | 5 | 1 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 528 | 1 577 | 1 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,3 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -43,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 74,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -278 тыс. ₽ | -95,4 млн ₽ | -95,4 млн ₽ | -51,6 млн ₽ | -51,6 млн ₽ | -46,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,1 % | +0,4 % | +9,5 % | -31,7 % | -31,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,73 | 1,22 | 1,41 | 0,67 | 0,34 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 2,73 | 1,22 | 1,41 | 0,67 | 0,33 | 1,48 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,33 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -4,82 | -3,34 | -1,31 | -1,39 | -1,97 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -86,3 % | -2,2 % | 61,1 % | 11,2 % | 6,2 % | 7,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | -80,4 % | -3,3 % | 93,9 % | 0,0 % | 4,1 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -219,0 % | -6,3 % | 141,6 % | 0,0 % | 4,8 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 2,73 | 1,89 | 1,51 | 1,09 | 1,18 | 1,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 125 дн. | 182 дн. | 227 дн. | 321 дн. | — | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | — | — | — | 10 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.1 (компаний: 538).