Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАРТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 573 | 4 122 | 4 804 | 3 953 | 3 781 | 3 223 | 3 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 573 | 4 122 | 4 804 | 3 953 | 3 781 | 3 223 | 3 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 893 | 1 233 | 1 116 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 871 | 2 768 | 2 427 | 2 967 | 2 795 | 2 234 | 2 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 809 | 121 | 1 261 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 084 | 4 573 | 4 122 | 4 804 | 3 953 | 3 781 | 3 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 084 | 4 573 | 4 122 | 4 804 | 3 953 | 3 781 | 3 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 500 | 893 | 1 233 | 1 116 | 985 | 985 | 985 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 1 809 | 2 768 | 2 427 | 2 967 | 2 795 | 2 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 378 | 1 871 | 121 | 1 261 | 1 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 573 | 4 122 | 4 804 | 3 953 | 3 781 | 3 223 | 3 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 074 | 1 084 | 1 726 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 1 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 499 | 3 038 | 3 078 | 2 201 | 2 029 | 1 471 | 1 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 349 | 3 038 | 3 078 | 2 201 | 2 029 | 1 471 | 1 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 084 | 4 573 | 4 122 | 4 804 | 3 953 | 3 781 | 3 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | 1 074 | 1 084 | 1 726 | 1 752 | 1 752 | 1 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 811 | 3 499 | 3 038 | 3 078 | 2 201 | 2 029 | 1 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 021 | 3 349 | 3 038 | 3 078 | 2 201 | 2 029 | 1 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 135 | 1 188 | 13 | 755 | 31 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 232 | 35 454 | 2 359 | 5 148 | 264 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 903 | 34 266 | 2 346 | 4 393 | 233 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 454 | 2 359 | 5 148 | 264 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 755 | 31 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 755 | 31 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 266 | 2 346 | 4 393 | 233 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 188 | 13 | 755 | 31 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 755 | 31 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 188 | 13 | 755 | 31 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 950 | 10 | 642 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 238 | 3 | 113 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 3 | 113 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 950 | 10 | 642 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | 10 | 642 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,56 | 1,80 | 1,86 | 2,19 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,20 | 1,35 | 1,38 | 1,52 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,36 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 2,80 | 1,78 | 1,26 | 1,16 | 0,84 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 13,4 % | 0,7 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 37,2 % | 1,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 93 дн. | 1 543 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.